境外
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdmh (美元) (基金之配息來源可能為本金)
40.86
美元
-0.33 (-0.80%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe Index with net dividends reinvested
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,422萬 | 美元 | 47.1900 | -0.26 | -0.55% | +17.62% | +8.38% | 看詳情 |
| 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,255萬 | 歐元 | 41.6900 | -0.37 | -0.88% | +7.64% | +3.89% | 看詳情 | |
| gdmh (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/30 | - | 月配 | 美元223萬 | 美元 | 40.8600 | -0.33 | -0.80% | +8.89% | +4.12% | 本頁基金 |
| h (美元) | 2015/04/14 | - | 不配息 | 美元84.2萬 | 美元 | 53.8500 | -0.44 | -0.81% | +8.85% | +4.08% | 看詳情 |
| gdm (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/31 | - | 月配 | 美元66.7萬 | 歐元 | 31.8200 | -0.28 | -0.87% | +7.66% | +3.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.49億約台幣46.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 40.86 | -0.3300 | -0.80% |
| 2025/05/20 | 41.19 | +0.2900 | +0.71% |
| 2025/05/19 | 40.9 | +0.3500 | +0.86% |
| 2025/05/16 | 40.55 | -0.0700 | -0.17% |
| 2025/05/15 | 40.62 | +0.2200 | +0.54% |
| 2025/05/14 | 40.4 | -0.0400 | -0.10% |
| 2025/05/13 | 40.44 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/05/12 | 40.47 | +0.7200 | +1.81% |
| 2025/05/08 | 39.75 | +0.0700 | +0.18% |
| 2025/05/07 | 39.68 | -0.1000 | -0.25% |
| 2025/05/06 | 39.78 | -0.1600 | -0.40% |
| 2025/05/02 | 39.94 | +0.3100 | +0.78% |
| 2025/04/30 | 39.63 | +0.0400 | +0.10% |
| 2025/04/29 | 39.59 | +0.3500 | +0.89% |
| 2025/04/28 | 39.24 | -0.0900 | -0.23% |
| 2025/04/25 | 39.33 | +0.2400 | +0.61% |
| 2025/04/24 | 39.09 | +0.3200 | +0.83% |
| 2025/04/23 | 38.77 | +0.5200 | +1.36% |
| 2025/04/22 | 38.25 | +0.3600 | +0.95% |
| 2025/04/17 | 37.89 | +0.1500 | +0.40% |
| 2025/04/16 | 37.74 | -0.3900 | -1.02% |
| 2025/04/15 | 38.13 | +0.4800 | +1.27% |
| 2025/04/14 | 37.65 | +0.3600 | +0.97% |
| 2025/04/11 | 37.29 | +0.4900 | +1.33% |
| 2025/04/10 | 36.8 | -0.5500 | -1.47% |
| 2025/04/09 | 37.35 | +1.5300 | +4.27% |
| 2025/04/08 | 35.82 | -0.2100 | -0.58% |
| 2025/04/07 | 36.03 | -0.7100 | -1.93% |
| 2025/04/04 | 36.74 | -1.9200 | -4.97% |
| 2025/04/03 | 38.66 | -1.1500 | -2.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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