境外
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd (美元) (基金之配息來源可能為本金)
7.88
美元
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,438萬 | 美元 | 13.9000 | +0.01 | +0.07% | +3.73% | +6.43% | 看詳情 |
| 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,242萬 | 歐元 | 13.2400 | +0.12 | +0.91% | +9.06% | +10.33% | 看詳情 | |
| gd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 月配 | 美元253萬 | 美元 | 7.8800 | +0.01 | +0.13% | +3.67% | +6.44% | 本頁基金 |
| gd (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 月配 | 美元232萬 | 歐元 | 7.5100 | +0.07 | +0.94% | +9.10% | +10.46% | 看詳情 |
| gdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2021/06/04 | - | 月配 | 美元6.07萬 | 美元 | 11.5500 | -0.04 | -0.35% | +3.24% | +6.03% | 看詳情 |
| gdm (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 月配 | 美元5.58萬 | 歐元 | 11.0000 | +0.05 | +0.46% | +8.63% | +9.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.22億約台幣197億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 7.88 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/29 | 7.87 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/27 | 7.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/26 | 7.86 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/11/25 | 7.88 | +0.0300 | +0.38% |
| 2024/11/22 | 7.85 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/21 | 7.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 7.86 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/19 | 7.85 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/18 | 7.84 | +0.0300 | +0.38% |
| 2024/11/15 | 7.81 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/11/14 | 7.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 7.83 | -0.0300 | -0.38% |
| 2024/11/12 | 7.86 | -0.0900 | -1.13% |
| 2024/11/08 | 7.95 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/11/07 | 7.97 | +0.0500 | +0.63% |
| 2024/11/06 | 7.92 | -0.0400 | -0.50% |
| 2024/11/05 | 7.96 | +0.0400 | +0.51% |
| 2024/11/04 | 7.92 | +0.0200 | +0.25% |
| 2024/10/31 | 7.9 | -0.0300 | -0.38% |
| 2024/10/30 | 7.93 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/29 | 7.95 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/28 | 7.96 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/25 | 7.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 7.97 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 7.96 | -0.0300 | -0.38% |
| 2024/10/22 | 7.99 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/21 | 8 | -0.0400 | -0.50% |
| 2024/10/18 | 8.04 | +0.0300 | +0.37% |
| 2024/10/17 | 8.01 | -0.0100 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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