境外
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd (美元) (基金之配息來源可能為本金)
7.88
美元
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,438萬 | 美元 | 13.9000 | +0.01 | +0.07% | +3.73% | +6.43% | 看詳情 |
| 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,242萬 | 歐元 | 13.2400 | +0.12 | +0.91% | +9.06% | +10.33% | 看詳情 | |
| gd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 月配 | 美元253萬 | 美元 | 7.8800 | +0.01 | +0.13% | +3.67% | +6.44% | 本頁基金 |
| gd (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 月配 | 美元232萬 | 歐元 | 7.5100 | +0.07 | +0.94% | +9.10% | +10.46% | 看詳情 |
| gdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2021/06/04 | - | 月配 | 美元6.07萬 | 美元 | 11.5500 | -0.04 | -0.35% | +3.24% | +6.03% | 看詳情 |
| gdm (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 月配 | 美元5.58萬 | 歐元 | 11.0000 | +0.05 | +0.46% | +8.63% | +9.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.22億約台幣197億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan EMBI Global Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.25% | -- | 32/73 | 56% |
| 3個月 | +0.44% | -- | 43/73 | 41% |
| 6個月 | +2.13% | -- | 40/73 | 45% |
| 1年 | +6.44% | -- | 56/73 | 23% |
| 3年 | -2.50% | -- | 28/73 | 62% |
| 5年 | +6.17% | -- | 32/73 | 56% |
| 10年 | -9.35% | -- | 17/73 | 77% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan EMBI Global Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.67% | -- | 53/73 | 27% |
| 2023年 | +10.64% | -- | 22/73 | 70% |
| 2022年 | -16.22% | -- | 11/73 | 85% |
| 2021年 | +0.44% | -- | 10/73 | 86% |
| 2020年 | +4.60% | -- | 43/73 | 41% |
| 2019年 | +9.50% | -- | 40/73 | 45% |
| 2018年 | -15.47% | -- | 24/73 | 67% |
| 2017年 | +11.91% | -- | 23/73 | 68% |
| 2016年 | +2.90% | -- | 22/73 | 70% |
| 2015年 | -14.23% | -- | 17/73 | 77% |
| 2014年 | -6.34% | -- | 16/73 | 78% |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.18%
(高點7.45 ➔ 低點6.25)
2022/04/04~2022/10/14
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-25.31%
(高點7.83 ➔ 低點5.85)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-29.01%
(高點8.24 ➔ 低點5.85)
2018/03/27~2020/03/23
2018/03高點
2020/03低點
24個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.65% | -- |
| 3年 | 10.85% | -- |
| 5年 | 14.02% | -- |
| 10年 | 11.78% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
