境外
惠理高息股票基金A2 Mdis級別 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
10.77
美元
+0.06 (0.56%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1級別 (本基金並無保證收益及配息) | 2002/09/02 | - | 配息 | 美元5.21億 | 美元 | 122.0500 | +0.68 | +0.56% | +17.09% | +14.29% | 看詳情 |
| A2 Mdis級別 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元2.78億 | 美元 | 10.7700 | +0.06 | +0.56% | +16.93% | +14.03% | 本頁基金 |
| A2 MDis澳幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2013/09/23 | - | 月配 | 美元9,013萬 | 澳幣 | 8.5000 | +0.05 | +0.59% | +17.15% | +13.54% | 看詳情 |
| A2 MDis英鎊避險級別 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2015/03/12 | - | 月配 | 美元2,930萬 | 英鎊 | 8.4400 | +0.04 | +0.48% | +16.79% | +13.59% | 看詳情 |
| A2 MDis紐幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2013/09/23 | - | 月配 | 美元2,352萬 | 紐幣 | 8.6100 | +0.04 | +0.47% | +16.19% | +12.77% | 看詳情 |
| A2 MDis加幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2013/09/23 | - | 月配 | 美元2,228萬 | 加幣 | 8.9800 | +0.05 | +0.56% | +16.32% | +12.71% | 看詳情 |
| Z級別 (本基金並無保證收益及配息) | 2013/04/05 | - | 配息 | 美元926萬 | 美元 | 19.9700 | +0.12 | +0.60% | +17.19% | +14.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.31億約台幣421億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.77 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/07/09 | 10.71 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/07/08 | 10.7 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/07/07 | 10.64 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/07/04 | 10.66 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/07/03 | 10.7 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/07/02 | 10.64 | +0.1000 | +0.95% |
| 2025/06/30 | 10.54 | -0.0900 | -0.85% |
| 2025/06/27 | 10.63 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/06/26 | 10.66 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/06/25 | 10.63 | +0.1100 | +1.05% |
| 2025/06/24 | 10.52 | +0.2100 | +2.04% |
| 2025/06/23 | 10.31 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/06/20 | 10.33 | +0.0700 | +0.68% |
| 2025/06/19 | 10.26 | -0.1700 | -1.63% |
| 2025/06/18 | 10.43 | +0.4400 | +4.40% |
| 2025/05/21 | 9.99 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/05/20 | 9.95 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/05/19 | 9.92 | -0.0800 | -0.80% |
| 2025/05/16 | 10 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/15 | 9.98 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/05/14 | 10.01 | +0.1500 | +1.52% |
| 2025/05/13 | 9.86 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/05/12 | 9.89 | +0.1100 | +1.12% |
| 2025/05/09 | 9.78 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/05/08 | 9.75 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/05/07 | 9.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 9.73 | +0.0900 | +0.93% |
| 2025/05/02 | 9.64 | +0.1300 | +1.37% |
| 2025/04/30 | 9.51 | +0.0100 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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