境外
法巴美國中型股票基金/年配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
246.11
美元
-0.32 (-0.13%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
Russell MidCap (RI)
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Russell MidCap (RI)
參考ETF：美國中型股 ETF (IJH)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -7.08% | -5.20% | 17/21 | 19% |
| 3個月 | -6.57% | -5.62% | 10/21 | 52% |
| 6個月 | -5.44% | -4.81% | 9/21 | 57% |
| 1年 | -6.32% | -1.25% | 21/21 | -- |
| 3年 | +2.88% | +12.47% | 14/21 | 33% |
| 5年 | +81.95% | +127.97% | 15/21 | 29% |
| 10年 | +42.15% | +122.34% | 15/21 | 29% |
| 15年 | -- | +354.38% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Russell MidCap (RI)
參考ETF：美國中型股 ETF (IJH)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -6.75% | -5.86% | 10/21 | 52% |
| 2024年 | +6.00% | +13.02% | 20/21 | 5% |
| 2023年 | +16.70% | +16.42% | 6/21 | 71% |
| 2022年 | -17.09% | -13.10% | 16/21 | 24% |
| 2021年 | +17.53% | +24.71% | 15/21 | 29% |
| 2020年 | +16.52% | +13.58% | 6/21 | 71% |
| 2019年 | +16.12% | +26.10% | 16/21 | 24% |
| 2018年 | -20.52% | -11.18% | 16/21 | 24% |
| 2017年 | +11.27% | +16.26% | 12/21 | 43% |
| 2016年 | +24.11% | +20.73% | 5/21 | 76% |
| 2015年 | -13.27% | -2.33% | 14/21 | 33% |
| 2014年 | -- | +9.71% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +33.46% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.79% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -2.18% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +26.72% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +37.81% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -35.77% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +600.0萬 | 18/21 | 14% | -1400.0萬 | 17/21 | 19% | -800.0萬 | 14/21 | 33% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +1.2億 | 7/21 | 67% | -9600.0萬 | 7/21 | 67% | +2700.0萬 | 3/21 | 86% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +1.3億 | 7/21 | 67% | -1.1億 | 11/21 | 48% | +2300.0萬 | 3/21 | 86% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +1.5億 | 21/21 | -- | -1.3億 | 21/21 | -- | +1300.0萬 | 13/21 | 38% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 累積配息率 1.4% | |||
| 2023/04/18 | 2023/04/19 | 2023/05/02 | 3.23 | 美元 |
| 2019年 | 年度配息率 1.9% | |||
| 2019/04/15 | 2019/04/16 | 3.81 | 美元 | |
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.9796
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國中型股 ETF (IJH)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-23.62%
(高點243.85 ➔ 低點186.25)
2022/03/29~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/12回原高點
18個月回本
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-20.48%
(高點53.37 ➔ 低點42.44)
2022/03/29~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/07回原高點
13個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國中型股 ETF (IJH)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 15.41% | 16.39% |
| 3年 | 18.47% | 19.68% |
| 5年 | 18.55% | 20.26% |
| 10年 | 19.94% | 19.82% |
| 15年 | -- | 19.22% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.23% | 2.22% | 2.23% | 2.22% | 2.20% | 2.36% |
| 經理費率(每年) | 最低0%~最高1.75% ,公開說明書揭露最高經理費 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高無% ,包含於最高0.2%之其他費用中 | |||||
| 同類基金平均 | 1.60% | 1.55% | 1.55% | 1.55% | 1.52% | 1.56% |
| 同類基金最高 | 2.32% | 2.34% | 2.33% | 2.34% | 2.34% | 2.36% |
| 同類基金最低 | 0.85% | 0.14% | 0.15% | 0.12% | 0.15% | 0.11% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱法巴美國中型股票基金/年配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
- ISIN CodeLU0154245673
- 境內境外境外
- 成立日期2006/01/30
- 基金核准生效日2014/11/07
- 總代理基金生效日2014/11/07
- 台灣總代理B0049-法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別美國中型股 (羅素 2500 指數)
- 此級別基金規模美元392萬 (2025/02/27)
- 基金總規模美元8,852萬 (2025/02/27)
- 配息方式年配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司032-法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
- 保管銀行法國巴黎銀行盧森堡分公司(BNP Paribas Luxembourg Branch)
參考指數與ETF
參考指數
Russell MidCap (RI)
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
基金主要投資於市值低於羅素中型股指數*的最大市值及/或高於羅素中型股指數*的最小市 值(於每個財政年度初時作出評估),且在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司 所發行的股票及/或等同股票的有價證券。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
