境外
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (基金之配息來源可能為本金)
20.3
歐元
+0.05 (0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI (net divs) MSCI ACWI 全球指數(All Country World Index)是由 MSCI 公司編制的股票市場指數, 成分股目前涵蓋了已開發國家和新興國家,總 共 49 個國家,其中已開發國家的市值比重佔 了約 8 成。
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元34.72億 | 美元 | 27.0600 | +0.01 | +0.04% | +12.14% | +12.80% | 看詳情 |
| B | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元30.65億 | 歐元 | 23.1400 | +0.06 | +0.26% | -0.69% | +5.18% | 看詳情 |
| Z (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元19.07億 | 美元 | 29.1900 | +0.02 | +0.07% | +12.57% | +13.62% | 看詳情 |
| Z | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元16.84億 | 歐元 | 24.9600 | +0.06 | +0.24% | -0.28% | +5.94% | 看詳情 |
| A4 (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元5.79億 | 美元 | 29.7600 | +0.01 | +0.03% | +12.73% | +13.94% | 看詳情 |
| Bgd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/10/30 | - | 季配 | 美元1,684萬 | 美元 | 23.7400 | +0.01 | +0.04% | +12.12% | +12.68% | 看詳情 |
| Bgd (基金之配息來源可能為本金) | 2015/10/30 | - | 季配 | 美元1,486萬 | 歐元 | 20.3000 | +0.05 | +0.25% | -0.69% | +5.20% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元161億約台幣5,073億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 20.3 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/07/09 | 20.25 | +0.1500 | +0.75% |
| 2025/07/08 | 20.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 20.1 | -0.1000 | -0.50% |
| 2025/07/03 | 20.2 | +0.2000 | +1.00% |
| 2025/07/02 | 20 | +0.0800 | +0.40% |
| 2025/07/01 | 19.92 | -0.2600 | -1.29% |
| 2025/06/30 | 20.18 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/06/27 | 20.2 | +0.1300 | +0.65% |
| 2025/06/26 | 20.07 | +0.0800 | +0.40% |
| 2025/06/25 | 19.99 | -0.1000 | -0.50% |
| 2025/06/24 | 20.09 | +0.2200 | +1.11% |
| 2025/05/21 | 19.87 | -0.2900 | -1.44% |
| 2025/05/20 | 20.16 | -0.1000 | -0.49% |
| 2025/05/19 | 20.26 | -0.0600 | -0.30% |
| 2025/05/16 | 20.32 | +0.1300 | +0.64% |
| 2025/05/15 | 20.19 | +0.1000 | +0.50% |
| 2025/05/14 | 20.09 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/05/13 | 20.02 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/12 | 20.03 | +0.7600 | +3.94% |
| 2025/05/08 | 19.27 | +0.1600 | +0.84% |
| 2025/05/07 | 19.11 | +0.0900 | +0.47% |
| 2025/05/06 | 19.02 | -0.2400 | -1.25% |
| 2025/05/05 | 19.26 | -0.0500 | -0.26% |
| 2025/05/02 | 19.31 | +0.5400 | +2.88% |
| 2025/04/30 | 18.77 | +0.1300 | +0.70% |
| 2025/04/29 | 18.64 | +0.1600 | +0.87% |
| 2025/04/28 | 18.48 | -0.0500 | -0.27% |
| 2025/04/25 | 18.53 | +0.1800 | +0.98% |
| 2025/04/24 | 18.35 | +0.2600 | +1.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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