霸菱歐洲精選信託基金 -A類歐元配息型
選擇本基金其它級別/幣別
霸菱歐洲精選信託基金 -A類歐元配息型
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型
54.4600
歐元
+0.32 (0.59%)
最新淨值(2024/09/13)
過去 52 週淨值區間
44.78
23/10/26
57.12
24/05/28
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本信託基金本信託基金為實現其投資目標,將直接及間接投資其總資產至少 75%於 歐洲設立、或於歐洲進行其經濟活動、或於歐洲證券交易所報價或交易之小型公司的股票或股票相 關證券。小型歐洲公司得被定義為歐洲上市公司市場總資本後段 30%之公司。
投資策略
本信託基金旨在透過投資歐洲(英國除外)之股票及股權相關證券,提供總報酬, 包含資本增長及股利收入(於扣除費用後),於五年滾動期間超越 EMIX Smaller European Companies Ex UK(稅前淨報酬)指標。本信託基金將至少投資其總資產之 50% 於展現出積極或改 善之環境、社會及公司治理(ESG)特質之公司股票。 本基金投資標的與策略請詳閱公開說明書中譯本「第二部份」之「霸菱歐洲精選信託基金」一節之 相關資訊。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR4
成立日期
1984/08/31
基金組別
歐洲(英國除外)股市
基金類型
股票型
基金規模
英鎊 5.54億 (2024/08/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
英國
經理人
Nicholas Williams
管理公司
055-霸菱基金經理有限公司/BARING FUND MANAGERS LIMITED
保管銀行
NatWest Trust and Depositary Services Limited
參考指數/ETF
參考指數
EMIX Smaller European Companies ex-UK (Total NET Return) Index
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.56 %
2022年
1.56 %
2021年
1.55 %
2020年
1.57 %
2019年
1.55 %
2018年
1.54 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,1.50%
保管費率(每年)
最低0.01%~最高1.1% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低5%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.50% | -0.58% | -0.07% | +10.20% | -14.03% | +17.31% | +96.94% | +272.79% |
| 歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX) | -0.95% | +0.21% | +1.04% | +13.03% | +17.33% | +44.48% | +117.16% | +196.37% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.05% | +6.11% | -24.16% | +19.70% | +5.43% | +26.33% | -11.67% | +16.45% | +5.28% | +24.89% | +7.86% | +26.83% | +27.09% | -17.91% | +27.68% | +45.15% | -41.95% |
| 歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX) | +6.14% | +13.78% | -7.44% | +15.10% | +6.33% | +20.31% | -9.46% | +15.59% | +22.63% | +3.86% | +1.28% | +22.41% | +14.01% | -15.74% | +2.47% | +15.11% | -24.69% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 54.46000 | 0.3200 | +0.59% |
| 2024/09/12 | 54.14000 | 0.1300 | +0.24% |
| 2024/09/11 | 54.01000 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/09/10 | 54.02000 | 0.1100 | +0.20% |
| 2024/09/09 | 53.91000 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/09/06 | 53.92000 | -0.3800 | -0.70% |
| 2024/09/05 | 54.30000 | 0.1800 | +0.33% |
顯示更多
風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-35.76%
(高點51.84 ➔ 低點33.30)
(2020/02/20~2020/03/16)
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-27.53%
(高點2741.38 ➔ 低點1986.69)
(2020/02/12~2020/03/16)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-35.76%
(高點51.84 ➔ 低點33.30)
(2020/02/20~2020/03/16)
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-27.53%
(高點2741.38 ➔ 低點1986.69)
(2020/02/12~2020/03/16)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 14.44% | 17.59% | 18.84% | 16.08% |
| 歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX) | 10.19% | 12.98% | 15.57% | 13.73% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。霸菱歐洲精選信託基金過去1年的標準差比歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年也較大，長期也是相對波動。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2022/09/01 | 2022/10/31 | 0.524435 |
| 2021/09/01 | 0.299982 | |
| 2021/03/01 | 0 |
顯示更多
同類基金比較
同類基金比較
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
