境外
霸菱歐洲精選信託基金 -A類歐元配息型
59.05
歐元
+0.22 (0.37%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
EMIX Smaller European Companies ex-UK (Total NET Return) Index
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 59.05 | +0.2200 | +0.37% |
| 2025/07/09 | 58.83 | +0.6100 | +1.05% |
| 2025/07/08 | 58.22 | +0.2200 | +0.38% |
| 2025/07/07 | 58 | +0.2900 | +0.50% |
| 2025/07/04 | 57.71 | -0.2800 | -0.48% |
| 2025/07/03 | 57.99 | +0.1100 | +0.19% |
| 2025/07/02 | 57.88 | +0.2100 | +0.36% |
| 2025/07/01 | 57.67 | -0.4500 | -0.77% |
| 2025/06/30 | 58.12 | +0.3100 | +0.54% |
| 2025/06/27 | 57.81 | +0.4600 | +0.80% |
| 2025/06/26 | 57.35 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/06/25 | 57.37 | -0.2400 | -0.42% |
| 2025/06/24 | 57.61 | +0.9000 | +1.59% |
| 2025/06/23 | 56.71 | -1.1900 | -2.06% |
| 2025/05/21 | 57.9 | -0.1600 | -0.28% |
| 2025/05/20 | 58.06 | +0.5100 | +0.89% |
| 2025/05/19 | 57.55 | -0.2800 | -0.48% |
| 2025/05/16 | 57.83 | +0.3400 | +0.59% |
| 2025/05/15 | 57.49 | +0.0600 | +0.10% |
| 2025/05/14 | 57.43 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/05/13 | 57.44 | +0.2100 | +0.37% |
| 2025/05/12 | 57.23 | +0.8900 | +1.58% |
| 2025/05/09 | 56.34 | +0.3400 | +0.61% |
| 2025/05/08 | 56 | +0.4200 | +0.76% |
| 2025/05/07 | 55.58 | +0.2100 | +0.38% |
| 2025/05/06 | 55.37 | +0.1000 | +0.18% |
| 2025/05/02 | 55.27 | +0.6900 | +1.26% |
| 2025/05/01 | 54.58 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/04/30 | 54.61 | +0.3400 | +0.63% |
| 2025/04/29 | 54.27 | +0.2400 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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