境外
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型
63.97
美元
-0.11 (-0.17%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
EMIX Smaller European Companies ex-UK (Total NET Return) Index
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 63.97 | -0.1100 | -0.17% |
| 2024/12/09 | 64.08 | -0.0900 | -0.14% |
| 2024/12/06 | 64.17 | +0.6000 | +0.94% |
| 2024/12/05 | 63.57 | +0.6000 | +0.95% |
| 2024/12/04 | 62.97 | +0.4800 | +0.77% |
| 2024/12/03 | 62.49 | +0.1300 | +0.21% |
| 2024/12/02 | 62.36 | -0.1000 | -0.16% |
| 2024/11/29 | 62.46 | +0.3600 | +0.58% |
| 2024/11/28 | 62.1 | +0.4900 | +0.80% |
| 2024/11/27 | 61.61 | -0.2700 | -0.44% |
| 2024/11/26 | 61.88 | +0.0400 | +0.06% |
| 2024/11/25 | 61.84 | +0.9400 | +1.54% |
| 2024/11/22 | 60.9 | -0.0600 | -0.10% |
| 2024/11/21 | 60.96 | -0.8600 | -1.39% |
| 2024/11/20 | 61.82 | +0.4200 | +0.68% |
| 2024/11/19 | 61.4 | -0.5700 | -0.92% |
| 2024/11/18 | 61.97 | -0.7400 | -1.18% |
| 2024/11/15 | 62.71 | +0.3800 | +0.61% |
| 2024/11/14 | 62.33 | -0.1200 | -0.19% |
| 2024/11/13 | 62.45 | -0.9500 | -1.50% |
| 2024/11/12 | 63.4 | -1.0500 | -1.63% |
| 2024/11/11 | 64.45 | -0.0200 | -0.03% |
| 2024/11/08 | 64.47 | +0.2300 | +0.36% |
| 2024/11/07 | 64.24 | +0.6300 | +0.99% |
| 2024/11/06 | 63.61 | -0.8200 | -1.27% |
| 2024/11/05 | 64.43 | -0.4600 | -0.71% |
| 2024/11/04 | 64.89 | +0.5700 | +0.89% |
| 2024/11/01 | 64.32 | +0.1900 | +0.30% |
| 2024/10/31 | 64.13 | -0.2400 | -0.37% |
| 2024/10/30 | 64.37 | -0.6500 | -1.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
