境外
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B (美元)
49.62
美元
+0.35 (0.71%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe Index with net dividends reinvested
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,422萬 | 美元 | 49.6200 | +0.35 | +0.71% | +23.68% | +12.62% | 本頁基金 |
| 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,255萬 | 歐元 | 42.4300 | +0.39 | +0.93% | +9.55% | +5.02% | 看詳情 | |
| gdmh (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/30 | - | 月配 | 美元223萬 | 美元 | 41.7500 | +0.37 | +0.89% | +11.35% | +6.30% | 看詳情 |
| h (美元) | 2015/04/14 | - | 不配息 | 美元84.2萬 | 美元 | 55.4700 | +0.49 | +0.89% | +12.13% | +7.02% | 看詳情 |
| gdm (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/31 | - | 月配 | 美元66.7萬 | 歐元 | 32.1200 | +0.29 | +0.91% | +8.75% | +4.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.49億約台幣46.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 49.62 | +0.3500 | +0.71% |
| 2025/07/09 | 49.27 | +0.2100 | +0.43% |
| 2025/07/08 | 49.06 | +0.3300 | +0.68% |
| 2025/07/07 | 48.73 | -0.1800 | -0.37% |
| 2025/07/04 | 48.91 | -0.1900 | -0.39% |
| 2025/07/03 | 49.1 | +0.0600 | +0.12% |
| 2025/07/02 | 49.04 | +0.1300 | +0.27% |
| 2025/07/01 | 48.91 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/06/30 | 48.88 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/06/27 | 48.87 | +0.3400 | +0.70% |
| 2025/06/26 | 48.53 | +0.5600 | +1.17% |
| 2025/06/25 | 47.97 | -0.2200 | -0.46% |
| 2025/06/24 | 48.19 | +1.0000 | +2.12% |
| 2025/05/21 | 47.19 | -0.2600 | -0.55% |
| 2025/05/20 | 47.45 | +0.4800 | +1.02% |
| 2025/05/19 | 46.97 | +0.7200 | +1.56% |
| 2025/05/16 | 46.25 | -0.2200 | -0.47% |
| 2025/05/15 | 46.47 | +0.3800 | +0.82% |
| 2025/05/14 | 46.09 | -0.1800 | -0.39% |
| 2025/05/13 | 46.27 | +0.3800 | +0.83% |
| 2025/05/12 | 45.89 | +0.4300 | +0.95% |
| 2025/05/08 | 45.46 | -0.1700 | -0.37% |
| 2025/05/07 | 45.63 | -0.3900 | -0.85% |
| 2025/05/06 | 46.02 | +0.1100 | +0.24% |
| 2025/05/02 | 45.91 | +0.6700 | +1.48% |
| 2025/04/30 | 45.24 | -0.1700 | -0.37% |
| 2025/04/29 | 45.41 | +0.2600 | +0.58% |
| 2025/04/28 | 45.15 | +0.2200 | +0.49% |
| 2025/04/25 | 44.93 | +0.1900 | +0.42% |
| 2025/04/24 | 44.74 | +0.5900 | +1.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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