境外
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (基金之配息來源可能為本金)
19.37
歐元
+0.07 (0.36%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI ACWI (net divs) MSCI ACWI 全球指數(All Country World Index)是由 MSCI 公司編制的股票市場指數, 成分股目前涵蓋了已開發國家和新興國家,總 共 49 個國家,其中已開發國家的市值比重佔 了約 8 成。
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元36.81億 | 美元 | 23.7000 | +0.11 | +0.47% | -1.78% | +5.38% | 看詳情 |
| B | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元35.48億 | 歐元 | 21.9700 | +0.16 | +0.73% | -5.71% | +5.88% | 看詳情 |
| Z (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元19.11億 | 美元 | 25.5200 | +0.13 | +0.51% | -1.58% | +6.20% | 看詳情 |
| Z | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元18.42億 | 歐元 | 23.6500 | +0.17 | +0.72% | -5.51% | +6.63% | 看詳情 |
| A4 (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元6.07億 | 美元 | 26.0000 | +0.13 | +0.50% | -1.52% | +6.47% | 看詳情 |
| Bgd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/10/30 | - | 季配 | 美元1,862萬 | 美元 | 20.9000 | +0.03 | +0.14% | -2.11% | +4.96% | 看詳情 |
| Bgd (基金之配息來源可能為本金) | 2015/10/30 | - | 季配 | 美元1,795萬 | 歐元 | 19.3700 | +0.07 | +0.36% | -6.02% | +5.48% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元167億約台幣5,408億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 19.37 | +0.0700 | +0.36% |
| 2025/03/31 | 19.3 | -0.0400 | -0.21% |
| 2025/03/28 | 19.34 | -0.4500 | -2.27% |
| 2025/03/27 | 19.79 | -0.1300 | -0.65% |
| 2025/03/26 | 19.92 | -0.2500 | -1.24% |
| 2025/03/25 | 20.17 | +0.1100 | +0.55% |
| 2025/03/24 | 20.06 | +0.2600 | +1.31% |
| 2025/03/21 | 19.8 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/03/20 | 19.75 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/19 | 19.74 | +0.2900 | +1.49% |
| 2025/03/18 | 19.45 | -0.2100 | -1.07% |
| 2025/03/17 | 19.66 | +0.1200 | +0.61% |
| 2025/03/14 | 19.54 | +0.3100 | +1.61% |
| 2025/03/13 | 19.23 | -0.2000 | -1.03% |
| 2025/03/12 | 19.43 | +0.1700 | +0.88% |
| 2025/03/11 | 19.26 | -0.1700 | -0.87% |
| 2025/03/10 | 19.43 | -0.5900 | -2.95% |
| 2025/03/07 | 20.02 | -0.0800 | -0.40% |
| 2025/03/06 | 20.1 | -0.4100 | -2.00% |
| 2025/03/05 | 20.51 | +0.1000 | +0.49% |
| 2025/03/04 | 20.41 | -0.4000 | -1.92% |
| 2025/03/03 | 20.81 | -0.4300 | -2.02% |
| 2025/02/28 | 21.24 | +0.3000 | +1.43% |
| 2025/02/27 | 20.94 | -0.1700 | -0.81% |
| 2025/02/26 | 21.11 | +0.1600 | +0.76% |
| 2025/02/25 | 20.95 | -0.2200 | -1.04% |
| 2025/02/24 | 21.17 | -0.1400 | -0.66% |
| 2025/02/21 | 21.31 | -0.1700 | -0.79% |
| 2025/02/20 | 21.48 | -0.2600 | -1.20% |
| 2025/02/19 | 21.74 | -0.0100 | -0.05% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
