境外
惠理高息股票基金A2 Mdis級別 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
9.42
美元
+0.10 (1.07%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1級別 (本基金並無保證收益及配息) | 2002/09/02 | - | 配息 | 美元5.15億 | 美元 | 105.5900 | +1.09 | +1.04% | +1.30% | +9.17% | 看詳情 |
| A2 Mdis級別 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元2.83億 | 美元 | 9.4200 | +0.10 | +1.07% | +0.86% | +8.65% | 本頁基金 |
| A2 MDis澳幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2013/09/23 | - | 月配 | 美元8,697萬 | 澳幣 | 7.3800 | +0.07 | +0.96% | +0.54% | +6.95% | 看詳情 |
| A2 MDis英鎊避險級別 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2015/03/12 | - | 月配 | 美元2,832萬 | 英鎊 | 7.3700 | +0.08 | +1.10% | +0.57% | +7.77% | 看詳情 |
| A2 MDis紐幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2013/09/23 | - | 月配 | 美元2,661萬 | 紐幣 | 7.5600 | +0.08 | +1.07% | +0.26% | +7.34% | 看詳情 |
| A2 MDis加幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2013/09/23 | - | 月配 | 美元2,139萬 | 加幣 | 7.8400 | +0.08 | +1.03% | +0.25% | +7.02% | 看詳情 |
| Z級別 (本基金並無保證收益及配息) | 2013/04/05 | - | 配息 | 美元879萬 | 美元 | 17.2800 | +0.18 | +1.05% | +1.41% | +9.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.3億約台幣431億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.42 | +0.1000 | +1.07% |
| 2025/03/31 | 9.32 | -0.2100 | -2.20% |
| 2025/03/28 | 9.53 | -0.0700 | -0.73% |
| 2025/03/27 | 9.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 9.6 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/25 | 9.58 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/03/24 | 9.64 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/21 | 9.66 | -0.0800 | -0.82% |
| 2025/03/20 | 9.74 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/03/19 | 9.8 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/18 | 9.81 | +0.1200 | +1.24% |
| 2025/03/17 | 9.69 | +0.1000 | +1.04% |
| 2025/03/14 | 9.59 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/03/13 | 9.54 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/03/12 | 9.6 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/11 | 9.57 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/10 | 9.58 | -0.0900 | -0.93% |
| 2025/03/07 | 9.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 9.67 | +0.1100 | +1.15% |
| 2025/03/05 | 9.56 | +0.2000 | +2.14% |
| 2025/03/04 | 9.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 9.36 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/02/28 | 9.37 | -0.3000 | -3.10% |
| 2025/02/27 | 9.67 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/02/26 | 9.69 | +0.1100 | +1.15% |
| 2025/02/25 | 9.58 | -0.1700 | -1.74% |
| 2025/02/24 | 9.75 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/02/21 | 9.8 | +0.1700 | +1.77% |
| 2025/02/20 | 9.63 | -0.0800 | -0.82% |
| 2025/02/19 | 9.71 | +0.0200 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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