境外
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdmh (美元) (基金之配息來源可能為本金)
39.88
美元
+0.07 (0.18%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Europe Index with net dividends reinvested
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,422萬 | 美元 | 43.7400 | +0.22 | +0.51% | +9.02% | +3.85% | 看詳情 |
| 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,371萬 | 歐元 | 40.5400 | +0.30 | +0.75% | +4.67% | +4.30% | 看詳情 | |
| gdmh (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/30 | - | 月配 | 美元239萬 | 美元 | 39.8800 | +0.07 | +0.18% | +4.81% | +3.44% | 本頁基金 |
| h (美元) | 2015/04/14 | - | 不配息 | 美元108萬 | 美元 | 52.0600 | +0.31 | +0.60% | +5.24% | +3.83% | 看詳情 |
| gdm (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/31 | - | 月配 | 美元71.19萬 | 歐元 | 31.2300 | +0.09 | +0.29% | +4.20% | +3.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.45億約台幣46.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 39.88 | +0.0700 | +0.18% |
| 2025/03/31 | 39.81 | -0.2800 | -0.70% |
| 2025/03/28 | 40.09 | -0.3500 | -0.87% |
| 2025/03/27 | 40.44 | -0.0900 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 40.53 | -0.2900 | -0.71% |
| 2025/03/25 | 40.82 | +0.2500 | +0.62% |
| 2025/03/24 | 40.57 | +0.0600 | +0.15% |
| 2025/03/21 | 40.51 | -0.3900 | -0.95% |
| 2025/03/20 | 40.9 | -0.2600 | -0.63% |
| 2025/03/19 | 41.16 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/03/18 | 41.13 | +0.2000 | +0.49% |
| 2025/03/17 | 40.93 | +0.2300 | +0.57% |
| 2025/03/14 | 40.7 | +0.6800 | +1.70% |
| 2025/03/13 | 40.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 40.02 | +0.0800 | +0.20% |
| 2025/03/11 | 39.94 | -0.4400 | -1.09% |
| 2025/03/10 | 40.38 | -0.9200 | -2.23% |
| 2025/03/07 | 41.3 | +0.1000 | +0.24% |
| 2025/03/06 | 41.2 | -0.1900 | -0.46% |
| 2025/03/05 | 41.39 | +0.6600 | +1.62% |
| 2025/03/04 | 40.73 | -0.6400 | -1.55% |
| 2025/03/03 | 41.37 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/02/28 | 41.38 | +0.3000 | +0.73% |
| 2025/02/27 | 41.08 | -0.3900 | -0.94% |
| 2025/02/26 | 41.47 | +0.2900 | +0.70% |
| 2025/02/25 | 41.18 | +0.1300 | +0.32% |
| 2025/02/24 | 41.05 | +0.1300 | +0.32% |
| 2025/02/21 | 40.92 | -0.1000 | -0.24% |
| 2025/02/20 | 41.02 | -0.0400 | -0.10% |
| 2025/02/19 | 41.06 | -0.3300 | -0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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