境外
法巴美國中型股票基金/年配 (美元)
289.61
美元
-2.39 (-0.82%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
Russell MidCap (RI)
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 289.61 | -2.3900 | -0.82% |
| 2026/01/22 | 292 | +0.8900 | +0.31% |
| 2026/01/21 | 291.11 | +4.9200 | +1.72% |
| 2026/01/20 | 286.19 | -4.6200 | -1.59% |
| 2026/01/16 | 290.81 | -0.1800 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 290.99 | +3.2100 | +1.12% |
| 2026/01/14 | 287.78 | +0.3200 | +0.11% |
| 2026/01/13 | 287.46 | -0.4000 | -0.14% |
| 2026/01/12 | 287.86 | +0.5000 | +0.17% |
| 2026/01/09 | 287.36 | +0.9200 | +0.32% |
| 2026/01/08 | 286.44 | +0.9700 | +0.34% |
| 2026/01/07 | 285.47 | -2.5500 | -0.89% |
| 2026/01/06 | 288.02 | +4.9900 | +1.76% |
| 2026/01/05 | 283.03 | +3.4800 | +1.24% |
| 2026/01/02 | 279.55 | +1.5200 | +0.55% |
| 2025/12/31 | 278.03 | -2.7500 | -0.98% |
| 2025/12/30 | 280.78 | -1.0900 | -0.39% |
| 2025/12/29 | 281.87 | -1.9900 | -0.70% |
| 2025/12/24 | 283.86 | +0.9200 | +0.33% |
| 2025/12/23 | 282.94 | -1.2200 | -0.43% |
| 2025/12/22 | 284.16 | +3.3200 | +1.18% |
| 2025/12/19 | 280.84 | +1.6200 | +0.58% |
| 2025/12/18 | 279.22 | +1.4200 | +0.51% |
| 2025/12/17 | 277.8 | -1.9000 | -0.68% |
| 2025/12/16 | 279.7 | -1.4900 | -0.53% |
| 2025/12/15 | 281.19 | -0.8200 | -0.29% |
| 2025/12/12 | 282.01 | -1.9400 | -0.68% |
| 2025/12/11 | 283.95 | +2.7700 | +0.99% |
| 2025/12/10 | 281.18 | +4.9400 | +1.79% |
| 2025/12/09 | 276.24 | -0.1400 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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