境外
霸菱歐洲精選信託基金 -A類歐元配息型
50.49
歐元
-3.09 (-5.77%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
EMIX Smaller European Companies ex-UK (Total NET Return) Index
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 50.49 | -3.0900 | -5.77% |
| 2025/04/03 | 53.58 | -0.7300 | -1.34% |
| 2025/04/02 | 54.31 | -0.3300 | -0.60% |
| 2025/04/01 | 54.64 | +0.6500 | +1.20% |
| 2025/03/31 | 53.99 | -1.6900 | -3.04% |
| 2025/03/28 | 55.68 | -0.2400 | -0.43% |
| 2025/03/27 | 55.92 | -0.6800 | -1.20% |
| 2025/03/26 | 56.6 | -0.2800 | -0.49% |
| 2025/03/25 | 56.88 | +0.5200 | +0.92% |
| 2025/03/24 | 56.36 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/03/21 | 56.42 | -0.2900 | -0.51% |
| 2025/03/20 | 56.71 | -0.2400 | -0.42% |
| 2025/03/19 | 56.95 | -0.0800 | -0.14% |
| 2025/03/18 | 57.03 | +0.5900 | +1.05% |
| 2025/03/17 | 56.44 | +0.4700 | +0.84% |
| 2025/03/14 | 55.97 | +0.5900 | +1.07% |
| 2025/03/13 | 55.38 | -0.2000 | -0.36% |
| 2025/03/12 | 55.58 | -0.1500 | -0.27% |
| 2025/03/11 | 55.73 | -0.5700 | -1.01% |
| 2025/03/10 | 56.3 | -0.3100 | -0.55% |
| 2025/03/07 | 56.61 | -0.1000 | -0.18% |
| 2025/03/06 | 56.71 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/03/05 | 56.73 | +0.5700 | +1.01% |
| 2025/03/04 | 56.16 | -0.8400 | -1.47% |
| 2025/03/03 | 57 | +0.3300 | +0.58% |
| 2025/02/28 | 56.67 | -0.6400 | -1.12% |
| 2025/02/27 | 57.31 | -0.4400 | -0.76% |
| 2025/02/26 | 57.75 | +0.2800 | +0.49% |
| 2025/02/25 | 57.47 | -0.1200 | -0.21% |
| 2025/02/24 | 57.59 | -0.2300 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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