資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdmh (美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdmh (美元) (基金之配息來源可能為本金)

資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B (美元)資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B

資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdmh (美元) (基金之配息來源可能為本金)資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元)資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdm (基金之配息來源可能為本金)

39.88

美元

+0.07 (0.18%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

MSCI Europe Index with net dividends reinvested

參考ETF

歐洲股市ETF (VGK)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
(美元)	2002/10/30	-	不配息	美元1,422萬	美元	43.7400	+0.22	+0.51%	+9.02%	+3.85%	看詳情
	2002/10/30	-	不配息	美元1,371萬	歐元	40.5400	+0.30	+0.75%	+4.67%	+4.30%	看詳情
gdmh (美元) (基金之配息來源可能為本金)	2002/10/30	-	月配	美元239萬	美元	39.8800	+0.07	+0.18%	+4.81%	+3.44%	本頁基金
h (美元)	2015/04/14	-	不配息	美元108萬	美元	52.0600	+0.31	+0.60%	+5.24%	+3.83%	看詳情
gdm (基金之配息來源可能為本金)	2002/10/31	-	月配	美元71.19萬	歐元	31.2300	+0.09	+0.29%	+4.20%	+3.85%	看詳情
所有級別累計				美元1.45億約台幣46.97億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Europe Index with net dividends reinvested

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.65%	-4.76%	72/124	42%
3個月	+3.91%	+9.71%	85/124	31%
6個月	+1.99%	+1.05%	72/124	42%
1年	+3.44%	+5.87%	83/124	33%
3年	+21.99%	+21.42%	42/124	66%
5年	+89.59%	+93.38%	40/124	68%
10年	--	+70.51%	--	--
15年	--	+134.70%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI Europe Index with net dividends reinvested

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.81%	+9.67%	82/124	34%
2024年	+5.03%	+0.50%	61/124	51%
2023年	+12.30%	+20.21%	107/124	14%
2022年	-3.26%	-16.01%	6/124	95%
2021年	+19.35%	+16.88%	66/124	47%
2020年	-5.38%	+5.44%	67/124	46%
2019年	+20.67%	+24.85%	73/124	41%
2018年	-14.28%	-14.91%	56/124	55%
2017年	--	+26.98%	--	--
2016年	--	-0.37%	--	--
2015年	--	-1.94%	--	--
2014年	--	-7.10%	--	--
2013年	--	+24.38%	--	--
2012年	--	+21.57%	--	--
2011年	--	-11.64%	--	--
2010年	--	+6.05%	--	--
2009年	--	+31.33%	--	--
2008年	--	-44.50%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+0	105/124	15%	+-0	111/124	10%	+0	59/124	52%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+0	111/124	10%	+-0	111/124	10%	+0	50/124	60%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+0	111/124	10%	+-0	116/124	6%	+0	38/124	69%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+100.0萬	102/124	18%	-100.0萬	106/124	15%	+0	29/124	77%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為0.5%，2024年共配息12次，累積配息率為3.3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 0.5%
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	0.1284	美元
2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	0.0413	美元
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/09	0.0314	美元
2024年			年度配息率 3.3%
2024/11/29	2024/12/02	2024/12/09	0.075	美元
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/12	0.0198	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/08	0.0336	美元
2024/08/30	2024/09/03	2024/09/10	0.1388	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.0622	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	0.0695	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/11	0.3825	美元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	0.2108	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	0.1223	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	0.1403	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	0.0153	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	0.038	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.836

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-5.48%

(高點32.85 ➔ 低點31.05)

2022/03/29~2022/05/10

2022/03高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

歐洲股市ETF (VGK)

最大跌幅-26.94%

(高點58.61 ➔ 低點42.82)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/04回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.40%	14.63%
3年	9.64%	18.65%
5年	12.01%	19.30%
10年	--	18.09%
15年	--	18.79%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.65%	1.65%	1.65%	1.65%	1.65%	1.67%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,
同類基金平均	1.51%	1.51%	1.51%	1.52%	1.53%	1.54%
同類基金最高	3.07%	3.08%	3.07%	3.07%	3.07%	3.07%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%