境外
資本集團新視野基金(盧森堡) Z
23.65
歐元
+0.17 (0.72%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI ACWI (net divs) MSCI ACWI 全球指數(All Country World Index)是由 MSCI 公司編制的股票市場指數, 成分股目前涵蓋了已開發國家和新興國家,總 共 49 個國家,其中已開發國家的市值比重佔 了約 8 成。
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元36.81億 | 美元 | 23.7000 | +0.11 | +0.47% | -1.78% | +5.38% | 看詳情 |
| B | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元35.48億 | 歐元 | 21.9700 | +0.16 | +0.73% | -5.71% | +5.88% | 看詳情 |
| Z (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元19.11億 | 美元 | 25.5200 | +0.13 | +0.51% | -1.58% | +6.20% | 看詳情 |
| Z | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元18.42億 | 歐元 | 23.6500 | +0.17 | +0.72% | -5.51% | +6.63% | 本頁基金 |
| A4 (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元6.07億 | 美元 | 26.0000 | +0.13 | +0.50% | -1.52% | +6.47% | 看詳情 |
| Bgd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/10/30 | - | 季配 | 美元1,862萬 | 美元 | 20.9000 | +0.03 | +0.14% | -2.11% | +4.96% | 看詳情 |
| Bgd (基金之配息來源可能為本金) | 2015/10/30 | - | 季配 | 美元1,795萬 | 歐元 | 19.3700 | +0.07 | +0.36% | -6.02% | +5.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元167億約台幣5,408億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 23.65 | +0.1700 | +0.72% |
| 2025/03/31 | 23.48 | -0.0600 | -0.25% |
| 2025/03/28 | 23.54 | -0.5400 | -2.24% |
| 2025/03/27 | 24.08 | -0.1500 | -0.62% |
| 2025/03/26 | 24.23 | -0.3100 | -1.26% |
| 2025/03/25 | 24.54 | +0.1300 | +0.53% |
| 2025/03/24 | 24.41 | +0.3300 | +1.37% |
| 2025/03/21 | 24.08 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/03/20 | 24.03 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/03/19 | 24.01 | +0.3500 | +1.48% |
| 2025/03/18 | 23.66 | -0.2600 | -1.09% |
| 2025/03/17 | 23.92 | +0.1500 | +0.63% |
| 2025/03/14 | 23.77 | +0.3800 | +1.62% |
| 2025/03/13 | 23.39 | -0.2500 | -1.06% |
| 2025/03/12 | 23.64 | +0.2100 | +0.90% |
| 2025/03/11 | 23.43 | -0.2000 | -0.85% |
| 2025/03/10 | 23.63 | -0.7200 | -2.96% |
| 2025/03/07 | 24.35 | -0.1000 | -0.41% |
| 2025/03/06 | 24.45 | -0.4900 | -1.96% |
| 2025/03/05 | 24.94 | +0.1200 | +0.48% |
| 2025/03/04 | 24.82 | -0.4900 | -1.94% |
| 2025/03/03 | 25.31 | -0.5200 | -2.01% |
| 2025/02/28 | 25.83 | +0.3600 | +1.41% |
| 2025/02/27 | 25.47 | -0.2000 | -0.78% |
| 2025/02/26 | 25.67 | +0.2000 | +0.79% |
| 2025/02/25 | 25.47 | -0.2700 | -1.05% |
| 2025/02/24 | 25.74 | -0.1700 | -0.66% |
| 2025/02/21 | 25.91 | -0.2100 | -0.80% |
| 2025/02/20 | 26.12 | -0.3100 | -1.17% |
| 2025/02/19 | 26.43 | -0.0200 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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