普徠仕全球價值股票基金Q級別(美元)-不配息》淨值績效、同類基金ETF比較

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普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金Q級別(美元)-不配息

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普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金Q級別(美元)-不配息

12.62

美元

-0.01 (-0.08%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI AC World Net Index

參考ETF

全球價值股ETF (GVAL)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I級別(美元)-不配息	2012/11/28	-	不配息	美元4.28億	美元	30.7800	-0.04	-0.13%	+13.71%	+21.28%	看詳情
A級別(美元)-不配息	2012/11/28	-	不配息	美元7,201萬	美元	27.5700	-0.04	-0.14%	+12.76%	+20.18%	看詳情
Q級別(美元)-不配息	2012/11/28	-	不配息	美元1,966萬	美元	12.6200	-0.01	-0.08%	+13.59%	+21.23%	本頁基金
所有級別累計				美元7.55億約台幣239億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC World Net Index

參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.79%	-4.33%	23/31	26%
3個月	+0.56%	-1.87%	22/31	29%
6個月	+1.77%	-5.75%	23/31	26%
1年	+21.23%	+6.14%	9/31	71%
3年	--	+8.68%	--	--
5年	--	+13.99%	--	--
10年	--	+41.87%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC World Net Index

參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+13.59%	+3.22%	16/31	48%
2023年	+13.95%	+13.34%	27/31	13%
2022年	-8.19%	-7.93%	5/31	84%
2021年	--	+10.67%	--	--
2020年	--	-8.54%	--	--
2019年	--	+17.23%	--	--
2018年	--	-14.33%	--	--
2017年	--	+29.50%	--	--
2016年	--	+17.24%	--	--
2015年	--	-8.12%	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	22/31	29%	+-0	22/31	29%	+0	5/31	84%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	22/31	29%	+-0	22/31	29%	+0	1/31	100%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	22/31	29%	+-0	22/31	29%	+0	1/31	100%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+0	22/31	29%	+-0	22/31	29%	+0	1/31	100%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7121

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

全球價值股ETF (GVAL)

最大跌幅-22.55%

(高點18.46 ➔ 低點14.29)

2022/04/13~2022/09/30

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/01回原高點

4個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.41%	10.12%
3年	--	18.16%
5年	--	24.44%
10年	--	20.19%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年
本基金費用率	0.92%	0.92%	0.91%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.75% ,
保管費率(每年)	最低0.0005%~最高0.017% ,
同類基金平均	1.39%	1.37%	1.53%
同類基金最高	2.44%	1.85%	2.11%
同類基金最低	0.11%	0.10%	0.10%