境外
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型
62.36
美元
-0.10 (-0.16%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
EMIX Smaller European Companies ex-UK (Total NET Return) Index
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：EMIX Smaller European Companies ex-UK (Total NET Return) Index
參考ETF：歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.05% | -1.19% | 12/12 | -- |
| 3個月 | -6.58% | -3.78% | 9/12 | 25% |
| 6個月 | -7.13% | -4.86% | 12/12 | -- |
| 1年 | +5.41% | +7.38% | 12/12 | -- |
| 3年 | -16.91% | +13.62% | 10/12 | 17% |
| 5年 | +8.55% | +42.12% | 8/12 | 33% |
| 10年 | +61.72% | +109.61% | 8/12 | 33% |
| 15年 | -- | +181.84% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：EMIX Smaller European Companies ex-UK (Total NET Return) Index
參考ETF：歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.03% | +2.65% | 12/12 | -- |
| 2023年 | +12.14% | +14.91% | 10/12 | 17% |
| 2022年 | -27.80% | -6.98% | 11/12 | 8% |
| 2021年 | +11.66% | +16.31% | 8/12 | 33% |
| 2020年 | +16.11% | +7.53% | 7/12 | 42% |
| 2019年 | +24.00% | +20.67% | 6/12 | 50% |
| 2018年 | -15.82% | -9.95% | 3/12 | 75% |
| 2017年 | +34.24% | +16.33% | 4/12 | 67% |
| 2016年 | -0.49% | +19.50% | 6/12 | 50% |
| 2015年 | +12.14% | +4.09% | 5/12 | 58% |
| 2014年 | -- | +0.04% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +24.50% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.54% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -15.25% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +4.75% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +18.39% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -24.69% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +400.0萬 | 3/12 | 75% | -900.0萬 | 9/12 | 25% | -500.0萬 | 3/12 | 75% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1100.0萬 | 9/12 | 25% | -2500.0萬 | 9/12 | 25% | -1400.0萬 | 3/12 | 75% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2300.0萬 | 9/12 | 25% | -5200.0萬 | 9/12 | 25% | -2900.0萬 | 3/12 | 75% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +5000.0萬 | 9/12 | 25% | -1.0億 | 9/12 | 25% | -5300.0萬 | 3/12 | 75% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.7612
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-32.37%
(高點66.26 ➔ 低點44.81)
2022/03/30~2022/09/28
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/05回原高點
20個月回本
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
最大跌幅-13.18%
(高點3129.12 ➔ 低點2716.76)
2022/03/29~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.34% | 9.52% |
| 3年 | 22.02% | 12.74% |
| 5年 | 23.06% | 15.64% |
| 10年 | 18.62% | 13.65% |
| 15年 | -- | 14.69% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.56% | 1.56% | 1.55% | 1.57% | 1.55% | 1.54% |
| 經理費率(每年) | 最低1.5%~最高1.5% ,1.50% | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0.01%~最高1.1% , | |||||
| 同類基金平均 | 1.41% | 1.41% | 1.40% | 1.41% | 1.40% | 1.48% |
| 同類基金最高 | 1.84% | 1.84% | 1.84% | 1.84% | 1.84% | 1.82% |
| 同類基金最低 | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.80% | 0.80% | 1.07% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低1.55%~最高% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型
- ISIN CodeGB00BF2H6H20
- 境內境外境外
- 成立日期1984/08/31
- 基金核准生效日2014/02/06
- 總代理基金生效日2014/02/06
- 台灣總代理B0149-霸菱證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別歐洲(英國除外)股市
- 此級別基金規模英鎊1,370萬 (2024/10/30)
- 基金總規模英鎊4.81億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地英國
- 經理人Nicholas Williams
- 管理公司055-霸菱基金經理有限公司/BARING FUND MANAGERS LIMITED
- 保管銀行NatWest Trust and Depositary Services Limited
參考指數與ETF
參考指數
EMIX Smaller European Companies ex-UK (Total NET Return) Index
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本信託基金本信託基金為實現其投資目標,將直接及間接投資其總資產至少 75%於 歐洲設立、或於歐洲進行其經濟活動、或於歐洲證券交易所報價或交易之小型公司的股票或股票相 關證券。小型歐洲公司得被定義為歐洲上市公司市場總資本後段 30%之公司。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
