境外
資本集團新視野基金(盧森堡) Z
26.98
歐元
-0.06 (-0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI (net divs) MSCI ACWI 全球指數(All Country World Index)是由 MSCI 公司編制的股票市場指數, 成分股目前涵蓋了已開發國家和新興國家,總 共 49 個國家,其中已開發國家的市值比重佔 了約 8 成。
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| B (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元43.34億 | 美元 | 29.6000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元36.88億 | 歐元 | 24.9100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Z (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元21.71億 | 美元 | 32.0600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Z | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元18.47億 | 歐元 | 26.9800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A4 (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元6.69億 | 美元 | 32.7400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Bgd (美元) | 2015/10/30 | - | 季配 | 美元2,091萬 | 美元 | 25.8400 | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 0.0571 | 看詳情 | |
| Bgd | 2015/10/30 | - | 季配 | 美元1,855萬 | 歐元 | 21.7500 | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 0.0486 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元196億約台幣6,098億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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