資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (基金之配息來源可能為本金)

資本集團新視野基金(盧森堡) B (美元)資本集團新視野基金(盧森堡) B 資本集團新視野基金(盧森堡) Z (美元)資本集團新視野基金(盧森堡) Z 資本集團新視野基金(盧森堡) A4 (美元)資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) (基金之配息來源可能為本金)

資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (基金之配息來源可能為本金)

20.27

歐元

+0.10 (0.50%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI ACWI (net divs) MSCI ACWI 全球指數(All Country World Index)是由 MSCI 公司編制的股票市場指數, 成分股目前涵蓋了已開發國家和新興國家,總共 49 個國家,其中已開發國家的市值比重佔了約 8 成。

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
B (美元)	2015/10/30	-	不配息	美元32.54億	美元	24.0900	-0.01	-0.04%	+14.99%	+21.48%	看詳情
B	2015/10/30	-	不配息	美元29.92億	歐元	22.8600	+0.11	+0.48%	+20.51%	+25.74%	看詳情
Z (美元)	2015/10/30	-	不配息	美元18.36億	美元	25.8600	-0.01	-0.04%	+15.76%	+22.33%	看詳情
Z	2015/10/30	-	不配息	美元16.38億	歐元	24.5400	+0.12	+0.49%	+21.30%	+26.69%	看詳情
A4 (美元)	2015/10/30	-	不配息	美元6.38億	美元	26.3200	-0.01	-0.04%	+16.05%	+22.70%	看詳情
Bgd (美元) (基金之配息來源可能為本金)	2015/10/30	-	月配	美元1,986萬	美元	21.3600	-0.01	-0.05%	+14.82%	+21.26%	看詳情
Bgd (基金之配息來源可能為本金)	2015/10/30	-	月配	美元1,826萬	歐元	20.2700	+0.10	+0.50%	+20.49%	+25.72%	本頁基金
所有級別累計				美元153億約台幣4,854億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI ACWI (net divs) MSCI ACWI 全球指數(All Country World Index)是由 MSCI 公司編制的股票市場指數, 成分股目前涵蓋了已開發國家和新興國家,總共 49 個國家,其中已開發國家的市值比重佔了約 8 成。

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.05%	-0.38%	51/275	81%
3個月	+6.94%	+2.76%	27/275	90%
6個月	+7.74%	+7.11%	42/275	85%
1年	+25.72%	+24.23%	48/275	83%
3年	+9.19%	+17.28%	94/275	66%
5年	+73.63%	+68.73%	24/275	91%
10年	--	+140.43%	--	--
15年	--	+289.48%	--	--

年度報酬率

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+20.49%	+17.21%	39/275	86%
2023年	+19.45%	+22.02%	94/275	66%
2022年	-22.00%	-18.01%	155/275	44%
2021年	+25.10%	+18.27%	32/275	88%
2020年	+20.03%	+16.61%	43/275	84%
2019年	+29.52%	+26.82%	36/275	87%
2018年	-3.92%	-9.76%	20/275	93%
2017年	+9.93%	+24.49%	131/275	52%
2016年	+1.98%	+8.51%	103/275	63%
2015年	--	-1.86%	--	--
2014年	--	+3.67%	--	--
2013年	--	+22.95%	--	--
2012年	--	+17.12%	--	--
2011年	--	-7.50%	--	--
2010年	--	+13.08%	--	--
2009年	--	+32.65%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+900.0萬	163/275	41%	-300.0萬	210/275	24%	+600.0萬	60/275	78%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+3000.0萬	167/275	39%	-800.0萬	228/275	17%	+2200.0萬	52/275	81%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.3億	122/275	56%	-2.3億	141/275	49%	-1.0億	180/275	35%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3.8億	109/275	60%	-2.7億	168/275	39%	+1.1億	44/275	84%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為1.5%，2023年共配息4次，累積配息率為1.5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.5%
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/15	0.057	歐元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/15	0.1044	歐元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/16	0.0628	歐元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/16	0.0495	歐元
2023年			年度配息率 1.5%
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/16	0.0589	歐元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/17	0.088	歐元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/19	0.0536	歐元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/17	0.0414	歐元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8393

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-19.66%

(高點17.13 ➔ 低點13.76)

2022/04/04~2022/06/16

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2024/01回原高點

20個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.29%	8.85%
3年	14.12%	16.26%
5年	17.07%	19.19%
10年	--	15.95%
15年	--	16.09%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.59%	1.59%	1.59%	1.60%	1.62%	1.63%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,
同類基金平均	1.71%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%