境外
資本集團新視野基金(盧森堡) Z
26.48
歐元
-0.23 (-0.86%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
MSCI ACWI (net divs) MSCI ACWI 全球指數(All Country World Index)是由 MSCI 公司編制的股票市場指數, 成分股目前涵蓋了已開發國家和新興國家,總 共 49 個國家,其中已開發國家的市值比重佔 了約 8 成。
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元43.18億 | 美元 | 28.4200 | -0.22 | -0.77% | +17.78% | +15.20% | 看詳情 |
| B | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元37.46億 | 歐元 | 24.4800 | -0.21 | -0.85% | +5.06% | +4.17% | 看詳情 |
| Z (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元21.49億 | 美元 | 30.7400 | -0.24 | -0.77% | +18.55% | +16.00% | 看詳情 |
| Z | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元18.64億 | 歐元 | 26.4800 | -0.23 | -0.86% | +5.79% | +4.95% | 本頁基金 |
| A4 (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元6.22億 | 美元 | 31.3800 | -0.24 | -0.76% | +18.86% | +16.35% | 看詳情 |
| Bgd (美元) | 2015/10/30 | - | 季配 | 美元2,163萬 | 美元 | 24.8600 | -0.20 | -0.80% | +17.72% | +15.14% | 看詳情 |
| Bgd | 2015/10/30 | - | 季配 | 美元1,876萬 | 歐元 | 21.4200 | -0.18 | -0.83% | +5.07% | +4.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元196億約台幣5,936億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 26.48 | -0.2300 | -0.86% |
| 2025/11/28 | 26.71 | +0.1100 | +0.41% |
| 2025/11/26 | 26.6 | +0.1300 | +0.49% |
| 2025/11/25 | 26.47 | +0.2300 | +0.88% |
| 2025/11/24 | 26.24 | +0.3100 | +1.20% |
| 2025/11/21 | 25.93 | +0.2100 | +0.82% |
| 2025/11/20 | 25.72 | -0.3200 | -1.23% |
| 2025/11/19 | 26.04 | +0.0900 | +0.35% |
| 2025/11/18 | 25.95 | -0.2200 | -0.84% |
| 2025/11/17 | 26.17 | -0.1700 | -0.65% |
| 2025/11/14 | 26.34 | -0.0800 | -0.30% |
| 2025/11/13 | 26.42 | -0.5300 | -1.97% |
| 2025/11/12 | 26.95 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/11/11 | 26.87 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/11/10 | 26.85 | +0.4600 | +1.74% |
| 2025/11/07 | 26.39 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/11/06 | 26.45 | -0.3800 | -1.42% |
| 2025/11/05 | 26.83 | +0.1000 | +0.37% |
| 2025/11/04 | 26.73 | -0.3200 | -1.18% |
| 2025/11/03 | 27.05 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/10/31 | 26.99 | +0.0900 | +0.33% |
| 2025/10/30 | 26.9 | -0.2200 | -0.81% |
| 2025/10/29 | 27.12 | +0.1100 | +0.41% |
| 2025/10/28 | 27.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/27 | 27.01 | +0.2900 | +1.09% |
| 2025/10/24 | 26.72 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/10/23 | 26.66 | +0.1400 | +0.53% |
| 2025/10/22 | 26.52 | -0.2000 | -0.75% |
| 2025/10/21 | 26.72 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/10/20 | 26.65 | +0.3500 | +1.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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