境外
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd (美元)
8.59
美元
-0.02 (-0.23%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| (美元) | 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,361萬 | 美元 | 16.0300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,035萬 | 歐元 | 13.6600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | ||
| gd (美元) | 2008/02/01 | - | 季配 | 美元231萬 | 美元 | 8.5900 | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 0.1134 | 本頁基金 | |
| gd | 2008/02/01 | - | 季配 | 美元199萬 | 歐元 | 7.3200 | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 0.0966 | 看詳情 | |
| gdm (美元) | 2021/06/04 | - | 月配 | 美元7.61萬 | 美元 | 12.6100 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0464 | 看詳情 | |
| gdm | 2008/02/01 | - | 月配 | 美元6.56萬 | 歐元 | 10.7400 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.04 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元6.62億約台幣205億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為季配，年初至今共配息4次，累積配息率為5.6%，2024年共配息4次，累積配息率為5.8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 5.6% | ||||
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/15 | 0.1134 | 季配 | 美元 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/15 | 0.1224 | 季配 | 美元 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/15 | 0.1069 | 季配 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/16 | 0.1106 | 季配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 5.8% | ||||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/15 | 0.1191 | 季配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/15 | 0.1418 | 季配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/16 | 0.1064 | 季配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/16 | 0.1027 | 季配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
