惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金)
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惠理高息股票基金Z級別
惠理高息股票基金A2 Mdis級別 (本基金之配息來源可能為本金)
惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金)
惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金)
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金)
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別 (本基金之配息來源可能為本金)
惠理高息股票基金A1級別
8.3100
加拿大幣
+0.16 (1.96%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
6.97
24/01/22
8.47
23/07/28
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
本基金旨在透過主要投資(即不少於本基金資產淨值的70%)於亞洲區內較高回報的債務及股票證 券組合,為投資人提供資本增值。
投資策略
本基金將集中投資於亞洲市場上市的公司並在亞洲成立或主要於亞洲運作或管理人認為該公司的 大部份收入或收益均來自其亞洲的業務的公司或發行人的附帶利息或派發股息的債務及股票證 券。本基金不少於70%的資產淨值將投資於股票證券。本基金可按管理公司認為合適的比例投資於 由任何市值的公司所發行的證券。本基金可能投資的債務及股票證券可能包括但不限於上市債務 證券、債券、主權債務、上市股票、不動產投資信託基金(REIT)及指數股票型基金(ETF)。 管理公司可將不多於本基金資產淨值的30%投資於其本身(或其發行人)的評等低於投資級別或未 評等的債務證券。管理機構亦可將投資組合的重大部分配置於現金或約當現金。本基金可透過滬 港通及深港通、中國A股連接產品及/或透過合格境外機構投資人(QFII)或人民幣合格境外機構 投資人(RQFII)直接投資於中國A股的集體投資計劃投資於中國A股,惟最多為本基金資產淨值 的20%,且對於任何單一中國A股連接產品發行人發行的中國A股連接產品的投資不得多於本基金 資產淨值的10%。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
加拿大幣
風險評等
RR5
成立日期
2013/09/23
基金組別
亞太高股息類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 14.01億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
香港
經理人
管理公司
503-惠理基金管理香港有限公司/VALUE PARTNERS HONG KONG LIMITED
保管銀行
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
參考指數/ETF
參考指數
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.46 %
2021年
1.48 %
2020年
1.45 %
2019年
1.44 %
2018年
1.44 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高2% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高0.17% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +10.86% | +10.85% | +14.11% | +13.03% | +5.02% | -12.03% | -- | -- | -- |
| 亞太高股息類股ETF (ADIV) | +7.47% | +4.44% | +5.01% | +7.07% | +7.86% | -6.34% | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.96% | -19.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 亞太高股息類股ETF (ADIV) | +6.47% | -18.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(加拿大幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 8.31000 | 0.1600 | +1.96% |
| 2024/05/14 | 8.15000 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/05/13 | 8.17000 | 0.0700 | +0.86% |
| 2024/05/10 | 8.10000 | 0.1600 | +2.02% |
| 2024/05/09 | 7.94000 | 0.0300 | +0.38% |
| 2024/05/08 | 7.91000 | -0.0500 | -0.63% |
| 2024/05/07 | 7.96000 | 0.0400 | +0.51% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/04高點
2022/10低點
18個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-38.35%
(高點9.70 ➔ 低點5.98)
(2021/04/28~2022/10/31)
亞太高股息類股ETF (ADIV)
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-31.55%
(高點16.22 ➔ 低點11.10)
(2022/01/12~2022/10/31)
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 14.23% | 17.97% | -- | -- |
| 亞太高股息類股ETF (ADIV) | 11.48% | 17.06% | -- | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。惠理高息股票基金過去1年的標準差比亞太高股息類股ETF (ADIV)大，代表其短期表現相對波動，而過去3年也較大，長期也是相對波動。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/04/30 | 2024/05/09 | 0.0353 |
| 2024/03/28 | 2024/04/10 | 0.0353 |
| 2024/02/29 | 2024/03/08 | 0.0353 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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