境外
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdmh (美元)
43.9
美元
-0.25 (-0.57%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
MSCI Europe Index with net dividends reinvested
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,511萬 | 美元 | 51.8000 | -0.03 | -0.06% | +29.11% | +23.39% | 看詳情 |
| 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,311萬 | 歐元 | 44.6200 | -0.06 | -0.13% | +15.21% | +11.58% | 看詳情 | |
| gdmh (美元) | 2002/10/30 | - | 月配 | 美元242萬 | 美元 | 43.9000 | -0.25 | -0.57% | +18.69% | +14.90% | 本頁基金 |
| h (美元) | 2015/04/14 | - | 不配息 | 美元92.51萬 | 美元 | 59.1200 | +0.02 | +0.03% | +19.51% | +15.67% | 看詳情 |
| gdm | 2002/10/31 | - | 月配 | 美元72.83萬 | 歐元 | 33.3300 | -0.25 | -0.74% | +14.40% | +10.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.66億約台幣50.39億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI Europe Index with net dividends reinvested
參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.27% | +1.02% | 35/119 | 71% |
| 3個月 | +7.69% | +5.07% | 5/119 | 96% |
| 6個月 | +8.99% | +6.49% | 6/119 | 95% |
| 1年 | +14.90% | +26.98% | 61/119 | 49% |
| 3年 | +37.12% | +55.16% | 52/119 | 56% |
| 5年 | +65.01% | +60.96% | 28/119 | 76% |
| 10年 | -- | +117.64% | -- | -- |
| 15年 | -- | +179.43% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI Europe Index with net dividends reinvested
參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +18.69% | +30.57% | 48/119 | 60% |
| 2024年 | +5.03% | +1.89% | 60/119 | 50% |
| 2023年 | +12.30% | +20.21% | 103/119 | 13% |
| 2022年 | -3.26% | -16.01% | 6/119 | 95% |
| 2021年 | +19.35% | +16.88% | 66/119 | 45% |
| 2020年 | -5.38% | +5.44% | 66/119 | 45% |
| 2019年 | +20.67% | +24.85% | 73/119 | 39% |
| 2018年 | -14.28% | -14.91% | 56/119 | 53% |
| 2017年 | -- | +26.98% | -- | -- |
| 2016年 | -- | -0.37% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.94% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -7.10% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +24.38% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +21.57% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -11.64% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +6.05% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +31.33% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -44.50% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.10) | +0 | 107/119 | 10% | +-0 | 115/119 | 3% | +0 | 42/119 | 65% |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +0 | 107/119 | 10% | +-0 | 115/119 | 3% | +0 | 46/119 | 61% |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +0 | 115/119 | 3% | +-0 | 115/119 | 3% | +0 | 60/119 | 50% |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +0 | 115/119 | 3% | +-0 | 118/119 | 1% | +0 | 39/119 | 67% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為3.3%，2024年共配息12次，累積配息率為3.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 3.3% | |||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 0.2674 | 美元 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.0367 | 美元 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/08 | 0.0525 | 美元 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/08 | 0.1442 | 美元 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0804 | 美元 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/08 | 0.0316 | 美元 |
| 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/10 | 0.2964 | 美元 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/12 | 0.3841 | 美元 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/08 | 0.1682 | 美元 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.1284 | 美元 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.0413 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.0314 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 3.3% | |||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.075 | 美元 |
| 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/12 | 0.0198 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.0336 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.1388 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.0622 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.0695 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.3825 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.2108 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/09 | 0.1223 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.1403 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 0.0153 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 0.038 | 美元 |
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.7242
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-5.48%
(高點31.94 ➔ 低點30.18)
2022/03/29~2022/05/10
2022/03高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
歐洲股市ETF (VGK)
最大跌幅-26.94%
(高點56.58 ➔ 低點41.34)
2022/03/29~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/04回原高點
7個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.54% | 12.57% |
| 3年 | 6.77% | 13.68% |
| 5年 | 9.64% | 16.89% |
| 10年 | -- | 17.79% |
| 15年 | -- | 17.86% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.67% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1.30%, | ||||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.05%, | ||||||
| 同類基金平均 | 1.50% | 1.51% | 1.50% | 1.50% | 1.51% | 1.51% | 1.53% |
| 同類基金最高 | 3.07% | 3.07% | 3.08% | 3.07% | 3.07% | 3.07% | 3.07% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5.25%,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdmh (美元)
- ISIN CodeLU1669199751
- 境內境外境外
- 成立日期2002/10/30
- 基金核准生效日2020/10/07
- 總代理基金生效日2020/10/07
- 台灣總代理B0233-中租證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別歐洲股市
- 此級別基金規模美元242萬 (2025/10/31)
- 基金總規模美元1.66億 (2025/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司099-資本國際管理公司/CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY
- 保管銀行J.P. Morgan Bank Luxembourg
參考指數與ETF
參考指數
MSCI Europe Index with net dividends reinvested
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域/已開發歐洲
投資標的
透過主要投資於發行機構定居地及/或其主要業務重心在歐洲之國家的上市股票以達到長期資本增值 與收益的目的。也將以保本為優先考量。亦可購買未上市證券進行投資,但需受到「一般投資規範 及限制」 相關規範的限制。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
