境外
惠理高息股票基金Z級別 (本基金並無保證收益及配息)
18.35
美元
+0.07 (0.38%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1級別 (本基金並無保證收益及配息) | 2002/09/02 | - | 配息 | 美元5.21億 | 美元 | 112.3000 | +0.36 | +0.32% | +7.73% | +8.90% | 看詳情 |
| A2 Mdis級別 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元2.78億 | 美元 | 9.9900 | +0.04 | +0.40% | +8.00% | +9.08% | 看詳情 |
| A2 MDis澳幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2013/09/23 | - | 月配 | 美元9,013萬 | 澳幣 | 7.7900 | +0.03 | +0.39% | +6.99% | +7.12% | 看詳情 |
| A2 MDis英鎊避險級別 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2015/03/12 | - | 月配 | 美元2,930萬 | 英鎊 | 7.7900 | +0.03 | +0.39% | +7.34% | +8.02% | 看詳情 |
| A2 MDis紐幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2013/09/23 | - | 月配 | 美元2,352萬 | 紐幣 | 7.9600 | +0.03 | +0.38% | +6.83% | +7.27% | 看詳情 |
| A2 MDis加幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2013/09/23 | - | 月配 | 美元2,228萬 | 加幣 | 8.2900 | +0.03 | +0.36% | +6.96% | +7.24% | 看詳情 |
| Z級別 (本基金並無保證收益及配息) | 2013/04/05 | - | 配息 | 美元926萬 | 美元 | 18.3500 | +0.07 | +0.38% | +7.69% | +9.23% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元13.31億約台幣421億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 18.35 | +0.0700 | +0.38% |
| 2025/05/20 | 18.28 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/05/19 | 18.24 | -0.1200 | -0.65% |
| 2025/05/16 | 18.36 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/05/15 | 18.33 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/05/14 | 18.36 | +0.2300 | +1.27% |
| 2025/05/13 | 18.13 | -0.0600 | -0.33% |
| 2025/05/12 | 18.19 | +0.1800 | +1.00% |
| 2025/05/09 | 18.01 | +0.0600 | +0.33% |
| 2025/05/08 | 17.95 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/05/07 | 17.92 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/05/06 | 17.93 | +0.1400 | +0.79% |
| 2025/05/02 | 17.79 | +0.2600 | +1.48% |
| 2025/04/30 | 17.53 | +0.1000 | +0.57% |
| 2025/04/29 | 17.43 | +0.0700 | +0.40% |
| 2025/04/28 | 17.36 | +0.1000 | +0.58% |
| 2025/04/25 | 17.26 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/04/24 | 17.23 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/23 | 17.24 | +0.1500 | +0.88% |
| 2025/04/22 | 17.09 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/04/17 | 17.05 | +0.1300 | +0.77% |
| 2025/04/16 | 16.92 | -0.0700 | -0.41% |
| 2025/04/15 | 16.99 | +0.0600 | +0.35% |
| 2025/04/14 | 16.93 | +0.2600 | +1.56% |
| 2025/04/11 | 16.67 | +0.2600 | +1.58% |
| 2025/04/10 | 16.41 | +0.4900 | +3.08% |
| 2025/04/09 | 15.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 15.92 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/07 | 15.93 | -1.3900 | -8.03% |
| 2025/04/03 | 17.32 | -0.0400 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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