境外
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型
22.75
歐元
+0.16 (0.71%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Free-float MSCI All Country World Energy/Materials (Total Net Return) Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 22.75 | +0.1600 | +0.71% |
| 2024/11/20 | 22.59 | +0.1200 | +0.53% |
| 2024/11/19 | 22.47 | +0.1000 | +0.45% |
| 2024/11/18 | 22.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 22.37 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/11/14 | 22.36 | +0.2400 | +1.08% |
| 2024/11/13 | 22.12 | -0.3200 | -1.43% |
| 2024/11/12 | 22.44 | -0.2700 | -1.19% |
| 2024/11/11 | 22.71 | +0.1100 | +0.49% |
| 2024/11/08 | 22.6 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/11/07 | 22.59 | +0.0300 | +0.13% |
| 2024/11/06 | 22.56 | +0.6200 | +2.83% |
| 2024/11/05 | 21.94 | +0.1300 | +0.60% |
| 2024/11/04 | 21.81 | -0.1500 | -0.68% |
| 2024/11/01 | 21.96 | +0.1200 | +0.55% |
| 2024/10/31 | 21.84 | -0.2500 | -1.13% |
| 2024/10/30 | 22.09 | -0.2300 | -1.03% |
| 2024/10/29 | 22.32 | +0.0900 | +0.40% |
| 2024/10/25 | 22.23 | -0.3200 | -1.42% |
| 2024/10/24 | 22.55 | -0.0300 | -0.13% |
| 2024/10/23 | 22.58 | +0.1500 | +0.67% |
| 2024/10/22 | 22.43 | -0.2100 | -0.93% |
| 2024/10/21 | 22.64 | +0.0800 | +0.35% |
| 2024/10/18 | 22.56 | +0.0700 | +0.31% |
| 2024/10/17 | 22.49 | +0.2100 | +0.94% |
| 2024/10/16 | 22.28 | -0.1500 | -0.67% |
| 2024/10/15 | 22.43 | -0.1100 | -0.49% |
| 2024/10/14 | 22.54 | +0.0400 | +0.18% |
| 2024/10/11 | 22.5 | +0.1900 | +0.85% |
| 2024/10/10 | 22.31 | +0.1800 | +0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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