境外
霸菱歐洲精選信託基金 -A類歐元配息型
54.05
歐元
+0.10 (0.19%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
EMIX Smaller European Companies ex-UK (Total NET Return) Index
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 54.05 | +0.1000 | +0.19% |
| 2024/11/29 | 53.95 | +0.2500 | +0.47% |
| 2024/11/28 | 53.7 | +0.3200 | +0.60% |
| 2024/11/27 | 53.38 | -0.3200 | -0.60% |
| 2024/11/26 | 53.7 | -0.1200 | -0.22% |
| 2024/11/25 | 53.82 | +0.4900 | +0.92% |
| 2024/11/22 | 53.33 | +0.4600 | +0.87% |
| 2024/11/21 | 52.87 | -0.5500 | -1.03% |
| 2024/11/20 | 53.42 | +0.3900 | +0.74% |
| 2024/11/19 | 53.03 | -0.5900 | -1.10% |
| 2024/11/18 | 53.62 | -0.4600 | -0.85% |
| 2024/11/15 | 54.08 | +0.0700 | +0.13% |
| 2024/11/14 | 54.01 | +0.4600 | +0.86% |
| 2024/11/13 | 53.55 | -0.9100 | -1.67% |
| 2024/11/12 | 54.46 | -0.6800 | -1.23% |
| 2024/11/11 | 55.14 | +0.6000 | +1.10% |
| 2024/11/08 | 54.54 | +0.0800 | +0.15% |
| 2024/11/07 | 54.46 | +0.2900 | +0.54% |
| 2024/11/06 | 54.17 | +0.2500 | +0.46% |
| 2024/11/05 | 53.92 | -0.3200 | -0.59% |
| 2024/11/04 | 54.24 | +0.2500 | +0.46% |
| 2024/11/01 | 53.99 | +0.1600 | +0.30% |
| 2024/10/31 | 53.83 | -0.4100 | -0.76% |
| 2024/10/30 | 54.24 | -0.6900 | -1.26% |
| 2024/10/29 | 54.93 | +0.2200 | +0.40% |
| 2024/10/28 | 54.71 | +0.2000 | +0.37% |
| 2024/10/25 | 54.51 | -0.3900 | -0.71% |
| 2024/10/24 | 54.9 | +0.3300 | +0.60% |
| 2024/10/23 | 54.57 | +0.3200 | +0.59% |
| 2024/10/22 | 54.25 | -0.6700 | -1.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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