境外
霸菱歐洲精選信託基金 -A類歐元配息型
57.9
歐元
-0.16 (-0.28%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
EMIX Smaller European Companies ex-UK (Total NET Return) Index
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 57.9 | -0.1600 | -0.28% |
| 2025/05/20 | 58.06 | +0.5100 | +0.89% |
| 2025/05/19 | 57.55 | -0.2800 | -0.48% |
| 2025/05/16 | 57.83 | +0.3400 | +0.59% |
| 2025/05/15 | 57.49 | +0.0600 | +0.10% |
| 2025/05/14 | 57.43 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/05/13 | 57.44 | +0.2100 | +0.37% |
| 2025/05/12 | 57.23 | +0.8900 | +1.58% |
| 2025/05/09 | 56.34 | +0.3400 | +0.61% |
| 2025/05/08 | 56 | +0.4200 | +0.76% |
| 2025/05/07 | 55.58 | +0.2100 | +0.38% |
| 2025/05/06 | 55.37 | +0.1000 | +0.18% |
| 2025/05/02 | 55.27 | +0.6900 | +1.26% |
| 2025/05/01 | 54.58 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/04/30 | 54.61 | +0.3400 | +0.63% |
| 2025/04/29 | 54.27 | +0.2400 | +0.44% |
| 2025/04/28 | 54.03 | +0.4900 | +0.92% |
| 2025/04/25 | 53.54 | +0.1700 | +0.32% |
| 2025/04/24 | 53.37 | +0.1000 | +0.19% |
| 2025/04/23 | 53.27 | +1.2600 | +2.42% |
| 2025/04/22 | 52.01 | -0.1600 | -0.31% |
| 2025/04/17 | 52.17 | +0.0500 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 52.12 | -0.2600 | -0.50% |
| 2025/04/15 | 52.38 | +0.8500 | +1.65% |
| 2025/04/14 | 51.53 | +1.1000 | +2.18% |
| 2025/04/11 | 50.43 | -0.9100 | -1.77% |
| 2025/04/10 | 51.34 | +2.4600 | +5.03% |
| 2025/04/09 | 48.88 | -0.8500 | -1.71% |
| 2025/04/08 | 49.73 | +1.0900 | +2.24% |
| 2025/04/07 | 48.64 | -1.8500 | -3.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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