境外
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
158.33
美元
+0.12 (0.08%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE BofA Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Index (HNDC)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元4.54億 | 美元 | 158.3300 | +0.12 | +0.08% | +9.28% | +14.14% | 本頁基金 |
| G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 月配 | 美元2.82億 | 美元 | 77.3400 | +0.06 | +0.08% | +8.65% | +13.41% | 看詳情 |
| G類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元3,770萬 | 美元 | 127.9200 | +0.10 | +0.08% | +8.65% | +13.41% | 看詳情 |
| G類澳幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 月配 | 美元1,729萬 | 澳幣 | 75.3100 | +0.06 | +0.08% | +7.58% | +12.15% | 看詳情 |
| G類歐元避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 月配 | 美元1,343萬 | 歐元 | 79.6600 | +0.06 | +0.08% | +7.06% | +11.55% | 看詳情 |
| I類美元配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 季配 | 美元943萬 | 美元 | 93.7800 | +0.08 | +0.09% | +9.27% | +14.14% | 看詳情 |
| G類歐元避險累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元249萬 | 歐元 | 106.6800 | +0.07 | +0.07% | +7.04% | +11.53% | 看詳情 |
| F類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/03 | - | 不配息 | 美元93.94萬 | 美元 | 242.9500 | +0.20 | +0.08% | +9.87% | +14.83% | 看詳情 |
| G類澳幣避險累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元70.67萬 | 澳幣 | 109.9100 | +0.08 | +0.07% | +7.55% | +12.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元37.46億約台幣1,185億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Index (HNDC)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.78% | -- | 2/34 | 94% |
| 3個月 | +1.92% | -- | 4/34 | 88% |
| 6個月 | +5.78% | -- | 3/34 | 91% |
| 1年 | +14.14% | -- | 2/34 | 94% |
| 3年 | +11.69% | -- | 3/34 | 91% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Index (HNDC)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.28% | -- | 2/34 | 94% |
| 2023年 | +13.63% | -- | 4/34 | 88% |
| 2022年 | -11.12% | -- | 7/34 | 79% |
| 2021年 | +7.01% | -- | 2/34 | 94% |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.24%
(高點138.39 ➔ 低點122.84)
2022/04/04~2022/07/06
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/11回原高點
17個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.99% | -- |
| 3年 | 7.91% | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
