境外
法巴美國中型股票基金/年配 (美元)
279.7
美元
-1.49 (-0.53%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
Russell MidCap (RI)
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 279.7 | -1.4900 | -0.53% |
| 2025/12/15 | 281.19 | -0.8200 | -0.29% |
| 2025/12/12 | 282.01 | -1.9400 | -0.68% |
| 2025/12/11 | 283.95 | +2.7700 | +0.99% |
| 2025/12/10 | 281.18 | +4.9400 | +1.79% |
| 2025/12/09 | 276.24 | -0.1400 | -0.05% |
| 2025/12/08 | 276.38 | -2.2500 | -0.81% |
| 2025/12/05 | 278.63 | +0.6500 | +0.23% |
| 2025/12/04 | 277.98 | +0.3700 | +0.13% |
| 2025/12/03 | 277.61 | +2.0800 | +0.75% |
| 2025/12/02 | 275.53 | +0.3800 | +0.14% |
| 2025/12/01 | 275.15 | -2.1600 | -0.78% |
| 2025/11/28 | 277.31 | +1.1600 | +0.42% |
| 2025/11/26 | 276.15 | +1.5200 | +0.55% |
| 2025/11/25 | 274.63 | +4.6300 | +1.71% |
| 2025/11/24 | 270 | +1.8000 | +0.67% |
| 2025/11/21 | 268.2 | +6.4400 | +2.46% |
| 2025/11/20 | 261.76 | -3.0300 | -1.14% |
| 2025/11/19 | 264.79 | -0.6600 | -0.25% |
| 2025/11/18 | 265.45 | +0.1500 | +0.06% |
| 2025/11/17 | 265.3 | -3.4500 | -1.28% |
| 2025/11/14 | 268.75 | -0.9200 | -0.34% |
| 2025/11/13 | 269.67 | -4.5200 | -1.65% |
| 2025/11/12 | 274.19 | +0.6000 | +0.22% |
| 2025/11/11 | 273.59 | +0.7400 | +0.27% |
| 2025/11/10 | 272.85 | +1.4200 | +0.52% |
| 2025/11/07 | 271.43 | +3.0300 | +1.13% |
| 2025/11/06 | 268.4 | -3.1900 | -1.17% |
| 2025/11/05 | 271.59 | +2.6900 | +1.00% |
| 2025/11/04 | 268.9 | -2.3200 | -0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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