境外
法巴美國中型股票基金 C (美元)
362.29
美元
+2.55 (0.71%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
Russell MidCap (RI)
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 362.29 | +2.5500 | +0.71% |
| 2025/07/08 | 359.74 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 359.76 | -3.9100 | -1.08% |
| 2025/07/03 | 363.67 | +2.7200 | +0.75% |
| 2025/07/02 | 360.95 | +1.0500 | +0.29% |
| 2025/07/01 | 359.9 | +3.0900 | +0.87% |
| 2025/06/30 | 356.81 | +1.6700 | +0.47% |
| 2025/06/27 | 355.14 | +0.8900 | +0.25% |
| 2025/06/26 | 354.25 | +3.3700 | +0.96% |
| 2025/06/25 | 350.88 | -3.4600 | -0.98% |
| 2025/06/24 | 354.34 | +8.3200 | +2.40% |
| 2025/06/20 | 346.02 | -0.0700 | -0.02% |
| 2025/06/18 | 346.09 | -4.4800 | -1.28% |
| 2025/05/20 | 350.57 | -0.7600 | -0.22% |
| 2025/05/19 | 351.33 | -1.0300 | -0.29% |
| 2025/05/16 | 352.36 | +3.0700 | +0.88% |
| 2025/05/15 | 349.29 | +0.1900 | +0.05% |
| 2025/05/14 | 349.1 | -1.0200 | -0.29% |
| 2025/05/13 | 350.12 | +2.2400 | +0.64% |
| 2025/05/12 | 347.88 | +12.5700 | +3.75% |
| 2025/05/08 | 335.31 | +4.8200 | +1.46% |
| 2025/05/07 | 330.49 | +1.7200 | +0.52% |
| 2025/05/06 | 328.77 | -2.4600 | -0.74% |
| 2025/05/05 | 331.23 | -0.8900 | -0.27% |
| 2025/05/02 | 332.12 | +8.0800 | +2.49% |
| 2025/04/30 | 324.04 | -0.4700 | -0.14% |
| 2025/04/29 | 324.51 | +1.3400 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 323.17 | +0.5200 | +0.16% |
| 2025/04/25 | 322.65 | -1.7500 | -0.54% |
| 2025/04/24 | 324.4 | +7.0400 | +2.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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