境外
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd
21.75
歐元
-0.05 (-0.23%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI (net divs) MSCI ACWI 全球指數(All Country World Index)是由 MSCI 公司編制的股票市場指數, 成分股目前涵蓋了已開發國家和新興國家,總 共 49 個國家,其中已開發國家的市值比重佔 了約 8 成。
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元43.34億 | 美元 | 29.6000 | +0.09 | +0.30% | +2.53% | +18.83% | 看詳情 |
| B | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元36.88億 | 歐元 | 24.9100 | -0.06 | -0.24% | +1.43% | +4.88% | 看詳情 |
| Z (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元21.71億 | 美元 | 32.0600 | +0.09 | +0.28% | +2.59% | +19.72% | 看詳情 |
| Z | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元18.47億 | 歐元 | 26.9800 | -0.06 | -0.22% | +1.47% | +5.68% | 看詳情 |
| A4 (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元6.69億 | 美元 | 32.7400 | +0.10 | +0.31% | +2.63% | +20.06% | 看詳情 |
| Bgd (美元) | 2015/10/30 | - | 季配 | 美元2,091萬 | 美元 | 25.8400 | +0.07 | +0.27% | +2.53% | +18.86% | 看詳情 |
| Bgd | 2015/10/30 | - | 季配 | 美元1,855萬 | 歐元 | 21.7500 | -0.05 | -0.23% | +1.44% | +4.91% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元196億約台幣6,072億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 21.75 | -0.0500 | -0.23% |
| 2026/01/23 | 21.8 | -0.0600 | -0.27% |
| 2026/01/22 | 21.86 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/21 | 21.85 | +0.2500 | +1.16% |
| 2026/01/20 | 21.6 | -0.6200 | -2.79% |
| 2026/01/16 | 22.22 | +0.0300 | +0.14% |
| 2026/01/15 | 22.19 | +0.1200 | +0.54% |
| 2026/01/14 | 22.07 | -0.1500 | -0.68% |
| 2026/01/13 | 22.22 | -0.1000 | -0.45% |
| 2026/01/12 | 22.32 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 22.31 | +0.2200 | +1.00% |
| 2026/01/08 | 22.09 | -0.0300 | -0.14% |
| 2026/01/07 | 22.12 | -0.0200 | -0.09% |
| 2026/01/06 | 22.14 | +0.2500 | +1.14% |
| 2026/01/05 | 21.89 | +0.2700 | +1.25% |
| 2026/01/02 | 21.62 | +0.1300 | +0.60% |
| 2025/12/31 | 21.49 | -0.1400 | -0.65% |
| 2025/12/30 | 21.63 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/12/29 | 21.59 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 21.57 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 21.54 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/12/19 | 21.48 | +0.1600 | +0.75% |
| 2025/12/18 | 21.32 | +0.2600 | +1.23% |
| 2025/12/17 | 21.06 | -0.2100 | -0.99% |
| 2025/12/16 | 21.27 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/12/15 | 21.3 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/12/12 | 21.33 | -0.1900 | -0.88% |
| 2025/12/11 | 21.52 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/10 | 21.53 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/12/09 | 21.5 | -0.0300 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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