境外
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdmh (美元) (基金之配息來源可能為本金)
41.75
美元
+0.37 (0.89%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe Index with net dividends reinvested
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,422萬 | 美元 | 49.6200 | +0.35 | +0.71% | +23.68% | +12.62% | 看詳情 |
| 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,255萬 | 歐元 | 42.4300 | +0.39 | +0.93% | +9.55% | +5.02% | 看詳情 | |
| gdmh (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/30 | - | 月配 | 美元223萬 | 美元 | 41.7500 | +0.37 | +0.89% | +11.35% | +6.30% | 本頁基金 |
| h (美元) | 2015/04/14 | - | 不配息 | 美元84.2萬 | 美元 | 55.4700 | +0.49 | +0.89% | +12.13% | +7.02% | 看詳情 |
| gdm (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/31 | - | 月配 | 美元66.7萬 | 歐元 | 32.1200 | +0.29 | +0.91% | +8.75% | +4.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.49億約台幣46.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 41.75 | +0.3700 | +0.89% |
| 2025/07/09 | 41.38 | +0.1700 | +0.41% |
| 2025/07/08 | 41.21 | +0.2900 | +0.71% |
| 2025/07/07 | 40.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/04 | 40.92 | -0.2100 | -0.51% |
| 2025/07/03 | 41.13 | +0.1500 | +0.37% |
| 2025/07/02 | 40.98 | +0.2200 | +0.54% |
| 2025/07/01 | 40.76 | -0.0400 | -0.10% |
| 2025/06/30 | 40.8 | -0.1500 | -0.37% |
| 2025/06/27 | 40.95 | +0.3100 | +0.76% |
| 2025/06/26 | 40.64 | +0.2900 | +0.72% |
| 2025/06/25 | 40.35 | -0.3100 | -0.76% |
| 2025/06/24 | 40.66 | -0.2000 | -0.49% |
| 2025/05/21 | 40.86 | -0.3300 | -0.80% |
| 2025/05/20 | 41.19 | +0.2900 | +0.71% |
| 2025/05/19 | 40.9 | +0.3500 | +0.86% |
| 2025/05/16 | 40.55 | -0.0700 | -0.17% |
| 2025/05/15 | 40.62 | +0.2200 | +0.54% |
| 2025/05/14 | 40.4 | -0.0400 | -0.10% |
| 2025/05/13 | 40.44 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/05/12 | 40.47 | +0.7200 | +1.81% |
| 2025/05/08 | 39.75 | +0.0700 | +0.18% |
| 2025/05/07 | 39.68 | -0.1000 | -0.25% |
| 2025/05/06 | 39.78 | -0.1600 | -0.40% |
| 2025/05/02 | 39.94 | +0.3100 | +0.78% |
| 2025/04/30 | 39.63 | +0.0400 | +0.10% |
| 2025/04/29 | 39.59 | +0.3500 | +0.89% |
| 2025/04/28 | 39.24 | -0.0900 | -0.23% |
| 2025/04/25 | 39.33 | +0.2400 | +0.61% |
| 2025/04/24 | 39.09 | +0.3200 | +0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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