境外
霸菱全球資源基金-A類美元配息型
24.03
美元
+0.31 (1.31%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Free-float MSCI All Country World Energy/Materials (Total Net Return) Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 24.03 | +0.3100 | +1.31% |
| 2025/03/31 | 23.72 | -0.5400 | -2.23% |
| 2025/03/28 | 24.26 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/03/27 | 24.3 | -0.0600 | -0.25% |
| 2025/03/26 | 24.36 | +0.1100 | +0.45% |
| 2025/03/25 | 24.25 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/03/24 | 24.21 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/03/21 | 24.23 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/20 | 24.24 | +0.1200 | +0.50% |
| 2025/03/19 | 24.12 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/18 | 24.13 | +0.6000 | +2.55% |
| 2025/03/14 | 23.53 | +0.2100 | +0.90% |
| 2025/03/13 | 23.32 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/03/12 | 23.38 | -0.0800 | -0.34% |
| 2025/03/11 | 23.46 | +0.1500 | +0.64% |
| 2025/03/10 | 23.31 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/03/07 | 23.27 | +0.1300 | +0.56% |
| 2025/03/06 | 23.14 | +0.1200 | +0.52% |
| 2025/03/05 | 23.02 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/04 | 23.03 | -0.6200 | -2.62% |
| 2025/03/03 | 23.65 | +0.3400 | +1.46% |
| 2025/02/28 | 23.31 | -0.3500 | -1.48% |
| 2025/02/27 | 23.66 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/02/26 | 23.62 | -0.1200 | -0.51% |
| 2025/02/25 | 23.74 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/02/24 | 23.79 | -0.3300 | -1.37% |
| 2025/02/21 | 24.12 | +0.1500 | +0.63% |
| 2025/02/20 | 23.97 | -0.0700 | -0.29% |
| 2025/02/19 | 24.04 | +0.1500 | +0.63% |
| 2025/02/18 | 23.89 | -0.0300 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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