霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)

霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)

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79.63

歐元

+0.06 (0.08%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

ICE BofA Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Index (HNDC)

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)	2012/04/05	-	不配息	美元4.54億	美元	158.2400	+0.11	+0.07%	+9.21%	+14.29%	看詳情
G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)	2012/04/05	-	月配	美元2.82億	美元	77.3000	+0.05	+0.06%	+8.59%	+13.57%	看詳情
G類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)	2012/04/05	-	不配息	美元3,770萬	美元	127.8500	+0.08	+0.06%	+8.59%	+13.55%	看詳情
G類澳幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)	2012/04/05	-	月配	美元1,729萬	澳幣	75.2700	+0.05	+0.07%	+7.53%	+12.28%	看詳情
G類歐元避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)	2012/04/05	-	月配	美元1,343萬	歐元	79.6300	+0.06	+0.08%	+7.02%	+11.70%	本頁基金
I類美元配息型 (本基金之配息來源可能為本金)	2012/04/05	-	季配	美元943萬	美元	93.7300	+0.07	+0.07%	+9.21%	+14.29%	看詳情
G類歐元避險累積型 (本基金之配息來源可能為本金)	2012/04/05	-	不配息	美元249萬	歐元	106.6400	+0.07	+0.07%	+7.00%	+11.68%	看詳情
F類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)	2012/04/03	-	不配息	美元93.94萬	美元	242.8100	+0.18	+0.07%	+9.80%	+14.98%	看詳情
G類澳幣避險累積型 (本基金之配息來源可能為本金)	2012/04/05	-	不配息	美元70.67萬	澳幣	109.8600	+0.08	+0.07%	+7.51%	+12.25%	看詳情
所有級別累計				美元37.46億約台幣1,185億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Index (HNDC)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.10%	--	19/34	44%
3個月	+1.68%	--	19/34	44%
6個月	+4.34%	--	23/34	32%
1年	+11.70%	--	13/34	62%
3年	+2.71%	--	17/34	50%
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofA Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Index (HNDC)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.02%	--	11/34	68%
2023年	+10.52%	--	22/34	35%
2022年	-13.67%	--	21/34	38%
2021年	+5.38%	--	7/34	79%
2020年	--	--	--	--
2019年	--	--	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2300.0萬	24/34	29%	-21.8億	6/34	82%	-21.6億	31/34	9%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+6300.0萬	24/34	29%	-28.0億	6/34	82%	-27.3億	31/34	9%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.4億	13/34	62%	-52.4億	6/34	82%	-50.0億	31/34	9%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+37.1億	13/34	62%	-54.7億	13/34	62%	-17.7億	31/34	9%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為6.4%，2023年共配息12次，累積配息率為7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 6.4%
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/07	0.483826	歐元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/07	0.482321	歐元
2024/08/30	2024/09/03	2024/09/09	0.460245	歐元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	0.448492	歐元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	0.456692	歐元
2024/05/31	2024/06/04	2024/06/10	0.447071	歐元
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/08	0.4563	歐元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/08	0.479031	歐元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	0.455869	歐元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	0.465038	歐元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/08	0.468463	歐元
2023年			年度配息率 7.0%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/07	0.469777	歐元
2023/10/31	2023/11/01	2023/11/07	0.461786	歐元
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/06	0.463202	歐元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/08	0.456069	歐元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	0.457969	歐元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	0.466497	歐元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/08	0.460135	歐元
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/09	0.480497	歐元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/11	0.398401	歐元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/07	0.441341	歐元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/08	0.456944	歐元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/09	0.422663	歐元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.37%

(高點74.88 ➔ 低點65.61)

2022/04/04~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.95%	--
3年	7.88%	--
5年	--	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	1.35%	1.34%	1.33%	1.35%	1.36%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.25% ,每年最高為基金各類股之淨資產價值
保管費率(每年)	最低0.2%~最高0.2% ,
同類基金平均	1.44%	1.43%	1.44%	1.36%	1.33%
同類基金最高	2.95%	2.95%	2.95%	2.95%	2.76%
同類基金最低	0.08%	0.08%	0.07%	0.09%	0.09%