資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdmh (美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdmh (美元) (基金之配息來源可能為本金)

資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B (美元)資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B

資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdmh (美元) (基金之配息來源可能為本金)資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdm (基金之配息來源可能為本金)資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元)

38.48

美元

-0.03 (-0.08%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI Europe Index with net dividends reinvested

參考ETF

歐洲股市ETF (VGK)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
(美元)	2002/10/30	-	不配息	美元1,534萬	美元	40.8700	-0.21	-0.51%	+0.94%	+7.30%	看詳情
	2002/10/30	-	不配息	美元1,411萬	歐元	38.7800	+0.01	+0.03%	+5.75%	+11.09%	看詳情
gdmh (美元) (基金之配息來源可能為本金)	2002/10/30	-	月配	美元227萬	美元	38.4800	-0.03	-0.08%	+5.48%	+10.35%	本頁基金
gdm (基金之配息來源可能為本金)	2002/10/31	-	月配	美元118萬	歐元	30.2100	+0.01	+0.03%	+5.73%	+11.11%	看詳情
h (美元)	2015/04/14	-	不配息	美元101萬	美元	49.6900	-0.03	-0.06%	+5.48%	+10.32%	看詳情
所有級別累計				美元1.65億約台幣52.12億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Europe Index with net dividends reinvested

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.43%	-6.01%	16/124	87%
3個月	-2.11%	-7.35%	38/124	69%
6個月	-4.71%	-6.00%	54/124	56%
1年	+10.35%	+9.21%	62/124	50%
3年	+16.98%	+4.22%	11/124	91%
5年	+34.30%	+34.12%	41/124	67%
10年	--	+61.49%	--	--
15年	--	+119.12%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI Europe Index with net dividends reinvested

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.48%	+2.43%	52/124	58%
2023年	+12.31%	+20.21%	108/124	13%
2022年	-3.26%	-16.01%	6/124	95%
2021年	+19.35%	+16.88%	66/124	47%
2020年	-5.38%	+5.44%	68/124	45%
2019年	+20.67%	+24.85%	74/124	40%
2018年	-14.28%	-14.91%	56/124	55%
2017年	--	+26.98%	--	--
2016年	--	-0.37%	--	--
2015年	--	-1.94%	--	--
2014年	--	-7.10%	--	--
2013年	--	+24.38%	--	--
2012年	--	+21.57%	--	--
2011年	--	-11.64%	--	--
2010年	--	+6.05%	--	--
2009年	--	+31.33%	--	--
2008年	--	-44.50%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	105/124	15%	+-0	106/124	15%	+0	33/124	73%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	111/124	10%	+-0	114/124	8%	+0	35/124	72%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+100.0萬	101/124	19%	-100.0萬	101/124	19%	+0	30/124	76%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+100.0萬	107/124	14%	-100.0萬	107/124	14%	+0	22/124	82%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為3.1%，2023年共配息11次，累積配息率為4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 3.1%
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/12	0.0198	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/08	0.0336	美元
2024/08/30	2024/09/03	2024/09/10	0.1388	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.0622	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	0.0695	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/11	0.3825	美元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	0.2108	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	0.1223	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	0.1403	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	0.0153	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	0.038	美元
2023年			年度配息率 4.0%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	0.1398	美元
2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	0.0408	美元
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/10	0.0379	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/08	0.2967	美元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	0.0549	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	0.1249	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/08	0.2227	美元
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/10	0.293	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/12	0.1853	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/08	0.0207	美元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/10	0.0453	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.88

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-5.48%

(高點33.08 ➔ 低點31.26)

2022/03/29~2022/05/10

2022/03高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

歐洲股市ETF (VGK)

最大跌幅-26.94%

(高點58.61 ➔ 低點42.82)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/04回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.20%	11.17%
3年	10.47%	19.31%
5年	16.05%	21.97%
10年	--	18.02%
15年	--	18.85%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.65%	1.65%	1.65%	1.65%	1.65%	1.67%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,
同類基金平均	1.52%	1.51%	1.51%	1.52%	1.53%	1.55%
同類基金最高	3.07%	3.08%	3.07%	3.07%	3.07%	3.07%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%