境外
法巴美國中型股票基金 C (美元)
382.67
美元
-2.02 (-0.53%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
Russell MidCap (RI)
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 382.67 | -2.0200 | -0.53% |
| 2025/12/15 | 384.69 | -1.1300 | -0.29% |
| 2025/12/12 | 385.82 | -2.6600 | -0.68% |
| 2025/12/11 | 388.48 | +3.7900 | +0.99% |
| 2025/12/10 | 384.69 | +6.7700 | +1.79% |
| 2025/12/09 | 377.92 | -0.2000 | -0.05% |
| 2025/12/08 | 378.12 | -3.0800 | -0.81% |
| 2025/12/05 | 381.2 | +0.8900 | +0.23% |
| 2025/12/04 | 380.31 | +0.5100 | +0.13% |
| 2025/12/03 | 379.8 | +2.8400 | +0.75% |
| 2025/12/02 | 376.96 | +0.5300 | +0.14% |
| 2025/12/01 | 376.43 | -2.9600 | -0.78% |
| 2025/11/28 | 379.39 | +1.5900 | +0.42% |
| 2025/11/26 | 377.8 | +2.0700 | +0.55% |
| 2025/11/25 | 375.73 | +6.3400 | +1.72% |
| 2025/11/24 | 369.39 | +2.4700 | +0.67% |
| 2025/11/21 | 366.92 | +8.8000 | +2.46% |
| 2025/11/20 | 358.12 | -4.1400 | -1.14% |
| 2025/11/19 | 362.26 | -0.9100 | -0.25% |
| 2025/11/18 | 363.17 | +0.2100 | +0.06% |
| 2025/11/17 | 362.96 | -4.7200 | -1.28% |
| 2025/11/14 | 367.68 | -1.2600 | -0.34% |
| 2025/11/13 | 368.94 | -6.1900 | -1.65% |
| 2025/11/12 | 375.13 | +0.8300 | +0.22% |
| 2025/11/11 | 374.3 | +1.0000 | +0.27% |
| 2025/11/10 | 373.3 | +1.9600 | +0.53% |
| 2025/11/07 | 371.34 | +4.1300 | +1.12% |
| 2025/11/06 | 367.21 | -4.3500 | -1.17% |
| 2025/11/05 | 371.56 | +3.6700 | +1.00% |
| 2025/11/04 | 367.89 | -3.1700 | -0.85% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
