境外
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型
75.92
美元
+0.44 (0.58%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
EMIX Smaller European Companies ex-UK (Total NET Return) Index
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 75.92 | +0.4400 | +0.58% |
| 2025/07/09 | 75.48 | +0.6300 | +0.84% |
| 2025/07/08 | 74.85 | +0.2800 | +0.38% |
| 2025/07/07 | 74.57 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/07/04 | 74.53 | -0.4400 | -0.59% |
| 2025/07/03 | 74.97 | +0.3000 | +0.40% |
| 2025/07/02 | 74.67 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/07/01 | 74.69 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/06/30 | 74.71 | +0.4600 | +0.62% |
| 2025/06/27 | 74.25 | +0.6000 | +0.81% |
| 2025/06/26 | 73.65 | +0.6600 | +0.90% |
| 2025/06/25 | 72.99 | -0.2600 | -0.35% |
| 2025/06/24 | 73.25 | +1.9800 | +2.78% |
| 2025/06/23 | 71.27 | -0.7000 | -0.97% |
| 2025/05/21 | 71.97 | +0.4000 | +0.56% |
| 2025/05/20 | 71.57 | +0.4000 | +0.56% |
| 2025/05/19 | 71.17 | +0.1700 | +0.24% |
| 2025/05/16 | 71 | +0.4200 | +0.60% |
| 2025/05/15 | 70.58 | -0.1200 | -0.17% |
| 2025/05/14 | 70.7 | +0.7800 | +1.12% |
| 2025/05/13 | 69.92 | +0.4100 | +0.59% |
| 2025/05/12 | 69.51 | +0.0600 | +0.09% |
| 2025/05/09 | 69.45 | +0.1500 | +0.22% |
| 2025/05/08 | 69.3 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/05/07 | 69.25 | +0.5000 | +0.73% |
| 2025/05/06 | 68.75 | +0.1000 | +0.15% |
| 2025/05/02 | 68.65 | +0.8500 | +1.25% |
| 2025/05/01 | 67.8 | -0.2200 | -0.32% |
| 2025/04/30 | 68.02 | +0.3300 | +0.49% |
| 2025/04/29 | 67.69 | +0.4600 | +0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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