境外
資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡) B (美元)
55.86
美元
+0.26 (0.47%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe Index with net dividends reinvested
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,496萬 | 美元 | 55.8600 | +0.26 | +0.47% | +4.63% | +32.72% | 本頁基金 |
| 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,273萬 | 歐元 | 47.0100 | -0.02 | -0.04% | +3.48% | +17.14% | 看詳情 | |
| gdmh (美元) | 2002/10/30 | - | 月配 | 美元242萬 | 美元 | 46.1100 | +0.02 | +0.04% | +3.33% | +19.54% | 看詳情 |
| h (美元) | 2015/04/14 | - | 不配息 | 美元95.27萬 | 美元 | 62.1200 | +0.02 | +0.03% | +3.34% | +20.36% | 看詳情 |
| gdm | 2002/10/31 | - | 月配 | 美元74.4萬 | 歐元 | 35.1000 | -0.01 | -0.03% | +3.49% | +16.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.6億約台幣49.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 55.86 | +0.2600 | +0.47% |
| 2026/01/23 | 55.6 | +0.3600 | +0.65% |
| 2026/01/22 | 55.24 | +0.4300 | +0.78% |
| 2026/01/21 | 54.81 | +0.3900 | +0.72% |
| 2026/01/20 | 54.42 | -0.3200 | -0.58% |
| 2026/01/19 | 54.74 | -0.5500 | -0.99% |
| 2026/01/16 | 55.29 | +0.1800 | +0.33% |
| 2026/01/15 | 55.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 55.11 | -0.0300 | -0.05% |
| 2026/01/13 | 55.14 | -0.2600 | -0.47% |
| 2026/01/12 | 55.4 | +0.3500 | +0.64% |
| 2026/01/09 | 55.05 | +0.5600 | +1.03% |
| 2026/01/08 | 54.49 | -0.0900 | -0.16% |
| 2026/01/07 | 54.58 | -0.2200 | -0.40% |
| 2026/01/06 | 54.8 | +0.2300 | +0.42% |
| 2026/01/05 | 54.57 | +0.5700 | +1.06% |
| 2026/01/02 | 54 | +0.6100 | +1.14% |
| 2025/12/31 | 53.39 | -0.2300 | -0.43% |
| 2025/12/30 | 53.62 | +0.2500 | +0.47% |
| 2025/12/29 | 53.37 | -0.0500 | -0.09% |
| 2025/12/23 | 53.42 | +0.3200 | +0.60% |
| 2025/12/22 | 53.1 | +0.1500 | +0.28% |
| 2025/12/19 | 52.95 | +0.1100 | +0.21% |
| 2025/12/18 | 52.84 | +0.5900 | +1.13% |
| 2025/12/17 | 52.25 | -0.1300 | -0.25% |
| 2025/12/16 | 52.38 | -0.2400 | -0.46% |
| 2025/12/15 | 52.62 | +0.3400 | +0.65% |
| 2025/12/12 | 52.28 | -0.6100 | -1.15% |
| 2025/12/11 | 52.89 | +0.3900 | +0.74% |
| 2025/12/10 | 52.5 | +0.4200 | +0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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