境外
法巴美國中型股票基金/年配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
246.11
美元
-0.32 (-0.13%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
Russell MidCap (RI)
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 246.11 | -0.3200 | -0.13% |
| 2025/03/28 | 246.43 | -5.2200 | -2.07% |
| 2025/03/27 | 251.65 | -1.6300 | -0.64% |
| 2025/03/26 | 253.28 | -1.9100 | -0.75% |
| 2025/03/25 | 255.19 | -0.6800 | -0.27% |
| 2025/03/24 | 255.87 | +5.7100 | +2.28% |
| 2025/03/21 | 250.16 | -0.4800 | -0.19% |
| 2025/03/20 | 250.64 | -0.8800 | -0.35% |
| 2025/03/19 | 251.52 | +2.5500 | +1.02% |
| 2025/03/18 | 248.97 | -2.8500 | -1.13% |
| 2025/03/17 | 251.82 | +3.4000 | +1.37% |
| 2025/03/14 | 248.42 | +6.0200 | +2.48% |
| 2025/03/13 | 242.4 | -4.7400 | -1.92% |
| 2025/03/12 | 247.14 | +1.0800 | +0.44% |
| 2025/03/11 | 246.06 | -0.9700 | -0.39% |
| 2025/03/10 | 247.03 | -5.7600 | -2.28% |
| 2025/03/07 | 252.79 | +0.9200 | +0.37% |
| 2025/03/06 | 251.87 | -5.9300 | -2.30% |
| 2025/03/05 | 257.8 | +2.9700 | +1.17% |
| 2025/03/04 | 254.83 | -4.2100 | -1.63% |
| 2025/03/03 | 259.04 | -5.8300 | -2.20% |
| 2025/02/28 | 264.87 | +3.4200 | +1.31% |
| 2025/02/27 | 261.45 | -3.8400 | -1.45% |
| 2025/02/26 | 265.29 | +0.5800 | +0.22% |
| 2025/02/25 | 264.71 | -1.0500 | -0.40% |
| 2025/02/24 | 265.76 | -0.9300 | -0.35% |
| 2025/02/21 | 266.69 | -6.9600 | -2.54% |
| 2025/02/20 | 273.65 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/02/19 | 273.66 | -1.3700 | -0.50% |
| 2025/02/18 | 275.03 | +2.5900 | +0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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