境外
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd (美元) (基金之配息來源可能為本金)
7.85
美元
-0.07 (-0.88%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,307萬 | 美元 | 14.2400 | +0.06 | +0.42% | +3.94% | +4.94% | 看詳情 |
| 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,224萬 | 歐元 | 13.2000 | +0.09 | +0.69% | -0.23% | +4.76% | 看詳情 | |
| gd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 季配 | 美元229萬 | 美元 | 7.8500 | -0.07 | -0.88% | +2.49% | +3.47% | 本頁基金 |
| gd (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 季配 | 美元220萬 | 歐元 | 7.2700 | -0.06 | -0.82% | -1.67% | +3.23% | 看詳情 |
| gdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2021/06/04 | - | 月配 | 美元6.09萬 | 美元 | 11.6100 | -0.01 | -0.09% | +3.43% | +4.34% | 看詳情 |
| gdm (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 月配 | 美元5.87萬 | 歐元 | 10.7600 | +0.01 | +0.09% | -0.74% | +4.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.32億約台幣205億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan EMBI Global Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.13% | -- | 41/73 | 44% |
| 3個月 | +2.35% | -- | 54/73 | 26% |
| 6個月 | -2.41% | -- | 39/73 | 47% |
| 1年 | +3.47% | -- | 60/73 | 18% |
| 3年 | +7.45% | -- | 27/73 | 63% |
| 5年 | +29.77% | -- | 34/73 | 53% |
| 10年 | -6.89% | -- | 24/73 | 67% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan EMBI Global Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.49% | -- | 51/73 | 30% |
| 2024年 | +2.21% | -- | 60/73 | 18% |
| 2023年 | +10.62% | -- | 22/73 | 70% |
| 2022年 | -16.23% | -- | 12/73 | 84% |
| 2021年 | +0.44% | -- | 10/73 | 86% |
| 2020年 | +4.59% | -- | 43/73 | 41% |
| 2019年 | +9.49% | -- | 40/73 | 45% |
| 2018年 | -15.48% | -- | 24/73 | 67% |
| 2017年 | +11.89% | -- | 23/73 | 68% |
| 2016年 | +2.89% | -- | 22/73 | 70% |
| 2015年 | -14.23% | -- | 17/73 | 77% |
| 2014年 | -6.36% | -- | 16/73 | 78% |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.18%
(高點7.35 ➔ 低點6.16)
2022/04/04~2022/10/14
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-25.31%
(高點7.72 ➔ 低點5.77)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-29.01%
(高點8.12 ➔ 低點5.77)
2018/03/27~2020/03/23
2018/03高點
2020/03低點
24個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.82% | -- |
| 3年 | 9.89% | -- |
| 5年 | 10.95% | -- |
| 10年 | 11.76% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
