法巴美國中型股票基金 C (美元)
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法巴美國中型股票基金 C (美元)
法巴美國中型股票基金 I (美元)
法巴美國中型股票基金/年配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
349.3500
美元
+3.81 (1.10%)
最新淨值(2024/05/15)
過去 52 週淨值區間
271.25
23/10/27
354.62
24/03/28
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
基金主要投資於市值低於羅素中型股指數*的最大市值及/或高於羅素中型股指數*的最小市 值(於每個財政年度初時作出評估),且在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司 所發行的股票及/或等同股票的有價證券。
投資策略
子基金把其最少 75%的資產投資於上述之投資標的,子基金亦可把其餘資產(即最多 25%的 資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具及/或現金,並可把不多於 15%的資 產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。投資經理人 運用法國巴黎資產管理的永續投資政策,將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投 資流程。子基金歸屬於公開說明書第一冊所述之「永續」類別。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2006/01/30
基金組別
美國中小型股 (羅素 2500 指數)
基金類型
股票型
基金規模
美元 7087.33萬 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
032-法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
保管銀行
法國巴黎銀行盧森堡分公司(BNP Paribas Luxembourg Branch)
參考指數/ETF
參考指數
Russell MidCap (RI)
參考ETF
美國中小型股 ETF (IJH)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.22 %
2021年
2.23 %
2020年
2.22 %
2019年
2.20 %
2018年
2.36 %
詳情
經理費率(每年)
最低0%~最高1.75% ,公開說明書揭露最高經理費
保管費率(每年)
最低無%~最高無% ,包含於最高0.4%之其他費用中
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.77% | +5.70% | +16.81% | +6.78% | +19.44% | +14.88% | +52.01% | +69.91% | +361.01% |
| 美國中小型股 ETF (IJH) | +5.71% | +6.67% | -76.49% | -78.35% | -75.52% | -76.82% | -65.92% | -49.31% | +30.76% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +16.81% | -15.69% | +20.81% | +18.52% | +15.53% | -19.89% | +10.05% | +25.64% | -12.68% | +8.74% |
| 美國中小型股 ETF (IJH) | +15.93% | -13.38% | +26.66% | +13.43% | +26.51% | -12.02% | +15.64% | +22.31% | -2.20% | +10.92% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/15 | 349.35000 | 3.8100 | +1.10% |
| 2024/05/14 | 345.54000 | 2.4600 | +0.72% |
| 2024/05/13 | 343.08000 | -1.0600 | -0.31% |
| 2024/05/10 | 344.14000 | 2.2900 | +0.67% |
| 2024/05/08 | 341.85000 | -1.0900 | -0.32% |
| 2024/05/07 | 342.94000 | 1.0800 | +0.32% |
| 2024/05/06 | 341.86000 | 4.2300 | +1.25% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
最大跌幅-39.75%
(高點247.80 ➔ 低點149.30)
(2020/02/20~2020/03/23)
美國中小型股 ETF (IJH)
2024/02高點
2024/02低點
1個月下跌
2024/05
3個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-80.33%
(高點284.98 ➔ 低點56.07)
(2024/02/15~2024/02/20)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-44.88%
(高點270.87 ➔ 低點149.30)
(2018/01/26~2020/03/23)
美國中小型股 ETF (IJH)
2024/02高點
2024/02低點
1個月下跌
2024/05
3個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-80.33%
(高點284.98 ➔ 低點56.07)
(2024/02/15~2024/02/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 17.47% | 18.81% | 21.71% | 19.97% |
| 美國中小型股 ETF (IJH) | 86.13% | 50.35% | 43.29% | 32.09% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。法巴美國中型股票基金過去1年的標準差比美國中小型股 ETF (IJH)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
同類基金比較
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
