資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd (美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd (美元) (基金之配息來源可能為本金)

資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B (美元)資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B

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7.86

美元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2024/11/27)

參考指標

JP Morgan EMBI Global Index

參考ETF

風險評等

RR4

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
(美元)	2008/02/01	-	不配息	美元2,438萬	美元	13.8600	+0.00	+0.00%	+3.43%	+6.45%	看詳情
	2008/02/01	-	不配息	美元2,242萬	歐元	13.1200	-0.10	-0.76%	+8.07%	+10.62%	看詳情
gd (美元) (基金之配息來源可能為本金)	2008/02/01	-	月配	美元253萬	美元	7.8600	+0.00	+0.00%	+3.40%	+6.44%	本頁基金
gd (基金之配息來源可能為本金)	2008/02/01	-	月配	美元232萬	歐元	7.4400	-0.06	-0.80%	+8.08%	+10.66%	看詳情
gdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)	2021/06/04	-	月配	美元6.07萬	美元	11.5700	+0.00	+0.00%	+3.42%	+6.48%	看詳情
gdm (基金之配息來源可能為本金)	2008/02/01	-	月配	美元5.58萬	歐元	10.9500	-0.08	-0.73%	+8.13%	+10.56%	看詳情
所有級別累計				美元6.22億約台幣197億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JP Morgan EMBI Global Index

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.13%	--	12/73	84%
3個月	-0.81%	--	52/73	29%
6個月	+1.87%	--	40/73	45%
1年	+6.44%	--	56/73	23%
3年	-2.85%	--	28/73	62%
5年	+5.20%	--	32/73	56%
10年	-10.51%	--	17/73	77%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：JP Morgan EMBI Global Index

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.40%	--	55/73	25%
2023年	+10.64%	--	22/73	70%
2022年	-16.22%	--	11/73	85%
2021年	+0.44%	--	10/73	86%
2020年	+4.60%	--	43/73	41%
2019年	+9.50%	--	40/73	45%
2018年	-15.47%	--	24/73	67%
2017年	+11.91%	--	23/73	68%
2016年	+2.90%	--	22/73	70%
2015年	-14.23%	--	17/73	77%
2014年	-6.34%	--	16/73	78%
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	68/73	7%	+-0	70/73	4%	+0	28/73	62%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	68/73	7%	+-0	70/73	4%	+0	24/73	67%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	68/73	7%	+-0	70/73	4%	+0	25/73	66%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+0	70/73	4%	+-0	70/73	4%	+0	20/73	73%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為5.8%，2023年共配息4次，累積配息率為5.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.8%
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/15	0.1191	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/15	0.1418	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/16	0.1064	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/16	0.1027	美元
2023年			年度配息率 5.6%
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/16	0.1081	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/17	0.1356	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/19	0.0927	美元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/17	0.1032	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-16.18%

(高點7.45 ➔ 低點6.25)

2022/04/04~2022/10/14

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.65%	--
3年	10.85%	--
5年	14.02%	--
10年	11.78%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.90%	1.90%	1.90%	1.90%	1.90%	1.90%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.75% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.08% ,
同類基金平均	1.96%	1.92%	1.89%	1.85%	1.35%	1.83%
同類基金最高	2.98%	2.93%	3.07%	3.11%	2.89%	2.95%
同類基金最低	0.15%	0.13%	0.15%	0.09%	0.09%	0.08%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5.25% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd (美元) (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0815116750
境內境外
境外
成立日期
2008/02/01
基金核准生效日
2020/10/07
總代理基金生效日
2020/10/07
台灣總代理
B0233-中租證券投資顧問股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
新興市場股債平衡
此級別基金規模
美元253萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元6.22億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
099-資本國際管理公司/CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY
保管銀行
J.P. Morgan Bank Luxembourg

參考指數與ETF

參考指數

JP Morgan EMBI Global Index

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

透過主要投資於合格投資國發行人在其他監管市場中上市或交易之股票、混合性證券、債券(包含公司債及主權債)及短期票據,致力提供長線資本增長及保值,報酬波動幅度則較新興市場股票為低。新興市場證券發行人定義如下:(1)位於新興市場之發行人;(2)主要於新興市場交易;(3)以新興市場貨幣計價;或(4)其於新興市場或預計於新興市場有顯著經濟活動(透過資產、收入或獲利)而視為適合基金之發行人。亦可購買未上市債券進行投資,但需受到「投資限制」相關規範的限制。