境外
法巴美國中型股票基金/年配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
264.81
美元
+1.86 (0.71%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
Russell MidCap (RI)
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 264.81 | +1.8600 | +0.71% |
| 2025/07/08 | 262.95 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/07/07 | 262.96 | -2.8600 | -1.08% |
| 2025/07/03 | 265.82 | +1.9900 | +0.75% |
| 2025/07/02 | 263.83 | +0.7700 | +0.29% |
| 2025/07/01 | 263.06 | +2.2500 | +0.86% |
| 2025/06/30 | 260.81 | +1.2200 | +0.47% |
| 2025/06/27 | 259.59 | +0.6600 | +0.25% |
| 2025/06/26 | 258.93 | +2.4600 | +0.96% |
| 2025/06/25 | 256.47 | -2.5300 | -0.98% |
| 2025/06/24 | 259 | +6.0800 | +2.40% |
| 2025/06/20 | 252.92 | -0.0500 | -0.02% |
| 2025/06/18 | 252.97 | -3.2800 | -1.28% |
| 2025/05/20 | 256.25 | -0.5500 | -0.21% |
| 2025/05/19 | 256.8 | -0.7500 | -0.29% |
| 2025/05/16 | 257.55 | +2.2400 | +0.88% |
| 2025/05/15 | 255.31 | +0.1400 | +0.05% |
| 2025/05/14 | 255.17 | -0.7500 | -0.29% |
| 2025/05/13 | 255.92 | +1.6400 | +0.64% |
| 2025/05/12 | 254.28 | +9.1900 | +3.75% |
| 2025/05/08 | 245.09 | +3.5200 | +1.46% |
| 2025/05/07 | 241.57 | +1.2600 | +0.52% |
| 2025/05/06 | 240.31 | -1.8000 | -0.74% |
| 2025/05/05 | 242.11 | -0.6500 | -0.27% |
| 2025/05/02 | 242.76 | +5.9100 | +2.50% |
| 2025/04/30 | 236.85 | -0.3500 | -0.15% |
| 2025/04/29 | 237.2 | +0.9800 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 236.22 | +0.3800 | +0.16% |
| 2025/04/25 | 235.84 | -1.2800 | -0.54% |
| 2025/04/24 | 237.12 | +5.1500 | +2.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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