境外
惠理高息股票基金Z級別
22.99
美元
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1級別 | 2002/09/02 | - | 不配息 | 美元6.09億 | 美元 | 140.2400 | +0.10 | +0.07% | +3.57% | +36.05% | 看詳情 |
| A2 Mdis級別 | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元3.2億 | 美元 | 12.0700 | +0.00 | +0.00% | +3.52% | +35.72% | 看詳情 |
| A2 MDis澳幣避險級別 | 2013/09/23 | - | 月配 | 美元8,905萬 | 澳幣 | 9.5000 | +0.01 | +0.11% | +3.60% | +35.07% | 看詳情 |
| A2 MDis英鎊避險級別 | 2015/03/12 | - | 月配 | 美元3,105萬 | 英鎊 | 9.4300 | +0.01 | +0.11% | +3.51% | +35.19% | 看詳情 |
| A2 MDis紐幣避險級別 | 2013/09/23 | - | 月配 | 美元3,016萬 | 紐幣 | 9.5100 | +0.00 | +0.00% | +3.48% | +33.85% | 看詳情 |
| A2 MDis加幣避險級別 | 2013/09/23 | - | 月配 | 美元2,110萬 | 加幣 | 9.9800 | +0.01 | +0.10% | +3.53% | +33.76% | 看詳情 |
| Z級別 | 2013/04/05 | - | 不配息 | 美元1,077萬 | 美元 | 22.9900 | +0.01 | +0.04% | +3.56% | +36.44% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元16.14億約台幣500億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 22.99 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 22.98 | +0.1800 | +0.79% |
| 2026/01/05 | 22.8 | +0.2800 | +1.24% |
| 2026/01/02 | 22.52 | +0.3200 | +1.44% |
| 2025/12/31 | 22.2 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/30 | 22.19 | -0.1000 | -0.45% |
| 2025/12/29 | 22.29 | +0.0900 | +0.41% |
| 2025/12/24 | 22.2 | +0.0900 | +0.41% |
| 2025/12/23 | 22.11 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 22.08 | +0.1500 | +0.68% |
| 2025/12/19 | 21.93 | +0.1500 | +0.69% |
| 2025/12/18 | 21.78 | -0.0800 | -0.37% |
| 2025/12/17 | 21.86 | +0.0900 | +0.41% |
| 2025/12/16 | 21.77 | -0.2400 | -1.09% |
| 2025/12/15 | 22.01 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/12/12 | 22.07 | +0.1300 | +0.59% |
| 2025/12/11 | 21.94 | -0.0800 | -0.36% |
| 2025/12/10 | 22.02 | +0.0800 | +0.36% |
| 2025/12/09 | 21.94 | -0.1300 | -0.59% |
| 2025/12/08 | 22.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/05 | 22.07 | +0.1100 | +0.50% |
| 2025/12/04 | 21.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 21.96 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/12/02 | 21.99 | +0.1400 | +0.64% |
| 2025/12/01 | 21.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/28 | 21.85 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/11/27 | 21.9 | +0.0600 | +0.27% |
| 2025/11/26 | 21.84 | +0.1800 | +0.83% |
| 2025/11/25 | 21.66 | +0.1700 | +0.79% |
| 2025/11/24 | 21.49 | +0.1800 | +0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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