霸菱全球資源基金-A類歐元配息型》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

霸菱全球資源基金-A類歐元配息型

霸菱全球資源基金-A類美元配息型

霸菱全球資源基金-A類歐元配息型

20.39

歐元

-0.18 (-0.88%)

最新淨值(2025/05/21)

參考指標

Free-float MSCI All Country World Energy/Materials (Total Net Return) Index

參考ETF

全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元配息型	1994/12/12	-	年配	美元1.72億	美元	23.1200	-0.01	-0.04%	+7.14%	-4.53%	看詳情
歐元配息型	1994/12/12	-	年配	美元3,537萬	歐元	20.3900	-0.18	-0.88%	-1.63%	-8.73%	本頁基金
所有級別累計				美元2.19億約台幣69.12億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Free-float MSCI All Country World Energy/Materials (Total Net Return) Index

參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+3.60%	+1.00%	10/36	72%
3個月	-9.21%	-3.94%	30/36	17%
6個月	-10.51%	-10.23%	23/36	36%
1年	-8.73%	-3.08%	19/36	47%
3年	-2.08%	+9.94%	18/36	50%
5年	+66.14%	+127.22%	20/36	44%
10年	+20.03%	+45.35%	17/36	53%
15年	+23.23%	+95.51%	7/36	81%

年度報酬率

參考指標：Free-float MSCI All Country World Energy/Materials (Total Net Return) Index

參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-1.63%	+0.25%	22/36	39%
2024年	+0.28%	+6.13%	10/36	72%
2023年	-0.78%	+3.13%	31/36	14%
2022年	+16.24%	+33.27%	14/36	61%
2021年	+26.73%	+39.43%	11/36	69%
2020年	-11.22%	-19.56%	25/36	31%
2019年	+19.97%	+17.11%	4/36	89%
2018年	-18.84%	-21.57%	18/36	50%
2017年	+2.74%	+0.82%	18/36	50%
2016年	+19.26%	+30.09%	15/36	58%
2015年	-10.90%	-24.56%	4/36	89%
2014年	+3.71%	-10.25%	1/36	100%
2013年	-9.87%	+15.54%	13/36	64%
2012年	-6.08%	+2.00%	12/36	67%
2011年	-21.97%	-7.80%	11/36	69%
2010年	+28.78%	+23.34%	5/36	86%
2009年	+56.16%	+37.15%	3/36	92%
2008年	-59.45%	-43.73%	3/36	92%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+1900.0萬	14/36	61%	-5700.0萬	11/36	69%	-3800.0萬	30/36	17%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+6400.0萬	19/36	47%	-1.9億	9/36	75%	-1.2億	31/36	14%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+1.2億	14/36	61%	-3.4億	9/36	75%	-2.2億	27/36	25%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+2.9億	10/36	72%	-8.2億	9/36	75%	-5.3億	27/36	25%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.2%，2024年共配息1次，累積配息率為0.9%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.2%
2025/04/30	2025/05/01	2025/05/23	0.24177	歐元
2024年			年度配息率 0.9%
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/23	0.22133	歐元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8138

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-6.93%

(高點21.18 ➔ 低點19.71)

2022/04/19~2022/04/26

2022/04高點

2022/04低點

1個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

最大跌幅-9.49%

(高點39.72 ➔ 低點35.95)

2022/04/20~2022/04/26

2022/04高點

2022/04低點

1個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	13.51%	16.27%
3年	15.89%	19.57%
5年	16.29%	21.80%
10年	19.14%	25.62%
15年	18.44%	24.13%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.95%	1.95%	1.95%	1.95%	1.94%	1.95%	1.95%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,1.50%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.45% ,行政管理、存託及營運費用合計為0.45%
同類基金平均	1.96%	2.01%	2.00%	2.05%	1.94%	1.93%	1.94%
同類基金最高	3.74%	3.52%	3.25%	3.56%	3.09%	2.85%	2.96%
同類基金最低	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.84%	0.83%