境外
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型
20.78
歐元
+0.03 (0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Free-float MSCI All Country World Energy/Materials (Total Net Return) Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 20.78 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/07/09 | 20.75 | +0.1300 | +0.63% |
| 2025/07/08 | 20.62 | -0.1200 | -0.58% |
| 2025/07/07 | 20.74 | +0.0800 | +0.39% |
| 2025/07/04 | 20.66 | -0.1200 | -0.58% |
| 2025/07/03 | 20.78 | +0.2500 | +1.22% |
| 2025/07/02 | 20.53 | +0.3300 | +1.63% |
| 2025/07/01 | 20.2 | -0.1200 | -0.59% |
| 2025/06/30 | 20.32 | -0.1800 | -0.88% |
| 2025/06/27 | 20.5 | +0.3100 | +1.54% |
| 2025/06/26 | 20.19 | -0.2000 | -0.98% |
| 2025/06/25 | 20.39 | -0.2800 | -1.35% |
| 2025/06/24 | 20.67 | -0.1400 | -0.67% |
| 2025/06/23 | 20.81 | +0.4200 | +2.06% |
| 2025/05/21 | 20.39 | -0.1800 | -0.88% |
| 2025/05/20 | 20.57 | +0.1800 | +0.88% |
| 2025/05/19 | 20.39 | -0.3300 | -1.59% |
| 2025/05/16 | 20.72 | +0.2500 | +1.22% |
| 2025/05/15 | 20.47 | -0.2300 | -1.11% |
| 2025/05/14 | 20.7 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/05/13 | 20.76 | -0.4000 | -1.89% |
| 2025/05/12 | 21.16 | +0.9700 | +4.80% |
| 2025/05/09 | 20.19 | +0.0600 | +0.30% |
| 2025/05/08 | 20.13 | +0.1500 | +0.75% |
| 2025/05/07 | 19.98 | +0.1200 | +0.60% |
| 2025/05/06 | 19.86 | -0.1200 | -0.60% |
| 2025/05/02 | 19.98 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/01 | 19.99 | -0.1900 | -0.94% |
| 2025/04/30 | 20.18 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/04/29 | 20.16 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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