境外
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B (美元)
41.08
美元
-0.16 (-0.39%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI Europe Index with net dividends reinvested
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,534萬 | 美元 | 41.0800 | -0.16 | -0.39% | +1.46% | +7.45% | 本頁基金 |
| 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,462萬 | 歐元 | 38.7700 | -0.17 | -0.44% | +5.73% | +10.96% | 看詳情 | |
| gdmh (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/30 | - | 月配 | 美元227萬 | 美元 | 38.5100 | -0.16 | -0.41% | +5.57% | +10.07% | 看詳情 |
| gdm (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/31 | - | 月配 | 美元118萬 | 歐元 | 30.2000 | -0.13 | -0.43% | +5.70% | +10.96% | 看詳情 |
| h (美元) | 2015/04/14 | - | 不配息 | 美元101萬 | 美元 | 49.7200 | -0.21 | -0.42% | +5.54% | +10.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.65億約台幣52.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 41.08 | -0.1600 | -0.39% |
| 2024/11/18 | 41.24 | +0.3200 | +0.78% |
| 2024/11/15 | 40.92 | -0.2000 | -0.49% |
| 2024/11/14 | 41.12 | +0.0900 | +0.22% |
| 2024/11/13 | 41.03 | -0.2300 | -0.56% |
| 2024/11/12 | 41.26 | -0.8900 | -2.11% |
| 2024/11/11 | 42.15 | +0.0600 | +0.14% |
| 2024/11/08 | 42.09 | -0.7200 | -1.68% |
| 2024/11/07 | 42.81 | +0.6800 | +1.61% |
| 2024/11/06 | 42.13 | -0.8600 | -2.00% |
| 2024/11/05 | 42.99 | +0.2400 | +0.56% |
| 2024/11/04 | 42.75 | +0.2300 | +0.54% |
| 2024/10/31 | 42.52 | -0.4000 | -0.93% |
| 2024/10/30 | 42.92 | -0.1400 | -0.33% |
| 2024/10/29 | 43.06 | -0.2400 | -0.55% |
| 2024/10/28 | 43.3 | +0.3300 | +0.77% |
| 2024/10/25 | 42.97 | -0.0300 | -0.07% |
| 2024/10/24 | 43 | +0.1100 | +0.26% |
| 2024/10/23 | 42.89 | -0.1700 | -0.39% |
| 2024/10/22 | 43.06 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/10/21 | 43.05 | -0.4400 | -1.01% |
| 2024/10/18 | 43.49 | +0.2000 | +0.46% |
| 2024/10/17 | 43.29 | +0.1400 | +0.32% |
| 2024/10/16 | 43.15 | +0.0300 | +0.07% |
| 2024/10/15 | 43.12 | -0.5600 | -1.28% |
| 2024/10/14 | 43.68 | +0.1000 | +0.23% |
| 2024/10/11 | 43.58 | +0.2500 | +0.58% |
| 2024/10/10 | 43.33 | -0.1200 | -0.28% |
| 2024/10/09 | 43.45 | +0.0300 | +0.07% |
| 2024/10/08 | 43.42 | -0.1000 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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