境外
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型
71.97
美元
+0.40 (0.56%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
EMIX Smaller European Companies ex-UK (Total NET Return) Index
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 71.97 | +0.4000 | +0.56% |
| 2025/05/20 | 71.57 | +0.4000 | +0.56% |
| 2025/05/19 | 71.17 | +0.1700 | +0.24% |
| 2025/05/16 | 71 | +0.4200 | +0.60% |
| 2025/05/15 | 70.58 | -0.1200 | -0.17% |
| 2025/05/14 | 70.7 | +0.7800 | +1.12% |
| 2025/05/13 | 69.92 | +0.4100 | +0.59% |
| 2025/05/12 | 69.51 | +0.0600 | +0.09% |
| 2025/05/09 | 69.45 | +0.1500 | +0.22% |
| 2025/05/08 | 69.3 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/05/07 | 69.25 | +0.5000 | +0.73% |
| 2025/05/06 | 68.75 | +0.1000 | +0.15% |
| 2025/05/02 | 68.65 | +0.8500 | +1.25% |
| 2025/05/01 | 67.8 | -0.2200 | -0.32% |
| 2025/04/30 | 68.02 | +0.3300 | +0.49% |
| 2025/04/29 | 67.69 | +0.4600 | +0.68% |
| 2025/04/28 | 67.23 | +0.5800 | +0.87% |
| 2025/04/25 | 66.65 | +0.0800 | +0.12% |
| 2025/04/24 | 66.57 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/04/23 | 66.58 | +1.0800 | +1.65% |
| 2025/04/22 | 65.5 | +0.5400 | +0.83% |
| 2025/04/17 | 64.96 | +0.0500 | +0.08% |
| 2025/04/16 | 64.91 | -0.2200 | -0.34% |
| 2025/04/15 | 65.13 | +0.8100 | +1.26% |
| 2025/04/14 | 64.32 | +1.6900 | +2.70% |
| 2025/04/11 | 62.63 | +0.2700 | +0.43% |
| 2025/04/10 | 62.36 | +3.2500 | +5.50% |
| 2025/04/09 | 59.11 | -0.4600 | -0.77% |
| 2025/04/08 | 59.57 | +1.1300 | +1.93% |
| 2025/04/07 | 58.44 | -2.6100 | -4.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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