境外
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd (美元) (基金之配息來源可能為本金)
7.85
美元
-0.07 (-0.88%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,307萬 | 美元 | 14.2400 | +0.06 | +0.42% | +3.94% | +4.86% | 看詳情 |
| 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,224萬 | 歐元 | 13.2000 | +0.09 | +0.69% | -0.23% | +5.35% | 看詳情 | |
| gd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 季配 | 美元229萬 | 美元 | 7.8500 | -0.07 | -0.88% | +2.49% | +3.47% | 本頁基金 |
| gd (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 季配 | 美元220萬 | 歐元 | 7.2700 | -0.06 | -0.82% | -1.67% | +3.79% | 看詳情 |
| gdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2021/06/04 | - | 月配 | 美元6.09萬 | 美元 | 11.6100 | -0.01 | -0.09% | +3.43% | +4.34% | 看詳情 |
| gdm (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 月配 | 美元5.87萬 | 歐元 | 10.7600 | +0.01 | +0.09% | -0.74% | +4.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.32億約台幣205億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.85 | -0.0700 | -0.88% |
| 2025/03/31 | 7.92 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/28 | 7.93 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/03/27 | 7.95 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/26 | 7.94 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 7.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 7.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 7.95 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/03/20 | 7.98 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/19 | 7.99 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/18 | 7.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 7.98 | +0.0400 | +0.50% |
| 2025/03/14 | 7.94 | +0.0400 | +0.51% |
| 2025/03/13 | 7.9 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/12 | 7.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 7.91 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/03/10 | 7.89 | -0.0400 | -0.50% |
| 2025/03/07 | 7.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 7.93 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/03/05 | 7.95 | +0.0700 | +0.89% |
| 2025/03/04 | 7.88 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/03/03 | 7.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/28 | 7.86 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/02/27 | 7.89 | -0.0500 | -0.63% |
| 2025/02/26 | 7.94 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/02/25 | 7.92 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/24 | 7.91 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/02/21 | 7.93 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/20 | 7.92 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/19 | 7.91 | -0.0200 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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