境外
惠理高息股票基金A2 Mdis級別 (本基金之配息來源可能為本金)
9.56
美元
+0.05 (0.53%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1級別 | 2002/09/02 | - | 不配息 | 美元5.49億 | 美元 | 104.6000 | +0.56 | +0.54% | +11.82% | +14.12% | 看詳情 |
| A2 Mdis級別 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元3.36億 | 美元 | 9.5600 | +0.05 | +0.53% | +11.78% | +14.08% | 本頁基金 |
| A2 MDis澳幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/23 | - | 月配 | 美元1.02億 | 澳幣 | 7.4900 | +0.04 | +0.54% | +9.87% | +11.92% | 看詳情 |
| A2 MDis英鎊避險級別 (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/12 | - | 月配 | 美元3,714萬 | 英鎊 | 7.5000 | +0.04 | +0.54% | +11.07% | +13.34% | 看詳情 |
| A2 MDis紐幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/23 | - | 月配 | 美元2,595萬 | 紐幣 | 7.7500 | +0.04 | +0.52% | +10.64% | +12.94% | 看詳情 |
| A2 MDis加幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/23 | - | 月配 | 美元2,304萬 | 加幣 | 8.0000 | +0.04 | +0.50% | +10.66% | +12.76% | 看詳情 |
| Z級別 | 2013/04/05 | - | 不配息 | 美元833萬 | 美元 | 17.0800 | +0.09 | +0.53% | +12.29% | +14.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.38億約台幣481億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -5.28% | -4.12% | 35/56 | 38% |
| 3個月 | +0.57% | +2.33% | 15/56 | 73% |
| 6個月 | -0.95% | +4.89% | 40/56 | 29% |
| 1年 | +14.08% | +14.98% | 27/56 | 52% |
| 3年 | -7.15% | +5.99% | 41/56 | 27% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.78% | +12.14% | 19/56 | 66% |
| 2023年 | +4.16% | +12.29% | 36/56 | 36% |
| 2022年 | -18.87% | -18.01% | 45/56 | 20% |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 55/56 | 2% | +-0 | 48/56 | 14% | +0 | 41/56 | 27% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 55/56 | 2% | +-0 | 51/56 | 9% | +0 | 30/56 | 46% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 55/56 | 2% | +-0 | 51/56 | 9% | +0 | 18/56 | 68% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 55/56 | 2% | +-0 | 55/56 | 2% | +0 | 18/56 | 68% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為4.9%，2023年共配息12次，累積配息率為5.8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.9% | |||
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | 0.0458 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/09 | 0.0458 | 美元 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/09 | 0.0458 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/08 | 0.0458 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | 0.0458 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/11 | 0.0458 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/09 | 0.0458 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/10 | 0.0458 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/08 | 0.0458 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/08 | 0.0458 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 5.8% | |||
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/09 | 0.0458 | 美元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/08 | 0.0458 | 美元 |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/08 | 0.0458 | 美元 |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/10 | 0.0458 | 美元 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/11 | 0.0458 | 美元 |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/08 | 0.0458 | 美元 |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/10 | 0.0458 | 美元 |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/08 | 0.0458 | 美元 |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/09 | 0.0458 | 美元 |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/13 | 0.0458 | 美元 |
| 2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/08 | 0.0458 | 美元 |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/08 | 0.0458 | 美元 |
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2：0.8612
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-30.51%
(高點9.78 ➔ 低點6.79)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
亞太高股息類股ETF (ADIV)
最大跌幅-27.97%
(高點14.55 ➔ 低點10.48)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 15.36% | 13.25% |
| 3年 | 19.43% | 17.90% |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.47% | 1.46% | 1.48% | 1.45% | 1.44% | 1.44% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高2% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.17% , | |||||
| 同類基金平均 | 2.09% | 2.13% | 2.08% | 2.12% | 2.05% | 2.07% |
| 同類基金最高 | 3.41% | 3.75% | 3.48% | 3.51% | 3.49% | 3.44% |
| 同類基金最低 | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.95% | 0.94% | 0.94% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱惠理高息股票基金A2 Mdis級別 (本基金之配息來源可能為本金)
- ISIN CodeHK0000288743
- 境內境外境外
- 成立日期2012/09/28
- 基金核准生效日2021/02/03
- 總代理基金生效日2021/02/03
- 台灣總代理B0162-全球證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別亞太高股息類股
- 此級別基金規模美元3.36億 (2024/09/30)
- 基金總規模美元15.38億 (2024/09/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地香港
- 經理人
- 管理公司503-惠理基金管理香港有限公司/VALUE PARTNERS HONG KONG LIMITED
- 保管銀行匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
參考指數與ETF
參考指數
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
本基金旨在透過主要投資(即不少於本基金資產淨值的70%)於亞洲區內較高回報的債務及股票證 券組合,為投資人提供資本增值。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
