境外
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 ADm
91.78
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元 AC | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元7.51億 | 美元 | 263.0900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元 AHC | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元2.99億 | 歐元 | 206.9800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元 ADm | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元2.15億 | 美元 | 91.7800 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | 0.61 | 本頁基金 | |
| 美元 AD | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元1.49億 | 美元 | 102.4000 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 8.79 | 看詳情 | |
| 歐元 AHD | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元6,591萬 | 歐元 | 95.9600 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 6.77 | 看詳情 | |
| 美元 RC | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元6,292萬 | 美元 | 251.5100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元 RDm | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元3,002萬 | 美元 | 92.0100 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | 0.58 | 看詳情 | |
| 歐元 RHC | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元2,432萬 | 歐元 | 164.1500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元 RD | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元652萬 | 美元 | 92.9800 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 7.7 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元78.39億約台幣2,378億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為6.8%，2024年共配息7次，累積配息率為5.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 6.8% | ||||
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/06 | 0.61 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/06 | 0.61 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/05 | 0.6 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/06 | 0.6 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/07 | 0.62 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/05 | 0.61 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/07 | 0.6 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/04 | 0.61 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/06 | 0.62 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/06 | 0.62 | 月配 | 美元 |
| 2024/12/30 | 2025/01/02 | 2025/01/07 | 0.67 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 5.2% | ||||
| 2024/11/27 | 2024/12/02 | 2024/12/05 | 0.68 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/07 | 0.67 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/04 | 0.67 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/05 | 0.67 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/06 | 0.67 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/05 | 0.66 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/06 | 0.67 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
