境外
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 ADm
91.78
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 AC | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元7.51億 | 美元 | 263.0900 | +0.01 | +0.00% | +9.58% | +8.76% | 看詳情 |
| 歐元 AHC | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元2.99億 | 歐元 | 206.9800 | -0.03 | -0.01% | +7.32% | +6.38% | 看詳情 |
| 美元 ADm | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元2.15億 | 美元 | 91.7800 | +0.00 | +0.00% | +8.12% | +7.31% | 本頁基金 |
| 美元 AD | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元1.49億 | 美元 | 102.4000 | +0.01 | +0.01% | +9.66% | +8.83% | 看詳情 |
| 歐元 AHD | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元6,591萬 | 歐元 | 95.9600 | -0.01 | -0.01% | +7.37% | +6.44% | 看詳情 |
| 美元 RC | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元6,292萬 | 美元 | 251.5100 | +0.01 | +0.00% | +9.28% | +8.43% | 看詳情 |
| 美元 RDm | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元3,002萬 | 美元 | 92.0100 | +0.00 | +0.00% | +7.88% | +7.05% | 看詳情 |
| 歐元 RHC | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元2,432萬 | 歐元 | 164.1500 | -0.02 | -0.01% | +7.02% | +6.07% | 看詳情 |
| 美元 RD | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元652萬 | 美元 | 92.9800 | +0.00 | +0.00% | +9.34% | +8.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元78.39億約台幣2,378億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 91.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 91.78 | +0.1000 | +0.11% |
| 2025/12/02 | 91.68 | +0.1000 | +0.11% |
| 2025/12/01 | 91.58 | -0.5400 | -0.59% |
| 2025/11/26 | 92.12 | +0.1700 | +0.18% |
| 2025/11/25 | 91.95 | +0.1800 | +0.20% |
| 2025/11/24 | 91.77 | +0.4000 | +0.44% |
| 2025/11/21 | 91.37 | +0.1400 | +0.15% |
| 2025/11/20 | 91.23 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/11/19 | 91.29 | +0.1800 | +0.20% |
| 2025/11/18 | 91.11 | -0.1400 | -0.15% |
| 2025/11/17 | 91.25 | -0.1500 | -0.16% |
| 2025/11/14 | 91.4 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/11/13 | 91.42 | -0.3200 | -0.35% |
| 2025/11/12 | 91.74 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/11/10 | 91.72 | +0.3700 | +0.41% |
| 2025/11/07 | 91.35 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/11/06 | 91.34 | -0.0700 | -0.08% |
| 2025/11/05 | 91.41 | +0.1600 | +0.18% |
| 2025/11/04 | 91.25 | -0.0900 | -0.10% |
| 2025/11/03 | 91.34 | -0.6600 | -0.72% |
| 2025/10/31 | 92 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/10/30 | 92.04 | -0.1700 | -0.18% |
| 2025/10/29 | 92.21 | -0.1900 | -0.21% |
| 2025/10/28 | 92.4 | -0.1100 | -0.12% |
| 2025/10/27 | 92.51 | +0.3200 | +0.35% |
| 2025/10/24 | 92.19 | +0.2200 | +0.24% |
| 2025/10/23 | 91.97 | +0.1100 | +0.12% |
| 2025/10/22 | 91.86 | -0.0700 | -0.08% |
| 2025/10/21 | 91.93 | -0.0200 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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