霸菱歐洲精選信託基金 -A類歐元配息型》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

霸菱歐洲精選信託基金 -A類歐元配息型

霸菱歐洲精選信託基金 -A類歐元配息型霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型

54.17

歐元

+0.12 (0.22%)

最新淨值(2024/12/03)

參考指標

EMIX Smaller European Companies ex-UK (Total NET Return) Index

參考ETF

歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
-A類歐元配息型	1984/08/31	-	半年配	英鎊4,168萬	歐元	54.1700	+0.12	+0.22%	+3.99%	+8.62%	本頁基金
-A類美元累積型	1984/08/31	-	不配息	英鎊1,370萬	美元	62.4900	+0.13	+0.21%	-0.83%	+5.56%	看詳情
所有級別累計				英鎊4.81億約台幣195億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：EMIX Smaller European Companies ex-UK (Total NET Return) Index

參考ETF：歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.13%	-0.59%	8/12	33%
3個月	+0.09%	-1.96%	6/12	50%
6個月	-3.58%	-3.81%	10/12	17%
1年	+8.62%	+7.93%	11/12	8%
3年	-11.73%	+14.25%	9/12	25%
5年	+12.30%	+42.42%	7/12	42%
10年	+86.35%	+111.24%	7/12	42%
15年	+269.62%	+183.62%	3/12	75%

年度報酬率

參考指標：EMIX Smaller European Companies ex-UK (Total NET Return) Index

參考ETF：歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.99%	+3.21%	11/12	8%
2023年	+7.03%	+14.91%	12/12	--
2022年	-23.46%	-6.98%	8/12	33%
2021年	+21.05%	+16.31%	4/12	67%
2020年	+6.21%	+7.53%	8/12	33%
2019年	+26.46%	+20.67%	3/12	75%
2018年	-11.88%	-9.95%	1/12	100%
2017年	+18.26%	+16.33%	8/12	33%
2016年	+2.66%	+19.50%	5/12	58%
2015年	+25.13%	+4.09%	1/12	100%
2014年	+7.78%	+0.04%	1/12	100%
2013年	+28.87%	+24.50%	4/12	67%
2012年	+29.74%	+17.54%	3/12	75%
2011年	-16.97%	-15.25%	2/12	83%
2010年	+29.26%	+4.75%	2/12	83%
2009年	+48.16%	+18.39%	3/12	75%
2008年	-41.95%	-24.69%	2/12	83%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+400.0萬	4/12	67%	-900.0萬	10/12	17%	-500.0萬	4/12	67%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1100.0萬	10/12	17%	-2500.0萬	10/12	17%	-1400.0萬	4/12	67%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2300.0萬	10/12	17%	-5200.0萬	10/12	17%	-2900.0萬	4/12	67%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+5000.0萬	10/12	17%	-1.0億	10/12	17%	-5300.0萬	4/12	67%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為半年配，年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2022年			累積配息率 1.1%
2022/08/31	2022/09/01	2022/10/31	0.524435	歐元
2021年			年度配息率 0.5%
2021/08/31	2021/09/01		0.299982	歐元
2021/02/28	2021/03/01		0	歐元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8104

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-22.19%

(高點55.27 ➔ 低點43.01)

2022/04/21~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

5個月下跌

2024/04回原高點

18個月回本

歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)

最大跌幅-13.18%

(高點3129.12 ➔ 低點2716.76)

2022/03/29~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/01回原高點

3個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.53%	9.52%
3年	17.35%	12.74%
5年	18.89%	15.64%
10年	16.09%	13.65%
15年	15.18%	14.69%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.56%	1.56%	1.55%	1.57%	1.55%	1.54%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,1.50%
保管費率(每年)	最低0.01%~最高1.1% ,
同類基金平均	1.41%	1.41%	1.40%	1.41%	1.40%	1.48%
同類基金最高	1.84%	1.84%	1.84%	1.84%	1.84%	1.82%
同類基金最低	0.81%	0.81%	0.81%	0.80%	0.80%	1.07%