霸菱全球資源基金-A類美元配息型
切換基金級別/幣別
霸菱全球資源基金-A類美元配息型
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型
24.8900
美元
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
21.2
23/06/01
25.62
24/04/10
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金將投資其總資產至少 70% 於提煉、生產、加工及/或買賣商品現貨,例如石 油、黃金、鋁、咖啡及糖之商品製造商公司證券的多元化投資組合以達成其投資目標。本基金並 將 ESG納入投資流程。
投資策略
本基金之投資目標係透過投資從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品現貨,例如 石油、黃金、鋁、咖啡及糖之商品製造商公司證券的多元化投資組合,以達成長期資本增值。本 基金將投資至少本基金總資產之 50%於展現出正面或改善之環境、社會及公司治理(「ESG」) 特質公司之股票。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
1994/12/12
基金組別
全球天然資源/原物料類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 2.98億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Duncan Goodwin
管理公司
036-霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD.
保管銀行
Northern Trust Fiduciary Services(Irelan
參考指數/ETF
參考指數
Free-float MSCI All Country World Energy/Materials (Total Net Return) Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.95 %
2021年
1.95 %
2020年
1.94 %
2019年
1.95 %
2018年
1.95 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,1.50%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.45% ,行政管理、存託及營運費用合計為0.45%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低5%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.18% | +9.72% | +10.93% | +7.93% | +13.03% | +21.23% | +45.27% | +18.23% | +28.61% |
| 全球天然資源/原物料類股ETF (IGE) | +1.07% | +13.12% | +13.15% | +11.27% | +20.02% | +59.59% | +75.92% | +28.61% | +119.99% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.52% | +8.17% | +16.01% | -3.55% | +19.38% | -22.81% | +16.81% | +18.30% | -19.46% | -8.30% |
| 全球天然資源/原物料類股ETF (IGE) | +3.95% | +31.11% | +37.99% | -19.76% | +15.29% | -23.02% | -0.51% | +30.26% | -24.89% | -9.16% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 24.89000 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/05/15 | 24.90000 | 0.0100 | +0.04% |
| 2024/05/14 | 24.89000 | -0.0900 | -0.36% |
| 2024/05/13 | 24.98000 | -0.0800 | -0.32% |
| 2024/05/10 | 25.06000 | 0.4000 | +1.62% |
| 2024/05/09 | 24.66000 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/05/08 | 24.67000 | -0.0500 | -0.20% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-48.78%
(高點18.22 ➔ 低點9.33)
(2020/01/02~2020/03/19)
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-54.01%
(高點27.17 ➔ 低點12.50)
(2020/01/06~2020/03/18)
過去10年
本基金
2014/07高點
2020/03低點
70個月下跌
2022/03回原高點
24個月回本
最大跌幅-57.65%
(高點22.03 ➔ 低點9.33)
(2014/07/04~2020/03/19)
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
2014/06高點
2020/03低點
70個月下跌
2022/03回原高點
24個月回本
最大跌幅-67.62%
(高點38.59 ➔ 低點12.50)
(2014/06/23~2020/03/18)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 13.34% | 19.14% | 23.94% | 20.82% |
| 全球天然資源/原物料類股ETF (IGE) | 14.80% | 22.70% | 30.15% | 25.83% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。霸菱全球資源基金過去1年的標準差比全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/05/01 | 2024/05/23 | 0.23732 |
| 2023/05/02 | 2023/05/24 | 0.33701 |
| 2022/05/03 | 0.27518 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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