瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 ADm》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 ADm

瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHC

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91.78

美元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2025/12/04)

參考指標

彭博全球非投資等級債券指數

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元 AC	2010/12/03	-	不配息	美元7.51億	美元	263.0900	+0.01	+0.00%	+9.58%	+8.76%	看詳情
歐元 AHC	2010/12/03	-	不配息	美元2.99億	歐元	206.9800	-0.03	-0.01%	+7.32%	+6.38%	看詳情
美元 ADm	2010/12/03	-	月配	美元2.15億	美元	91.7800	+0.00	+0.00%	+8.12%	+7.31%	本頁基金
美元 AD	2010/12/03	-	年配	美元1.49億	美元	102.4000	+0.01	+0.01%	+9.66%	+8.83%	看詳情
歐元 AHD	2010/12/03	-	年配	美元6,591萬	歐元	95.9600	-0.01	-0.01%	+7.37%	+6.44%	看詳情
美元 RC	2010/12/03	-	不配息	美元6,292萬	美元	251.5100	+0.01	+0.00%	+9.28%	+8.43%	看詳情
美元 RDm	2010/12/03	-	月配	美元3,002萬	美元	92.0100	+0.00	+0.00%	+7.88%	+7.05%	看詳情
歐元 RHC	2010/12/03	-	不配息	美元2,432萬	歐元	164.1500	-0.02	-0.01%	+7.02%	+6.07%	看詳情
美元 RD	2010/12/03	-	年配	美元652萬	美元	92.9800	+0.00	+0.00%	+9.34%	+8.50%	看詳情
所有級別累計				美元78.39億約台幣2,378億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博全球非投資等級債券指數

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.47%	+0.45%	231/406	43%
3個月	+1.64%	-0.77%	53/406	87%
6個月	+5.11%	+3.37%	90/406	78%
1年	+7.31%	+14.61%	45/406	89%
3年	+23.27%	+29.03%	164/406	60%
5年	+13.65%	+5.23%	146/406	64%
10年	--	+41.38%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博全球非投資等級債券指數

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+8.12%	+17.02%	41/406	90%
2024年	+6.26%	-5.32%	226/406	44%
2023年	+7.20%	+15.99%	328/406	19%
2022年	-9.96%	-15.59%	111/406	73%
2021年	+2.20%	-3.78%	186/406	54%
2020年	+0.62%	+10.68%	192/406	53%
2019年	+12.58%	+8.60%	114/406	72%
2018年	-0.16%	-7.72%	8/406	98%
2017年	--	+19.68%	--	--
2016年	--	+5.09%	--	--
2015年	--	-9.84%	--	--
2014年	--	-8.72%	--	--
2013年	--	+12.77%	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.10)	+3800.0萬	266/406	34%	-2000.0萬	324/406	20%	+1800.0萬	99/406	76%
過去3個月合計(2025.10~2025.08)	+1.9億	228/406	44%	-3000.0萬	371/406	9%	+1.6億	42/406	90%
過去6個月合計(2025.10~2025.05)	+4.0億	247/406	39%	-6300.0萬	368/406	9%	+3.4億	94/406	77%
過去12個月合計(2025.10~2024.11)	+14.0億	237/406	42%	-8.6億	228/406	44%	+5.4億	127/406	69%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為6.8%，2024年共配息7次，累積配息率為5.2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 6.8%
2025/10/31	2025/11/03	2025/11/06	0.61	美元
2025/09/30	2025/10/01	2025/10/06	0.61	美元
2025/08/29	2025/09/02	2025/09/05	0.6	美元
2025/07/31	2025/08/01	2025/08/06	0.6	美元
2025/06/30	2025/07/01	2025/07/07	0.62	美元
2025/05/30	2025/06/02	2025/06/05	0.61	美元
2025/04/30	2025/05/02	2025/05/07	0.6	美元
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/04	0.61	美元
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/06	0.62	美元
2025/01/31	2025/02/03	2025/02/06	0.62	美元
2024/12/30	2025/01/02	2025/01/07	0.67	美元
2024年			年度配息率 5.2%
2024/11/27	2024/12/02	2024/12/05	0.68	美元
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/07	0.67	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/04	0.67	美元
2024/08/30	2024/09/03	2024/09/05	0.67	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/06	0.67	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	0.66	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/06	0.67	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.051

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.86%

(高點79.67 ➔ 低點69.42)

2022/03/29~2022/09/26

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

最大跌幅-23.00%

(高點47.32 ➔ 低點36.44)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.53%	7.74%
3年	4.29%	9.23%
5年	6.27%	11.62%
10年	--	11.71%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.75%	0.74%	0.74%	0.73%	0.75%	0.75%	0.75%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.4%,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.365%,
同類基金平均	1.62%	1.63%	1.64%	1.64%	1.49%	1.57%	1.50%
同類基金最高	2.75%	2.71%	2.71%	2.71%	2.75%	2.78%	2.78%
同類基金最低	0.01%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.03%	0.04%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高3%,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 ADm
ISIN Code
LU1490135719
境內境外
境外
成立日期
2010/12/03
基金核准生效日
2018/01/11
總代理基金生效日
2024/05/30
台灣總代理
B0044-宏遠證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元2.15億 (2025/10/31)
基金總規模
美元78.39億 (2025/10/31)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
100-瑞聯資產管理(歐洲)股份有限公司/UBP ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.
保管銀行
BNP Paribas S.A. Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

彭博全球非投資等級債券指數

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球/已開發市場

投資標的

本基金將其淨資產主要投資於債券及債務型證券。本子基金將依有效率的投資組合管理透過信用違約交換指數使其對於非投資等級產品的曝險部位位於淨資產價值的 80%至 120%之間,同時主要透過投資不同時期到期的美國政府債券來調整其利率。淨資產價值係以美元表示。本子基金將可以投資最高 100%淨資產價值於非投資等級產品。