境外
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
77.95
歐元
-0.17 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Index (HNDC)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G類美元月配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 月配 | 美元3.93億 | 美元 | 75.3200 | -0.17 | -0.23% | +1.85% | +7.57% | 看詳情 |
| I類美元累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元3.87億 | 美元 | 162.0800 | -0.34 | -0.21% | +2.12% | +8.26% | 看詳情 |
| G類美元累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元3,913萬 | 美元 | 130.5300 | -0.27 | -0.21% | +1.87% | +7.58% | 看詳情 |
| G類澳幣避險月配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 月配 | 美元1,981萬 | 澳幣 | 73.2300 | -0.16 | -0.22% | +1.63% | +6.78% | 看詳情 |
| G類歐元避險月配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 月配 | 美元1,327萬 | 歐元 | 77.9500 | -0.17 | -0.22% | +1.14% | +5.72% | 本頁基金 |
| I類美元配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 季配 | 美元515萬 | 美元 | 93.1700 | -0.19 | -0.20% | +2.13% | +8.27% | 看詳情 |
| G類歐元避險累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元194萬 | 歐元 | 107.8700 | -0.24 | -0.22% | +1.12% | +5.69% | 看詳情 |
| F類美元累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/03 | - | 不配息 | 美元74.7萬 | 美元 | 249.4300 | -0.52 | -0.21% | +2.35% | +8.90% | 看詳情 |
| G類澳幣避險累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元63.35萬 | 澳幣 | 111.8200 | -0.24 | -0.21% | +1.60% | +6.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元38.07億約台幣1,203億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 77.95 | -0.1700 | -0.22% |
| 2025/05/20 | 78.12 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 78.07 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 78.12 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 78.05 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/05/14 | 78.1 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 78.13 | +0.1800 | +0.23% |
| 2025/05/12 | 77.95 | +0.4500 | +0.58% |
| 2025/05/09 | 77.5 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 77.44 | +0.1100 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 77.33 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 77.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 77.27 | +0.1300 | +0.17% |
| 2025/05/01 | 77.14 | -0.3500 | -0.45% |
| 2025/04/30 | 77.49 | -0.1900 | -0.24% |
| 2025/04/29 | 77.68 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/04/28 | 77.62 | +0.1000 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 77.52 | +0.2000 | +0.26% |
| 2025/04/24 | 77.32 | +0.1700 | +0.22% |
| 2025/04/23 | 77.15 | +0.5500 | +0.72% |
| 2025/04/22 | 76.6 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/04/17 | 76.64 | +0.2600 | +0.34% |
| 2025/04/16 | 76.38 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/15 | 76.37 | +0.1800 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 76.19 | +0.4200 | +0.55% |
| 2025/04/11 | 75.77 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/10 | 75.76 | +0.1100 | +0.15% |
| 2025/04/09 | 75.65 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/04/08 | 75.66 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/04/07 | 75.61 | -0.7700 | -1.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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