境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金I級別(美元)-不配息
32.59
美元
-0.04 (-0.12%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 32.59 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/05/20 | 32.63 | +0.1800 | +0.55% |
| 2025/05/19 | 32.45 | +0.0900 | +0.28% |
| 2025/05/16 | 32.36 | +0.2200 | +0.68% |
| 2025/05/15 | 32.14 | -0.1100 | -0.34% |
| 2025/05/14 | 32.25 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/05/13 | 32.21 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/05/12 | 32.18 | +0.5500 | +1.74% |
| 2025/05/08 | 31.63 | +0.1100 | +0.35% |
| 2025/05/07 | 31.52 | +0.1000 | +0.32% |
| 2025/05/06 | 31.42 | -0.0900 | -0.29% |
| 2025/05/05 | 31.51 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/05/02 | 31.46 | +0.7800 | +2.54% |
| 2025/04/30 | 30.68 | -0.2800 | -0.90% |
| 2025/04/29 | 30.96 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/04/28 | 30.94 | +0.2200 | +0.72% |
| 2025/04/25 | 30.72 | +0.1800 | +0.59% |
| 2025/04/24 | 30.54 | -0.2700 | -0.88% |
| 2025/04/23 | 30.81 | +0.7900 | +2.63% |
| 2025/04/22 | 30.02 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/04/17 | 30.04 | -0.1100 | -0.36% |
| 2025/04/16 | 30.15 | -0.3000 | -0.99% |
| 2025/04/15 | 30.45 | +0.2300 | +0.76% |
| 2025/04/14 | 30.22 | +0.6800 | +2.30% |
| 2025/04/11 | 29.54 | +0.1200 | +0.41% |
| 2025/04/10 | 29.42 | +1.3900 | +4.96% |
| 2025/04/09 | 28.03 | -1.0100 | -3.48% |
| 2025/04/08 | 29.04 | +1.1700 | +4.20% |
| 2025/04/07 | 27.87 | -1.4500 | -4.95% |
| 2025/04/04 | 29.32 | -1.5300 | -4.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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