境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金I級別(美元)-不配息
40.51
美元
-0.07 (-0.17%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 40.51 | -0.0700 | -0.17% |
| 2026/01/06 | 40.58 | +0.4600 | +1.15% |
| 2026/01/05 | 40.12 | +0.4100 | +1.03% |
| 2026/01/02 | 39.71 | +0.2200 | +0.56% |
| 2025/12/31 | 39.49 | -0.1600 | -0.40% |
| 2025/12/30 | 39.65 | +0.1400 | +0.35% |
| 2025/12/29 | 39.51 | +0.2200 | +0.56% |
| 2025/12/23 | 39.29 | +0.1300 | +0.33% |
| 2025/12/22 | 39.16 | +0.2200 | +0.56% |
| 2025/12/19 | 38.94 | +0.2000 | +0.52% |
| 2025/12/18 | 38.74 | +0.0600 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 38.68 | -0.0900 | -0.23% |
| 2025/12/16 | 38.77 | -0.1900 | -0.49% |
| 2025/12/15 | 38.96 | -0.3000 | -0.76% |
| 2025/12/12 | 39.26 | +0.2600 | +0.67% |
| 2025/12/11 | 39 | +0.4500 | +1.17% |
| 2025/12/10 | 38.55 | -0.0600 | -0.16% |
| 2025/12/09 | 38.61 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/08 | 38.62 | -0.2200 | -0.57% |
| 2025/12/05 | 38.84 | +0.2400 | +0.62% |
| 2025/12/04 | 38.6 | +0.2800 | +0.73% |
| 2025/12/03 | 38.32 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/12/02 | 38.34 | -0.0700 | -0.18% |
| 2025/12/01 | 38.41 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/11/28 | 38.38 | +0.1400 | +0.37% |
| 2025/11/27 | 38.24 | +0.2100 | +0.55% |
| 2025/11/26 | 38.03 | +0.4100 | +1.09% |
| 2025/11/25 | 37.62 | +0.3600 | +0.97% |
| 2025/11/24 | 37.26 | +0.6700 | +1.83% |
| 2025/11/21 | 36.59 | -0.8700 | -2.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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