境外
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型
22.75
歐元
+0.16 (0.71%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Free-float MSCI All Country World Energy/Materials (Total Net Return) Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Free-float MSCI All Country World Energy/Materials (Total Net Return) Index
參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.75% | +6.08% | 14/36 | 61% |
| 3個月 | +3.79% | +7.75% | 10/36 | 72% |
| 6個月 | -0.48% | +9.16% | 19/36 | 47% |
| 1年 | +10.68% | +21.70% | 19/36 | 47% |
| 3年 | +26.77% | +62.34% | 14/36 | 61% |
| 5年 | +44.15% | +95.46% | 20/36 | 44% |
| 10年 | +46.12% | +49.17% | 9/36 | 75% |
| 15年 | +38.14% | +102.04% | 3/36 | 92% |
年度報酬率
參考指標：Free-float MSCI All Country World Energy/Materials (Total Net Return) Index
參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.74% | +19.24% | 12/36 | 67% |
| 2023年 | -0.78% | +3.13% | 31/36 | 14% |
| 2022年 | +16.25% | +33.27% | 14/36 | 61% |
| 2021年 | +26.72% | +39.43% | 11/36 | 69% |
| 2020年 | -11.22% | -19.56% | 25/36 | 31% |
| 2019年 | +19.97% | +17.11% | 4/36 | 89% |
| 2018年 | -18.84% | -21.57% | 18/36 | 50% |
| 2017年 | +2.75% | +0.82% | 18/36 | 50% |
| 2016年 | +19.26% | +30.09% | 15/36 | 58% |
| 2015年 | -10.90% | -24.56% | 4/36 | 89% |
| 2014年 | +3.71% | -10.25% | 1/36 | 100% |
| 2013年 | -9.88% | +15.54% | 13/36 | 64% |
| 2012年 | -6.08% | +2.00% | 12/36 | 67% |
| 2011年 | -21.97% | -7.80% | 11/36 | 69% |
| 2010年 | +28.77% | +23.34% | 5/36 | 86% |
| 2009年 | +56.17% | +37.15% | 3/36 | 92% |
| 2008年 | -59.45% | -43.73% | 3/36 | 92% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-6.93%
(高點21.44 ➔ 低點19.95)
2022/04/19~2022/04/26
2022/04高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
最大跌幅-9.49%
(高點39.72 ➔ 低點35.95)
2022/04/20~2022/04/26
2022/04高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-46.07%
(高點16.09 ➔ 低點8.68)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
最大跌幅-52.10%
(高點25.23 ➔ 低點12.09)
2020/01/23~2020/03/18
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-50.71%
(高點17.61 ➔ 低點8.68)
2018/05/21~2020/03/19
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2021/10回原高點
19個月回本
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
最大跌幅-60.58%
(高點30.66 ➔ 低點12.09)
2018/05/21~2020/03/18
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2022/01回原高點
22個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-62.26%
(高點23.00 ➔ 低點8.68)
2011/01/12~2020/03/19
2011/01高點
2020/03低點
112個月下跌
2024/04回原高點
49個月回本
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
最大跌幅-31.70%
(高點33.55 ➔ 低點22.91)
2011/04/05~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2014/04回原高點
31個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-71.57%
(高點30.53 ➔ 低點8.68)
2008/05/19~2020/03/19
2008/05高點
2020/03低點
144個月下跌
2024/11
57個月反彈中，尚未回本
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
最大跌幅-61.55%
(高點35.72 ➔ 低點13.73)
2008/05/20~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2014/06回原高點
68個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.82% | 12.33% |
| 3年 | 15.69% | 20.98% |
| 5年 | 20.72% | 29.92% |
| 10年 | 18.87% | 25.39% |
| 15年 | 18.73% | 24.24% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
