惠理高息股票基金Z級別》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

惠理高息股票基金Z級別

惠理高息股票基金A1級別惠理高息股票基金A2 Mdis級別 (本基金之配息來源可能為本金)惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金)惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別 (本基金之配息來源可能為本金)惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金)惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金)

惠理高息股票基金Z級別

17.08

美元

+0.09 (0.53%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數

參考ETF

亞太高股息類股ETF (ADIV)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A1級別	2002/09/02	-	不配息	美元5.49億	美元	104.6000	+0.56	+0.54%	+11.82%	+14.12%	看詳情
A2 Mdis級別 (本基金之配息來源可能為本金)	2012/09/28	-	月配	美元3.36億	美元	9.5600	+0.05	+0.53%	+11.78%	+14.08%	看詳情
A2 MDis澳幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金)	2013/09/23	-	月配	美元1.02億	澳幣	7.4900	+0.04	+0.54%	+9.87%	+11.92%	看詳情
A2 MDis英鎊避險級別 (本基金之配息來源可能為本金)	2015/03/12	-	月配	美元3,714萬	英鎊	7.5000	+0.04	+0.54%	+11.07%	+13.34%	看詳情
A2 MDis紐幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金)	2013/09/23	-	月配	美元2,595萬	紐幣	7.7500	+0.04	+0.52%	+10.64%	+12.94%	看詳情
A2 MDis加幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金)	2013/09/23	-	月配	美元2,304萬	加幣	8.0000	+0.04	+0.50%	+10.66%	+12.76%	看詳情
Z級別	2013/04/05	-	不配息	美元833萬	美元	17.0800	+0.09	+0.53%	+12.29%	+14.63%	本頁基金
所有級別累計				美元14.45億約台幣457億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數

參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.11%	-4.12%	30/56	46%
3個月	+0.65%	+2.33%	14/56	75%
6個月	-0.76%	+4.89%	39/56	30%
1年	+14.63%	+14.98%	25/56	55%
3年	-5.95%	+5.99%	38/56	32%
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數

參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+12.29%	+12.14%	15/56	73%
2023年	+4.61%	+12.29%	32/56	43%
2022年	-18.45%	-18.01%	44/56	21%
2021年	--	--	--	--
2020年	--	--	--	--
2019年	--	--	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	50/56	11%	+-0	43/56	23%	+0	36/56	36%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	50/56	11%	+-0	46/56	18%	+0	25/56	55%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	50/56	11%	+-0	46/56	18%	+0	13/56	77%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+0	50/56	11%	+-0	50/56	11%	+0	13/56	77%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.8581

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-30.22%

(高點17.24 ➔ 低點12.03)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

亞太高股息類股ETF (ADIV)

最大跌幅-27.97%

(高點14.55 ➔ 低點10.48)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	14.62%	13.25%
3年	19.25%	17.90%
5年	--	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.97%	0.97%	0.97%	0.95%	0.94%	0.94%
經理費率(每年)	最低無%~最高2% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.17% ,
同類基金平均	2.09%	2.13%	2.08%	2.12%	2.05%	2.07%
同類基金最高	3.41%	3.75%	3.48%	3.51%	3.49%	3.44%
同類基金最低	0.97%	0.97%	0.97%	0.95%	0.94%	0.94%