境外
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
162.23
美元
-0.08 (-0.05%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
ICE BofA Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Index (HNDC)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G類美元月配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 月配 | 美元3.93億 | 美元 | 75.4000 | -0.04 | -0.05% | +1.96% | +7.60% | 看詳情 |
| I類美元累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元3.87億 | 美元 | 162.2300 | -0.08 | -0.05% | +2.21% | +8.28% | 本頁基金 |
| G類美元累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元3,913萬 | 美元 | 130.6600 | -0.07 | -0.05% | +1.97% | +7.59% | 看詳情 |
| G類澳幣避險月配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 月配 | 美元1,981萬 | 澳幣 | 73.3100 | -0.04 | -0.05% | +1.74% | +6.78% | 看詳情 |
| G類歐元避險月配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 月配 | 美元1,327萬 | 歐元 | 78.0500 | -0.05 | -0.06% | +1.27% | +5.74% | 看詳情 |
| I類美元配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 季配 | 美元515萬 | 美元 | 93.2600 | -0.04 | -0.04% | +2.23% | +8.29% | 看詳情 |
| G類歐元避險累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元194萬 | 歐元 | 108.0100 | -0.07 | -0.06% | +1.26% | +5.72% | 看詳情 |
| F類美元累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/03 | - | 不配息 | 美元74.7萬 | 美元 | 249.6400 | -0.11 | -0.04% | +2.44% | +8.93% | 看詳情 |
| G類澳幣避險累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元63.35萬 | 澳幣 | 111.9500 | -0.05 | -0.04% | +1.72% | +6.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元38.07億約台幣1,203億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 162.23 | -0.0800 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 162.31 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/05/13 | 162.36 | +0.3900 | +0.24% |
| 2025/05/12 | 161.97 | +0.9400 | +0.58% |
| 2025/05/09 | 161.03 | +0.1300 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 160.9 | +0.2600 | +0.16% |
| 2025/05/07 | 160.64 | +0.1400 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 160.5 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/05/02 | 160.48 | +0.3000 | +0.19% |
| 2025/05/01 | 160.18 | +0.1900 | +0.12% |
| 2025/04/30 | 159.99 | -0.3700 | -0.23% |
| 2025/04/29 | 160.36 | +0.1400 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 160.22 | +0.2200 | +0.14% |
| 2025/04/25 | 160 | +0.4300 | +0.27% |
| 2025/04/24 | 159.57 | +0.3900 | +0.25% |
| 2025/04/23 | 159.18 | +1.1500 | +0.73% |
| 2025/04/22 | 158.03 | -0.0700 | -0.04% |
| 2025/04/17 | 158.1 | +0.5500 | +0.35% |
| 2025/04/16 | 157.55 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/04/15 | 157.47 | +0.3800 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 157.09 | +0.8700 | +0.56% |
| 2025/04/11 | 156.22 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/04/10 | 156.18 | +0.2700 | +0.17% |
| 2025/04/09 | 155.91 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/04/08 | 155.93 | +0.1100 | +0.07% |
| 2025/04/07 | 155.82 | -1.5500 | -0.98% |
| 2025/04/04 | 157.37 | -1.7800 | -1.12% |
| 2025/04/03 | 159.15 | -1.6200 | -1.01% |
| 2025/04/02 | 160.77 | +0.2100 | +0.13% |
| 2025/04/01 | 160.56 | +0.2000 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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