境外
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHD
96.78
歐元
-0.07 (-0.07%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 AC | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元7.68億 | 美元 | 266.0400 | -0.20 | -0.08% | +0.31% | +9.66% | 看詳情 |
| 歐元 AHC | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元3.19億 | 歐元 | 208.7400 | -0.16 | -0.08% | +0.20% | +7.24% | 看詳情 |
| 美元 ADm | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元2.42億 | 美元 | 92.2000 | -0.07 | -0.08% | +0.32% | +8.92% | 看詳情 |
| 美元 AD | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元1.58億 | 美元 | 103.5400 | -0.08 | -0.08% | +0.31% | +9.73% | 看詳情 |
| 歐元 AHD | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元6,792萬 | 歐元 | 96.7800 | -0.07 | -0.07% | +0.20% | +7.31% | 本頁基金 |
| 美元 RC | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元6,260萬 | 美元 | 254.2100 | -0.20 | -0.08% | +0.29% | +9.33% | 看詳情 |
| 美元 RDm | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元3,211萬 | 美元 | 92.4200 | -0.07 | -0.08% | +0.29% | +8.62% | 看詳情 |
| 歐元 RHC | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元2,561萬 | 歐元 | 165.4700 | -0.14 | -0.08% | +0.17% | +6.93% | 看詳情 |
| 美元 RD | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元654萬 | 美元 | 93.9900 | -0.07 | -0.07% | +0.30% | +9.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元87.08億約台幣2,711億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.46% | -- | 196/346 | 43% |
| 3個月 | +1.12% | -- | 207/346 | 40% |
| 6個月 | +3.63% | -- | 149/346 | 57% |
| 1年 | +7.31% | -- | 90/346 | 74% |
| 3年 | +11.86% | -- | 283/346 | 18% |
| 5年 | +2.84% | -- | 272/346 | 21% |
| 10年 | +21.44% | -- | 114/346 | 67% |
| 15年 | +63.03% | -- | 28/346 | 92% |
年度報酬率
參考指標：彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.20% | -- | 231/346 | 33% |
| 2025年 | +8.08% | +13.03% | 68/346 | 80% |
| 2024年 | +0.12% | -0.46% | 305/346 | 12% |
| 2023年 | +6.13% | +15.99% | 286/346 | 17% |
| 2022年 | -10.80% | -15.59% | 136/346 | 61% |
| 2021年 | -0.86% | -3.78% | 285/346 | 18% |
| 2020年 | -1.62% | +10.68% | 223/346 | 36% |
| 2019年 | +9.08% | +8.60% | 187/346 | 46% |
| 2018年 | -3.08% | -7.72% | 32/346 | 91% |
| 2017年 | +4.91% | +19.68% | 97/346 | 72% |
| 2016年 | +7.56% | +5.09% | 114/346 | 67% |
| 2015年 | +1.10% | -9.84% | 9/346 | 97% |
| 2014年 | +4.13% | -8.72% | 9/346 | 97% |
| 2013年 | +15.88% | +12.77% | 4/346 | 99% |
| 2012年 | +16.11% | -- | 19/346 | 95% |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +1.9億 | 145/346 | 58% | -3600.0萬 | 307/346 | 11% | +1.6億 | 52/346 | 85% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +4.7億 | 148/346 | 57% | -5000.0萬 | 320/346 | 8% | +4.2億 | 31/346 | 91% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +9.5億 | 186/346 | 46% | -8.7億 | 199/346 | 42% | +7300.0萬 | 144/346 | 58% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2025年共配息1次，累積配息率為7.15%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 7.1% | |||
| 2025/04/22 | 2025/04/23 | 2025/04/25 | 6.77 | 歐元 |
| 2020年 | 年度配息率 5.5% | |||
| 2020/04/20 | 2020/04/21 | 5.35 | 歐元 | |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.1007
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-15.26%
(高點91.58 ➔ 低點77.61)
2022/04/04~2022/09/26
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2025/06回原高點
33個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點45.02 ➔ 低點34.67)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.83% | -- |
| 3年 | 7.34% | -- |
| 5年 | 8.46% | -- |
| 10年 | 8.16% | -- |
| 15年 | 7.98% | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.73% | 0.74% | 0.74% | 0.73% | 0.73% | 0.73% | 0.73% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高0.4%, | ||||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.365%, | ||||||
| 同類基金平均 | 1.60% | 1.62% | 1.63% | 1.63% | 1.48% | 1.59% | 1.47% |
| 同類基金最高 | 2.69% | 2.71% | 2.71% | 2.71% | 2.69% | 2.46% | 2.50% |
| 同類基金最低 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3%,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHD
- ISIN CodeLU0569863086
- 境內境外境外
- 成立日期2010/12/03
- 基金核准生效日2018/01/11
- 總代理基金生效日2024/05/30
- 台灣總代理B0044-宏遠證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別全球非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模美元6,792萬 (2025/12/31)
- 基金總規模美元87.08億 (2025/12/31)
- 配息方式年配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司100-瑞聯資產管理(歐洲)股份有限公司/UBP ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.
- 保管銀行BNP Paribas S.A. Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
彭博全球非投資等級債券指數
官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球/已開發市場
投資標的
本基金將其淨資產主要投資於債券及債務型證券。本子基金將依有效率的投資組合管理透過信用違約 交換指數使其對於非投資等級產品的曝險部位位於淨資產價值的 80%至 120%之間,同時主要透過投資 不同時期到期的美國政府債券來調整其利率。淨資產價值係以美元表示。本子基金將可以投資最高 100%淨資產價值於非投資等級產品。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
