境外
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdmh (美元) (基金之配息來源可能為本金)
38.48
美元
-0.03 (-0.08%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Europe Index with net dividends reinvested
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,534萬 | 美元 | 40.8700 | -0.21 | -0.51% | +0.94% | +7.30% | 看詳情 |
| 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,411萬 | 歐元 | 38.7800 | +0.01 | +0.03% | +5.75% | +11.09% | 看詳情 | |
| gdmh (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/30 | - | 月配 | 美元227萬 | 美元 | 38.4800 | -0.03 | -0.08% | +5.48% | +10.35% | 本頁基金 |
| gdm (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/31 | - | 月配 | 美元118萬 | 歐元 | 30.2100 | +0.01 | +0.03% | +5.73% | +11.11% | 看詳情 |
| h (美元) | 2015/04/14 | - | 不配息 | 美元101萬 | 美元 | 49.6900 | -0.03 | -0.06% | +5.48% | +10.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.65億約台幣52.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 38.48 | -0.0300 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 38.51 | -0.1600 | -0.41% |
| 2024/11/18 | 38.67 | +0.0900 | +0.23% |
| 2024/11/15 | 38.58 | -0.1500 | -0.39% |
| 2024/11/14 | 38.73 | +0.2400 | +0.62% |
| 2024/11/13 | 38.49 | -0.0500 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 38.54 | -0.6200 | -1.58% |
| 2024/11/11 | 39.16 | +0.2500 | +0.64% |
| 2024/11/08 | 38.91 | -0.4100 | -1.04% |
| 2024/11/07 | 39.32 | +0.3600 | +0.92% |
| 2024/11/06 | 38.96 | -0.2400 | -0.61% |
| 2024/11/05 | 39.2 | +0.0400 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 39.16 | +0.1500 | +0.38% |
| 2024/10/31 | 39.01 | -0.3200 | -0.81% |
| 2024/10/30 | 39.33 | -0.1500 | -0.38% |
| 2024/10/29 | 39.48 | -0.2500 | -0.63% |
| 2024/10/28 | 39.73 | +0.2600 | +0.66% |
| 2024/10/25 | 39.47 | +0.0600 | +0.15% |
| 2024/10/24 | 39.41 | -0.0200 | -0.05% |
| 2024/10/23 | 39.43 | -0.0800 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 39.51 | +0.0500 | +0.13% |
| 2024/10/21 | 39.46 | -0.2400 | -0.60% |
| 2024/10/18 | 39.7 | +0.0800 | +0.20% |
| 2024/10/17 | 39.62 | +0.1500 | +0.38% |
| 2024/10/16 | 39.47 | +0.2100 | +0.53% |
| 2024/10/15 | 39.26 | -0.5100 | -1.28% |
| 2024/10/14 | 39.77 | +0.1900 | +0.48% |
| 2024/10/11 | 39.58 | +0.2100 | +0.53% |
| 2024/10/10 | 39.37 | -0.1000 | -0.25% |
| 2024/10/09 | 39.47 | +0.1700 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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