境外
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B (美元)
43.74
美元
+0.22 (0.51%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Europe Index with net dividends reinvested
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,422萬 | 美元 | 43.7400 | +0.22 | +0.51% | +9.02% | +3.85% | 本頁基金 |
| 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,371萬 | 歐元 | 40.5400 | +0.30 | +0.75% | +4.67% | +4.30% | 看詳情 | |
| gdmh (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/30 | - | 月配 | 美元239萬 | 美元 | 39.8800 | +0.07 | +0.18% | +4.81% | +3.44% | 看詳情 |
| h (美元) | 2015/04/14 | - | 不配息 | 美元108萬 | 美元 | 52.0600 | +0.31 | +0.60% | +5.24% | +3.83% | 看詳情 |
| gdm (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/31 | - | 月配 | 美元71.19萬 | 歐元 | 31.2300 | +0.09 | +0.29% | +4.20% | +3.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.45億約台幣46.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 43.74 | +0.2200 | +0.51% |
| 2025/03/31 | 43.52 | -0.3900 | -0.89% |
| 2025/03/28 | 43.91 | -0.3300 | -0.75% |
| 2025/03/27 | 44.24 | +0.0800 | +0.18% |
| 2025/03/26 | 44.16 | -0.4800 | -1.08% |
| 2025/03/25 | 44.64 | +0.3000 | +0.68% |
| 2025/03/24 | 44.34 | +0.0500 | +0.11% |
| 2025/03/21 | 44.29 | -0.5700 | -1.27% |
| 2025/03/20 | 44.86 | -0.4300 | -0.95% |
| 2025/03/19 | 45.29 | -0.1100 | -0.24% |
| 2025/03/18 | 45.4 | +0.3100 | +0.69% |
| 2025/03/17 | 45.09 | +0.4300 | +0.96% |
| 2025/03/14 | 44.66 | +0.8100 | +1.85% |
| 2025/03/13 | 43.85 | -0.1500 | -0.34% |
| 2025/03/12 | 44 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/03/11 | 43.96 | -0.1900 | -0.43% |
| 2025/03/10 | 44.15 | -1.1200 | -2.47% |
| 2025/03/07 | 45.27 | +0.3200 | +0.71% |
| 2025/03/06 | 44.95 | -0.2300 | -0.51% |
| 2025/03/05 | 45.18 | +1.2700 | +2.89% |
| 2025/03/04 | 43.91 | -0.2800 | -0.63% |
| 2025/03/03 | 44.19 | +0.5600 | +1.28% |
| 2025/02/28 | 43.63 | +0.2000 | +0.46% |
| 2025/02/27 | 43.43 | -0.7000 | -1.59% |
| 2025/02/26 | 44.13 | +0.2500 | +0.57% |
| 2025/02/25 | 43.88 | +0.3300 | +0.76% |
| 2025/02/24 | 43.55 | +0.1300 | +0.30% |
| 2025/02/21 | 43.42 | -0.2500 | -0.57% |
| 2025/02/20 | 43.67 | +0.2500 | +0.58% |
| 2025/02/19 | 43.42 | -0.4300 | -0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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