資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B (美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B (美元)

資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B (美元)資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdmh (美元) (基金之配息來源可能為本金)資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdm (基金之配息來源可能為本金)資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元)

41.08

美元

-0.16 (-0.39%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI Europe Index with net dividends reinvested

參考ETF

歐洲股市ETF (VGK)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
(美元)	2002/10/30	-	不配息	美元1,534萬	美元	41.0800	-0.16	-0.39%	+1.46%	+7.45%	本頁基金
	2002/10/30	-	不配息	美元1,462萬	歐元	38.7700	-0.17	-0.44%	+5.73%	+10.96%	看詳情
gdmh (美元) (基金之配息來源可能為本金)	2002/10/30	-	月配	美元227萬	美元	38.5100	-0.16	-0.41%	+5.57%	+10.07%	看詳情
gdm (基金之配息來源可能為本金)	2002/10/31	-	月配	美元118萬	歐元	30.2000	-0.13	-0.43%	+5.70%	+10.96%	看詳情
h (美元)	2015/04/14	-	不配息	美元101萬	美元	49.7200	-0.21	-0.42%	+5.54%	+10.05%	看詳情
所有級別累計				美元1.65億約台幣52.12億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Europe Index with net dividends reinvested

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.54%	-6.81%	93/124	25%
3個月	-6.15%	-6.37%	103/124	17%
6個月	-6.15%	-5.83%	83/124	33%
1年	+7.45%	+8.96%	81/124	35%
3年	+5.99%	+4.43%	49/124	60%
5年	+25.32%	+34.22%	66/124	47%
10年	--	+63.06%	--	--
15年	--	+119.56%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI Europe Index with net dividends reinvested

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.46%	+2.64%	88/124	29%
2023年	+14.90%	+20.21%	80/124	35%
2022年	-11.52%	-16.01%	48/124	61%
2021年	+13.54%	+16.88%	93/124	25%
2020年	+1.71%	+5.44%	43/124	65%
2019年	+22.74%	+24.85%	63/124	49%
2018年	-17.06%	-14.91%	72/124	42%
2017年	+20.23%	+26.98%	22/124	82%
2016年	-3.82%	-0.37%	61/124	51%
2015年	--	-1.94%	--	--
2014年	--	-7.10%	--	--
2013年	--	+24.38%	--	--
2012年	--	+21.57%	--	--
2011年	--	-11.64%	--	--
2010年	--	+6.05%	--	--
2009年	--	+31.33%	--	--
2008年	--	-44.50%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	102/124	18%	+-0	103/124	17%	+0	30/124	76%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	108/124	13%	+-0	111/124	10%	+0	32/124	74%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+100.0萬	98/124	21%	-100.0萬	98/124	21%	+0	27/124	78%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+100.0萬	104/124	16%	-100.0萬	104/124	16%	+0	19/124	85%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9831

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-25.07%

(高點38.33 ➔ 低點28.72)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/04回原高點

7個月回本

歐洲股市ETF (VGK)

最大跌幅-26.94%

(高點58.61 ➔ 低點42.82)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/04回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.61%	11.17%
3年	16.78%	19.31%
5年	20.74%	21.97%
10年	--	18.02%
15年	--	18.85%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.65%	1.65%	1.65%	1.65%	1.65%	1.67%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,1.50%
保管費率(每年)	最低0%~最高0.05% ,最高0.05%
同類基金平均	1.52%	1.51%	1.51%	1.52%	1.53%	1.55%
同類基金最高	3.07%	3.08%	3.07%	3.07%	3.07%	3.07%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%