境外
法巴美國中型股票基金/年配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
256.25
美元
-0.55 (-0.21%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
Russell MidCap (RI)
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 256.25 | -0.5500 | -0.21% |
| 2025/05/19 | 256.8 | -0.7500 | -0.29% |
| 2025/05/16 | 257.55 | +2.2400 | +0.88% |
| 2025/05/15 | 255.31 | +0.1400 | +0.05% |
| 2025/05/14 | 255.17 | -0.7500 | -0.29% |
| 2025/05/13 | 255.92 | +1.6400 | +0.64% |
| 2025/05/12 | 254.28 | +9.1900 | +3.75% |
| 2025/05/08 | 245.09 | +3.5200 | +1.46% |
| 2025/05/07 | 241.57 | +1.2600 | +0.52% |
| 2025/05/06 | 240.31 | -1.8000 | -0.74% |
| 2025/05/05 | 242.11 | -0.6500 | -0.27% |
| 2025/05/02 | 242.76 | +5.9100 | +2.50% |
| 2025/04/30 | 236.85 | -0.3500 | -0.15% |
| 2025/04/29 | 237.2 | +0.9800 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 236.22 | +0.3800 | +0.16% |
| 2025/04/25 | 235.84 | -1.2800 | -0.54% |
| 2025/04/24 | 237.12 | +5.1500 | +2.22% |
| 2025/04/23 | 231.97 | +3.0500 | +1.33% |
| 2025/04/22 | 228.92 | -3.8300 | -1.65% |
| 2025/04/17 | 232.75 | +2.0300 | +0.88% |
| 2025/04/16 | 230.72 | -2.3400 | -1.00% |
| 2025/04/15 | 233.06 | -0.4700 | -0.20% |
| 2025/04/14 | 233.53 | +2.9800 | +1.29% |
| 2025/04/11 | 230.55 | +3.1000 | +1.36% |
| 2025/04/10 | 227.45 | -8.8200 | -3.73% |
| 2025/04/09 | 236.27 | +19.2900 | +8.89% |
| 2025/04/08 | 216.98 | -4.6300 | -2.09% |
| 2025/04/07 | 221.61 | -2.1700 | -0.97% |
| 2025/04/04 | 223.78 | -11.8500 | -5.03% |
| 2025/04/03 | 235.63 | -15.2400 | -6.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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