境外
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型
26.61
歐元
+0.21 (0.80%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Free-float MSCI All Country World Energy/Materials (Total Net Return) Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 26.61 | +0.2100 | +0.80% |
| 2026/01/23 | 26.4 | +0.0300 | +0.11% |
| 2026/01/22 | 26.37 | +0.3900 | +1.50% |
| 2026/01/21 | 25.98 | +0.5700 | +2.24% |
| 2026/01/20 | 25.41 | -0.2500 | -0.97% |
| 2026/01/19 | 25.66 | -0.3000 | -1.16% |
| 2026/01/16 | 25.96 | +0.0400 | +0.15% |
| 2026/01/15 | 25.92 | +0.3300 | +1.29% |
| 2026/01/14 | 25.59 | +0.3000 | +1.19% |
| 2026/01/13 | 25.29 | +0.3300 | +1.32% |
| 2026/01/12 | 24.96 | +0.1100 | +0.44% |
| 2026/01/09 | 24.85 | +0.2300 | +0.93% |
| 2026/01/08 | 24.62 | -0.3500 | -1.40% |
| 2026/01/07 | 24.97 | +0.1000 | +0.40% |
| 2026/01/06 | 24.87 | +0.4000 | +1.63% |
| 2026/01/05 | 24.47 | +0.2700 | +1.12% |
| 2026/01/02 | 24.2 | +0.0700 | +0.29% |
| 2025/12/31 | 24.13 | +0.1300 | +0.54% |
| 2025/12/30 | 24 | -0.1500 | -0.62% |
| 2025/12/24 | 24.15 | +0.2100 | +0.88% |
| 2025/12/23 | 23.94 | +0.2500 | +1.06% |
| 2025/12/22 | 23.69 | +0.1900 | +0.81% |
| 2025/12/19 | 23.5 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/12/18 | 23.55 | +0.1800 | +0.77% |
| 2025/12/17 | 23.37 | -0.0800 | -0.34% |
| 2025/12/16 | 23.45 | -0.2100 | -0.89% |
| 2025/12/15 | 23.66 | -0.1500 | -0.63% |
| 2025/12/12 | 23.81 | +0.3400 | +1.45% |
| 2025/12/11 | 23.47 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/12/10 | 23.41 | +0.2100 | +0.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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