境外
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型
18.5
歐元
-0.92 (-4.74%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
Free-float MSCI All Country World Energy/Materials (Total Net Return) Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 18.5 | -0.9200 | -4.74% |
| 2025/04/08 | 19.42 | +0.4400 | +2.32% |
| 2025/04/07 | 18.98 | -1.2400 | -6.13% |
| 2025/04/04 | 20.22 | -1.0700 | -5.03% |
| 2025/04/03 | 21.29 | -0.9100 | -4.10% |
| 2025/04/02 | 22.2 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/04/01 | 22.25 | +0.3300 | +1.51% |
| 2025/03/31 | 21.92 | -0.6000 | -2.66% |
| 2025/03/28 | 22.52 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/27 | 22.53 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 22.57 | +0.1600 | +0.71% |
| 2025/03/25 | 22.41 | +0.0600 | +0.27% |
| 2025/03/24 | 22.35 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/03/21 | 22.33 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/20 | 22.34 | +0.2300 | +1.04% |
| 2025/03/19 | 22.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 22.11 | +0.5200 | +2.41% |
| 2025/03/14 | 21.59 | +0.1100 | +0.51% |
| 2025/03/13 | 21.48 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/03/12 | 21.45 | -0.0600 | -0.28% |
| 2025/03/11 | 21.51 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/03/10 | 21.48 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/03/07 | 21.45 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/03/06 | 21.42 | -0.1400 | -0.65% |
| 2025/03/05 | 21.56 | -0.2800 | -1.28% |
| 2025/03/04 | 21.84 | -0.7800 | -3.45% |
| 2025/03/03 | 22.62 | +0.2000 | +0.89% |
| 2025/02/28 | 22.42 | -0.1600 | -0.71% |
| 2025/02/27 | 22.58 | +0.0600 | +0.27% |
| 2025/02/26 | 22.52 | -0.1100 | -0.49% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
