境外
法巴美國中型股票基金 C (美元)
330.89
美元
-0.44 (-0.13%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
Russell MidCap (RI)
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 330.89 | -0.4400 | -0.13% |
| 2025/03/28 | 331.33 | -7.0100 | -2.07% |
| 2025/03/27 | 338.34 | -2.1900 | -0.64% |
| 2025/03/26 | 340.53 | -2.5700 | -0.75% |
| 2025/03/25 | 343.1 | -0.9100 | -0.26% |
| 2025/03/24 | 344.01 | +7.6700 | +2.28% |
| 2025/03/21 | 336.34 | -0.6400 | -0.19% |
| 2025/03/20 | 336.98 | -1.1900 | -0.35% |
| 2025/03/19 | 338.17 | +3.4300 | +1.02% |
| 2025/03/18 | 334.74 | -3.8400 | -1.13% |
| 2025/03/17 | 338.58 | +4.5900 | +1.37% |
| 2025/03/14 | 333.99 | +8.0900 | +2.48% |
| 2025/03/13 | 325.9 | -6.3800 | -1.92% |
| 2025/03/12 | 332.28 | +1.4500 | +0.44% |
| 2025/03/11 | 330.83 | -1.3100 | -0.39% |
| 2025/03/10 | 332.14 | -7.7300 | -2.27% |
| 2025/03/07 | 339.87 | +1.2300 | +0.36% |
| 2025/03/06 | 338.64 | -7.9700 | -2.30% |
| 2025/03/05 | 346.61 | +3.9900 | +1.16% |
| 2025/03/04 | 342.62 | -5.6600 | -1.63% |
| 2025/03/03 | 348.28 | -7.8400 | -2.20% |
| 2025/02/28 | 356.12 | +4.6000 | +1.31% |
| 2025/02/27 | 351.52 | -5.1700 | -1.45% |
| 2025/02/26 | 356.69 | +0.7900 | +0.22% |
| 2025/02/25 | 355.9 | -1.4200 | -0.40% |
| 2025/02/24 | 357.32 | -1.2400 | -0.35% |
| 2025/02/21 | 358.56 | -9.3600 | -2.54% |
| 2025/02/20 | 367.92 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/02/19 | 367.94 | -1.8300 | -0.49% |
| 2025/02/18 | 369.77 | +3.4700 | +0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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