境外
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
79.6
歐元
-0.03 (-0.04%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofA Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Index (HNDC)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元4.54億 | 美元 | 158.2100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 月配 | 美元2.82億 | 美元 | 77.2800 | 2024-11-01 | 2024-11-07 | 0.593352 | 看詳情 | |
| G類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元3,770萬 | 美元 | 127.8200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| G類澳幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 月配 | 美元1,729萬 | 澳幣 | 75.2500 | 2024-11-01 | 2024-11-07 | 0.592019 | 看詳情 | |
| G類歐元避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 月配 | 美元1,343萬 | 歐元 | 79.6000 | 2024-11-01 | 2024-11-07 | 0.483826 | 本頁基金 | |
| I類美元配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 季配 | 美元943萬 | 美元 | 93.7000 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 1.322227 | 看詳情 | |
| G類歐元避險累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元249萬 | 歐元 | 106.6100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| F類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/03 | - | 不配息 | 美元93.94萬 | 美元 | 242.7500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| G類澳幣避險累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元70.67萬 | 澳幣 | 109.8300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元37.46億約台幣1,185億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為6.4%，2023年共配息12次，累積配息率為7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 6.4% | ||||
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/07 | 0.483826 | 月配 | 歐元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/07 | 0.482321 | 月配 | 歐元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/09 | 0.460245 | 月配 | 歐元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/07 | 0.448492 | 月配 | 歐元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.456692 | 月配 | 歐元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/04 | 2024/06/10 | 0.447071 | 月配 | 歐元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/08 | 0.4563 | 月配 | 歐元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/08 | 0.479031 | 月配 | 歐元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/07 | 0.455869 | 月配 | 歐元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 0.465038 | 月配 | 歐元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/08 | 0.468463 | 月配 | 歐元 |
| 2023年 | 年度配息率 7.0% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/07 | 0.469777 | 月配 | 歐元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/07 | 0.461786 | 月配 | 歐元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/06 | 0.463202 | 月配 | 歐元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/08 | 0.456069 | 月配 | 歐元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/08 | 0.457969 | 月配 | 歐元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0.466497 | 月配 | 歐元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/08 | 0.460135 | 月配 | 歐元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/09 | 0.480497 | 月配 | 歐元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/11 | 0.398401 | 月配 | 歐元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/07 | 0.441341 | 月配 | 歐元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/08 | 0.456944 | 月配 | 歐元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/09 | 0.422663 | 月配 | 歐元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
