境外
霸菱全球資源基金-A類美元配息型
31.56
美元
+0.57 (1.84%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Free-float MSCI All Country World Energy/Materials (Total Net Return) Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 31.56 | +0.5700 | +1.84% |
| 2026/01/23 | 30.99 | +0.1300 | +0.42% |
| 2026/01/22 | 30.86 | +0.4300 | +1.41% |
| 2026/01/21 | 30.43 | +0.6100 | +2.05% |
| 2026/01/20 | 29.82 | -0.0200 | -0.07% |
| 2026/01/19 | 29.84 | -0.3300 | -1.09% |
| 2026/01/16 | 30.17 | +0.0200 | +0.07% |
| 2026/01/15 | 30.15 | +0.3400 | +1.14% |
| 2026/01/14 | 29.81 | +0.3000 | +1.02% |
| 2026/01/13 | 29.51 | +0.3600 | +1.23% |
| 2026/01/12 | 29.15 | +0.2100 | +0.73% |
| 2026/01/09 | 28.94 | +0.1900 | +0.66% |
| 2026/01/08 | 28.75 | -0.4400 | -1.51% |
| 2026/01/07 | 29.19 | +0.0600 | +0.21% |
| 2026/01/06 | 29.13 | +0.5400 | +1.89% |
| 2026/01/05 | 28.59 | +0.2200 | +0.78% |
| 2026/01/02 | 28.37 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/12/31 | 28.35 | +0.1100 | +0.39% |
| 2025/12/30 | 28.24 | -0.2400 | -0.84% |
| 2025/12/24 | 28.48 | +0.2400 | +0.85% |
| 2025/12/23 | 28.24 | +0.4400 | +1.58% |
| 2025/12/22 | 27.8 | +0.2800 | +1.02% |
| 2025/12/19 | 27.52 | -0.0800 | -0.29% |
| 2025/12/18 | 27.6 | +0.2400 | +0.88% |
| 2025/12/17 | 27.36 | -0.2200 | -0.80% |
| 2025/12/16 | 27.58 | -0.2200 | -0.79% |
| 2025/12/15 | 27.8 | -0.1200 | -0.43% |
| 2025/12/12 | 27.92 | +0.4300 | +1.56% |
| 2025/12/11 | 27.49 | +0.2500 | +0.92% |
| 2025/12/10 | 27.24 | +0.2300 | +0.85% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
