境外
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型
65.13
美元
+0.81 (1.26%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
EMIX Smaller European Companies ex-UK (Total NET Return) Index
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 65.13 | +0.8100 | +1.26% |
| 2025/04/14 | 64.32 | +1.6900 | +2.70% |
| 2025/04/11 | 62.63 | +0.2700 | +0.43% |
| 2025/04/10 | 62.36 | +3.2500 | +5.50% |
| 2025/04/09 | 59.11 | -0.4600 | -0.77% |
| 2025/04/08 | 59.57 | +1.1300 | +1.93% |
| 2025/04/07 | 58.44 | -2.6100 | -4.28% |
| 2025/04/04 | 61.05 | -3.8600 | -5.95% |
| 2025/04/03 | 64.91 | +0.6400 | +1.00% |
| 2025/04/02 | 64.27 | -0.4200 | -0.65% |
| 2025/04/01 | 64.69 | +0.6400 | +1.00% |
| 2025/03/31 | 64.05 | -1.7000 | -2.59% |
| 2025/03/28 | 65.75 | -0.3800 | -0.57% |
| 2025/03/27 | 66.13 | -0.8400 | -1.25% |
| 2025/03/26 | 66.97 | -0.4900 | -0.73% |
| 2025/03/25 | 67.46 | +0.5300 | +0.79% |
| 2025/03/24 | 66.93 | -0.1900 | -0.28% |
| 2025/03/21 | 67.12 | -0.3300 | -0.49% |
| 2025/03/20 | 67.45 | -0.6600 | -0.97% |
| 2025/03/19 | 68.11 | -0.1500 | -0.22% |
| 2025/03/18 | 68.26 | +0.8000 | +1.19% |
| 2025/03/17 | 67.46 | +0.6000 | +0.90% |
| 2025/03/14 | 66.86 | +0.9600 | +1.46% |
| 2025/03/13 | 65.9 | -0.5200 | -0.78% |
| 2025/03/12 | 66.42 | -0.1900 | -0.29% |
| 2025/03/11 | 66.61 | -0.3600 | -0.54% |
| 2025/03/10 | 66.97 | -0.3600 | -0.53% |
| 2025/03/07 | 67.33 | +0.1900 | +0.28% |
| 2025/03/06 | 67.14 | +0.7300 | +1.10% |
| 2025/03/05 | 66.41 | +1.5000 | +2.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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