境外
惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金)
8
加幣
+0.04 (0.50%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1級別 | 2002/09/02 | - | 不配息 | 美元5.49億 | 美元 | 104.6000 | +0.56 | +0.54% | +11.82% | +14.12% | 看詳情 |
| A2 Mdis級別 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元3.36億 | 美元 | 9.5600 | +0.05 | +0.53% | +11.78% | +14.08% | 看詳情 |
| A2 MDis澳幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/23 | - | 月配 | 美元1.02億 | 澳幣 | 7.4900 | +0.04 | +0.54% | +9.87% | +11.92% | 看詳情 |
| A2 MDis英鎊避險級別 (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/12 | - | 月配 | 美元3,714萬 | 英鎊 | 7.5000 | +0.04 | +0.54% | +11.07% | +13.34% | 看詳情 |
| A2 MDis紐幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/23 | - | 月配 | 美元2,595萬 | 紐幣 | 7.7500 | +0.04 | +0.52% | +10.64% | +12.94% | 看詳情 |
| A2 MDis加幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/23 | - | 月配 | 美元2,304萬 | 加幣 | 8.0000 | +0.04 | +0.50% | +10.66% | +12.76% | 本頁基金 |
| Z級別 | 2013/04/05 | - | 不配息 | 美元833萬 | 美元 | 17.0800 | +0.09 | +0.53% | +12.29% | +14.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.45億約台幣457億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 8 | +0.0400 | +0.50% |
| 2024/11/18 | 7.96 | +0.0800 | +1.02% |
| 2024/11/15 | 7.88 | +0.0600 | +0.77% |
| 2024/11/14 | 7.82 | -0.1100 | -1.39% |
| 2024/11/13 | 7.93 | -0.0400 | -0.50% |
| 2024/11/12 | 7.97 | -0.1900 | -2.33% |
| 2024/11/11 | 8.16 | -0.0800 | -0.97% |
| 2024/11/08 | 8.24 | -0.0700 | -0.84% |
| 2024/11/07 | 8.31 | +0.1000 | +1.22% |
| 2024/11/06 | 8.21 | -0.1000 | -1.20% |
| 2024/11/05 | 8.31 | +0.1100 | +1.34% |
| 2024/11/04 | 8.2 | +0.0300 | +0.37% |
| 2024/11/01 | 8.17 | +0.0400 | +0.49% |
| 2024/10/31 | 8.13 | -0.0700 | -0.85% |
| 2024/10/30 | 8.2 | -0.0800 | -0.97% |
| 2024/10/29 | 8.28 | -0.0500 | -0.60% |
| 2024/10/28 | 8.33 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/25 | 8.32 | -0.0300 | -0.36% |
| 2024/10/24 | 8.35 | -0.0900 | -1.07% |
| 2024/10/23 | 8.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 8.44 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/10/21 | 8.46 | -0.0300 | -0.35% |
| 2024/10/18 | 8.49 | +0.1500 | +1.80% |
| 2024/10/17 | 8.34 | -0.1000 | -1.18% |
| 2024/10/16 | 8.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 8.44 | -0.1100 | -1.29% |
| 2024/10/14 | 8.55 | +0.0700 | +0.83% |
| 2024/10/10 | 8.48 | +0.1200 | +1.44% |
| 2024/10/09 | 8.36 | -0.0700 | -0.83% |
| 2024/10/08 | 8.43 | -0.4400 | -4.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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