普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金I級別(美元)-不配息
選擇本基金其它級別/幣別
普徠仕全球價值股票基金I級別(美元)-不配息
普徠仕全球價值股票基金A級別(美元)-不配息
普徠仕全球價值股票基金Q級別(美元)-不配息
30.0600
美元
-0.02 (-0.07%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
23.79
23/10/30
31.07
24/09/02
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本基金以積極管理原則,主要投資標的為包含新興市場在內全球各地公司所發行 的被低估之股票。
投資策略
基金主要投資於價格被低估的股票或與股票聯結的有價證券,涵蓋普通股、優先 股、權證、美國存託憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)及全球存託憑證(GDR)。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2012/11/28
基金組別
全球價值股
基金類型
股票型
基金規模
美元 6.10億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Sebastien Mallet
管理公司
085-普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
保管銀行
JP Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
0.82 %
2022年
0.82 %
2021年
0.82 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高0.75% ,
保管費率(每年)
最低0.0005%~最高0.017% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.63% | +0.30% | +4.70% | +18.16% | -- | -- | -- | -- |
| 全球價值股ETF (GVAL) | +0.75% | -0.34% | +3.92% | +13.61% | +3.31% | +15.47% | +26.00% | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +11.75% | +13.60% | -8.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球價值股ETF (GVAL) | +3.83% | +14.39% | -8.72% | +10.00% | -9.89% | +15.48% | -15.91% | +27.73% | +18.62% | -8.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 30.06000 | -0.0200 | -0.07% |
| 2024/09/09 | 30.08000 | -0.2300 | -0.76% |
| 2024/09/06 | 30.31000 | -0.1800 | -0.59% |
| 2024/09/05 | 30.49000 | -0.1000 | -0.33% |
| 2024/09/04 | 30.59000 | -0.2600 | -0.84% |
| 2024/09/03 | 30.85000 | -0.2200 | -0.71% |
| 2024/09/02 | 31.07000 | 0.0200 | +0.06% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2022/01高點
2022/10低點
9個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
最大跌幅-19.88%
(高點25.86 ➔ 低點20.72)
(2022/01/03~2022/10/13)
全球價值股ETF (GVAL)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/05回原高點
14個月回本
最大跌幅-42.50%
(高點19.62 ➔ 低點11.28)
(2020/01/17~2020/03/18)
過去10年
本基金
2022/01高點
2022/10低點
9個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
最大跌幅-19.88%
(高點25.86 ➔ 低點20.72)
(2022/01/03~2022/10/13)
全球價值股ETF (GVAL)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2024/05回原高點
50個月回本
最大跌幅-46.84%
(高點21.23 ➔ 低點11.28)
(2018/01/26~2020/03/18)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 9.68% | -- | -- | -- |
| 全球價值股ETF (GVAL) | 13.60% | 18.51% | 24.35% | 20.32% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。普徠仕全球價值股票基金過去1年的標準差比全球價值股ETF (GVAL)小，代表其短期表現相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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