境外
惠理高息股票基金A2 Mdis級別
12.35
美元
+0.04 (0.32%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1級別 | 2002/09/02 | - | 不配息 | 美元6.13億 | 美元 | 143.5000 | +0.49 | +0.34% | +5.97% | +37.94% | 看詳情 |
| A2 Mdis級別 | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元3.2億 | 美元 | 12.3500 | +0.04 | +0.32% | +5.92% | +37.54% | 本頁基金 |
| A2 MDis澳幣避險級別 | 2013/09/23 | - | 月配 | 美元9,147萬 | 澳幣 | 9.7100 | +0.03 | +0.31% | +5.89% | +36.93% | 看詳情 |
| A2 MDis英鎊避險級別 | 2015/03/12 | - | 月配 | 美元3,053萬 | 英鎊 | 9.6400 | +0.02 | +0.21% | +5.82% | +37.08% | 看詳情 |
| A2 MDis紐幣避險級別 | 2013/09/23 | - | 月配 | 美元3,016萬 | 紐幣 | 9.7300 | +0.03 | +0.31% | +5.88% | +35.69% | 看詳情 |
| A2 MDis加幣避險級別 | 2013/09/23 | - | 月配 | 美元2,059萬 | 加幣 | 10.2000 | +0.03 | +0.29% | +5.81% | +35.67% | 看詳情 |
| Z級別 | 2013/04/05 | - | 不配息 | 美元1,061萬 | 美元 | 23.5300 | +0.08 | +0.34% | +5.99% | +38.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.14億約台幣500億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.35 | +0.0400 | +0.32% |
| 2026/01/23 | 12.31 | +0.0400 | +0.33% |
| 2026/01/22 | 12.27 | +0.0700 | +0.57% |
| 2026/01/21 | 12.2 | +0.0400 | +0.33% |
| 2026/01/20 | 12.16 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/19 | 12.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 12.17 | +0.0300 | +0.25% |
| 2026/01/15 | 12.14 | +0.0400 | +0.33% |
| 2026/01/14 | 12.1 | +0.0400 | +0.33% |
| 2026/01/13 | 12.06 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 12.05 | +0.0300 | +0.25% |
| 2026/01/09 | 12.02 | +0.0400 | +0.33% |
| 2026/01/08 | 11.98 | -0.0900 | -0.75% |
| 2026/01/07 | 12.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 12.07 | +0.1000 | +0.84% |
| 2026/01/05 | 11.97 | +0.1500 | +1.27% |
| 2026/01/02 | 11.82 | +0.1600 | +1.37% |
| 2025/12/31 | 11.66 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/12/30 | 11.7 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/12/29 | 11.75 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/12/24 | 11.7 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/12/23 | 11.66 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/22 | 11.64 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/12/19 | 11.57 | +0.0900 | +0.78% |
| 2025/12/18 | 11.48 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/12/17 | 11.53 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/12/16 | 11.48 | -0.1200 | -1.03% |
| 2025/12/15 | 11.6 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/12/12 | 11.64 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/12/11 | 11.57 | -0.0400 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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