境外
法巴美國中型股票基金/年配 (美元)
289.61
美元
-2.39 (-0.82%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
Russell MidCap (RI)
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Russell MidCap (RI)
參考ETF：美國中型股 ETF (IJH)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.03% | -- | 16/17 | 6% |
| 3個月 | +4.17% | -- | 15/17 | 12% |
| 6個月 | +7.26% | -- | 16/17 | 6% |
| 1年 | +6.90% | -- | 11/17 | 35% |
| 3年 | +26.28% | -- | 9/17 | 47% |
| 5年 | +32.61% | -- | 11/17 | 35% |
| 10年 | +122.89% | -- | 11/17 | 35% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Russell MidCap (RI)
參考ETF：美國中型股 ETF (IJH)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.17% | -- | 12/17 | 29% |
| 2025年 | +5.34% | +8.27% | 7/17 | 59% |
| 2024年 | +6.00% | +13.93% | 16/17 | 6% |
| 2023年 | +16.70% | +16.42% | 6/17 | 65% |
| 2022年 | -17.09% | -13.10% | 14/17 | 18% |
| 2021年 | +17.53% | +24.71% | 11/17 | 35% |
| 2020年 | +16.52% | +13.58% | 6/17 | 65% |
| 2019年 | +16.12% | +26.10% | 13/17 | 24% |
| 2018年 | -20.52% | -11.18% | 13/17 | 24% |
| 2017年 | +11.27% | +16.26% | 9/17 | 47% |
| 2016年 | +24.11% | +20.73% | 2/17 | 88% |
| 2015年 | -13.27% | -2.33% | 11/17 | 35% |
| 2014年 | -- | +9.71% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +33.46% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.79% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -2.18% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +26.72% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +37.81% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -35.77% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國中型股 ETF (IJH)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-23.62%
(高點243.85 ➔ 低點186.25)
2022/03/29~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/12回原高點
18個月回本
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-20.48%
(高點52.46 ➔ 低點41.72)
2022/03/29~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/07回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-39.75%
(高點196.11 ➔ 低點118.16)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-42.18%
(高點38.69 ➔ 低點22.37)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-40.53%
(高點198.67 ➔ 低點118.16)
2018/09/20~2020/03/23
2018/09高點
2020/03低點
18個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-23.13%
(高點36.76 ➔ 低點28.26)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/11回原高點
11個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-26.17%
(高點16.36 ➔ 低點12.08)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
6個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-54.22%
(高點13.85 ➔ 低點6.34)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/11回原高點
21個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國中型股 ETF (IJH)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.82% | -- |
| 3年 | 13.89% | -- |
| 5年 | 16.40% | -- |
| 10年 | 18.95% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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