境外
霸菱全球資源基金-A類美元配息型
24.37
美元
+0.08 (0.33%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Free-float MSCI All Country World Energy/Materials (Total Net Return) Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 24.37 | +0.0800 | +0.33% |
| 2025/07/09 | 24.29 | +0.1100 | +0.45% |
| 2025/07/08 | 24.18 | -0.1500 | -0.62% |
| 2025/07/07 | 24.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/04 | 24.33 | -0.1800 | -0.73% |
| 2025/07/03 | 24.51 | +0.3400 | +1.41% |
| 2025/07/02 | 24.17 | +0.3100 | +1.30% |
| 2025/07/01 | 23.86 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/06/30 | 23.83 | -0.1900 | -0.79% |
| 2025/06/27 | 24.02 | +0.3700 | +1.56% |
| 2025/06/26 | 23.65 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/06/25 | 23.67 | -0.3100 | -1.29% |
| 2025/06/24 | 23.98 | +0.1200 | +0.50% |
| 2025/06/23 | 23.86 | +0.7400 | +3.20% |
| 2025/05/21 | 23.12 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/20 | 23.13 | +0.1300 | +0.57% |
| 2025/05/19 | 23 | -0.2000 | -0.86% |
| 2025/05/16 | 23.2 | +0.2700 | +1.18% |
| 2025/05/15 | 22.93 | -0.3200 | -1.38% |
| 2025/05/14 | 23.25 | +0.1900 | +0.82% |
| 2025/05/13 | 23.06 | -0.3800 | -1.62% |
| 2025/05/12 | 23.44 | +0.7300 | +3.21% |
| 2025/05/09 | 22.71 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/05/08 | 22.73 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/05/07 | 22.71 | +0.2100 | +0.93% |
| 2025/05/06 | 22.5 | -0.1400 | -0.62% |
| 2025/05/02 | 22.64 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/01 | 22.65 | -0.2700 | -1.18% |
| 2025/04/30 | 22.92 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/04/29 | 22.94 | +0.0500 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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