普徠仕全球價值股票基金I級別(美元)-不配息》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金I級別(美元)-不配息

普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金I級別(美元)-不配息普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元)-不配息普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金Q級別(美元)-不配息

30.9

美元

+0.12 (0.39%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI AC World Net Index

參考ETF

全球價值股ETF (GVAL)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I級別(美元)-不配息	2012/11/28	-	不配息	美元4.28億	美元	30.9000	+0.12	+0.39%	+14.15%	+21.75%	本頁基金
A級別(美元)-不配息	2012/11/28	-	不配息	美元7,201萬	美元	27.6800	+0.11	+0.40%	+13.21%	+20.61%	看詳情
Q級別(美元)-不配息	2012/11/28	-	不配息	美元1,966萬	美元	12.6700	+0.05	+0.40%	+14.04%	+21.59%	看詳情
所有級別累計				美元7.55億約台幣239億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC World Net Index

參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.47%	-3.34%	20/31	35%
3個月	+1.11%	-2.26%	23/31	26%
6個月	+2.25%	-5.38%	22/31	29%
1年	+21.75%	+7.29%	7/31	77%
3年	--	+8.70%	--	--
5年	--	+13.89%	--	--
10年	--	+39.92%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC World Net Index

參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+14.15%	+3.24%	11/31	65%
2023年	+14.03%	+13.34%	25/31	19%
2022年	-8.13%	-7.93%	3/31	90%
2021年	--	+10.67%	--	--
2020年	--	-8.54%	--	--
2019年	--	+17.23%	--	--
2018年	--	-14.33%	--	--
2017年	--	+29.50%	--	--
2016年	--	+17.24%	--	--
2015年	--	-8.12%	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	23/31	26%	+-0	23/31	26%	+0	6/31	81%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	23/31	26%	+-0	23/31	26%	+0	2/31	94%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	23/31	26%	+-0	23/31	26%	+0	2/31	94%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+0	23/31	26%	+-0	23/31	26%	+0	2/31	94%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7104

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

全球價值股ETF (GVAL)

最大跌幅-22.55%

(高點18.46 ➔ 低點14.29)

2022/04/13~2022/09/30

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/01回原高點

4個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.36%	10.12%
3年	--	18.16%
5年	--	24.44%
10年	--	20.19%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年
本基金費用率	0.82%	0.82%	0.82%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.75% ,
保管費率(每年)	最低0.0005%~最高0.017% ,
同類基金平均	1.39%	1.37%	1.53%
同類基金最高	2.44%	1.85%	2.11%
同類基金最低	0.11%	0.10%	0.10%