霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
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霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 (本基金之配息來源可能為本金)
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
149.8300
美元
+0.15 (0.10%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
132.08
23/05/25
149.83
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
基金主要投資於非投資等級固定與浮動利率公司債務工具之投資組合,且範圍集中於在 歐洲或北美認可市場上市或交易之北美與歐洲非投資等級工具,亦可能投資北美或歐洲以外之發行人以 美元或歐洲貨幣以外的貨幣發行之非投資等級工具。基金亦得少量投資其他類型債務工具。
投資策略
基金之投資目標係為提供現時之高收益,並於適當情況提供資本增值。為實現目標,基 金主要投資於非投資等級之固定與浮動利率公司債務工具之投資組合,且主要專注於歐洲或北美認可市 場上市或交易之北美與歐洲非投資等級工具。基金亦得少量投資其他類型債務工具,例如北美或歐洲以 外之發行人以美元或歐洲貨幣以外的貨幣發行之非投資等級工具、投資等級債券、現金與約當現金、存 款、貨幣市場工具(其投資限額為淨資產價值之 10%)、預期不會引發重大槓桿效果之可轉換債券 (其投資限額為淨資產價值之 10%)、新興市場之公司債務工具(其投資限額為淨資產價值之 10%) 以及符合基金投資目標之集合投資計畫單位及/或股份(其投資限額為淨資產價值之 10%)。本基金將 至少本基金總資產之 50%投資於表現出積極或改善環境、社會及治理(ESG)特徵之公司之固定收益工 具。預期基金不會投資於單一主權國家(包括其政府、該國公共或地方政府)發行及/或擔保且屬於次 投資等級之證券超過淨資產價值之 10%。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2012/04/05
基金組別
已開發市場非投資等級債券(高收益債)
基金類型
債券型
基金規模
美元 27.32億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
036-霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD.
保管銀行
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
參考指數/ETF
參考指數
ICE BofA Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Index (HNDC)
參考ETF
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
0.68 %
2021年
0.67 %
2020年
0.69 %
2019年
0.69 %
2018年
0.69 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高0.6% ,每年最高為基金各類股之淨資產價值
保管費率(每年)
最低0.2%~最高0.2% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高無% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.97% | +2.51% | +8.22% | +3.66% | +12.90% | +8.12% | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +13.12% | -11.12% | +6.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 149.83000 | 0.1500 | +0.10% |
| 2024/05/15 | 149.68000 | 0.4400 | +0.29% |
| 2024/05/14 | 149.24000 | 0.0300 | +0.02% |
| 2024/05/13 | 149.21000 | 0.0400 | +0.03% |
| 2024/05/10 | 149.17000 | 0.0600 | +0.04% |
| 2024/05/09 | 149.11000 | 0.0200 | +0.01% |
| 2024/05/08 | 149.09000 | -0.0700 | -0.05% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/12高點
2022/07低點
6個月下跌
2023/12回原高點
18個月回本
最大跌幅-14.39%
(高點143.48 ➔ 低點122.84)
(2021/12/30~2022/07/06)
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 5.33% | 7.83% | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- |
同類基金比較
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
