境外
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 ADm (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RDm (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 RHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
93.25
歐元
+0.32 (0.34%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 AC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元6.35億 | 美元 | 253.0300 | +0.86 | +0.34% | +5.39% | +10.30% | 看詳情 |
| 歐元 AHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元2.43億 | 歐元 | 201.1300 | +0.68 | +0.34% | +4.28% | +8.20% | 看詳情 |
| 美元 ADm (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元1.7億 | 美元 | 91.2500 | +0.32 | +0.35% | +4.69% | +9.56% | 看詳情 |
| 美元 AD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元1.13億 | 美元 | 98.4800 | +0.34 | +0.35% | +5.46% | +10.37% | 看詳情 |
| 歐元 AHD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元6,027萬 | 歐元 | 93.2500 | +0.32 | +0.34% | +4.34% | +8.25% | 本頁基金 |
| 美元 RC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元5,419萬 | 美元 | 242.1800 | +0.82 | +0.34% | +5.22% | +9.97% | 看詳情 |
| 美元 RDm (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元2,808萬 | 美元 | 91.4400 | +0.31 | +0.34% | +4.53% | +9.25% | 看詳情 |
| 歐元 RHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元1,957萬 | 歐元 | 159.7000 | +0.54 | +0.34% | +4.12% | +7.88% | 看詳情 |
| 美元 RD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元644萬 | 美元 | 89.5400 | +0.31 | +0.35% | +5.30% | +10.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元61.18億約台幣1,933億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 93.25 | +0.3200 | +0.34% |
| 2025/07/08 | 92.93 | -0.1100 | -0.12% |
| 2025/07/07 | 93.04 | -0.1100 | -0.12% |
| 2025/07/02 | 93.15 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/07/01 | 93.11 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/06/30 | 93.12 | +0.2900 | +0.31% |
| 2025/06/27 | 92.83 | +0.2000 | +0.22% |
| 2025/06/26 | 92.63 | +0.2200 | +0.24% |
| 2025/06/25 | 92.41 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/06/24 | 92.46 | +1.1500 | +1.26% |
| 2025/05/20 | 91.31 | +0.1000 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 91.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 91.21 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 91.15 | +0.1100 | +0.12% |
| 2025/05/14 | 91.04 | -0.3000 | -0.33% |
| 2025/05/13 | 91.34 | +0.3700 | +0.41% |
| 2025/05/12 | 90.97 | +0.9700 | +1.08% |
| 2025/05/08 | 90 | +0.1800 | +0.20% |
| 2025/05/07 | 89.82 | +0.1100 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 89.71 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/05/02 | 89.64 | +0.4200 | +0.47% |
| 2025/04/30 | 89.22 | -0.1400 | -0.16% |
| 2025/04/29 | 89.36 | +0.1100 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 89.25 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/04/25 | 89.2 | +0.1500 | +0.17% |
| 2025/04/24 | 89.05 | +0.4000 | +0.45% |
| 2025/04/23 | 88.65 | -6.1000 | -6.44% |
| 2025/04/22 | 94.75 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/04/16 | 94.68 | -0.2500 | -0.26% |
| 2025/04/15 | 94.93 | +0.1800 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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