境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金I級別(美元)-不配息
31.24
美元
+0.27 (0.87%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 31.24 | +0.2700 | +0.87% |
| 2025/03/31 | 30.97 | -0.4000 | -1.28% |
| 2025/03/28 | 31.37 | -0.4500 | -1.41% |
| 2025/03/27 | 31.82 | -0.1100 | -0.34% |
| 2025/03/26 | 31.93 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 32 | +0.1300 | +0.41% |
| 2025/03/24 | 31.87 | +0.3500 | +1.11% |
| 2025/03/21 | 31.52 | -0.3700 | -1.16% |
| 2025/03/20 | 31.89 | +0.1600 | +0.50% |
| 2025/03/19 | 31.73 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/03/18 | 31.69 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/03/17 | 31.63 | +0.3100 | +0.99% |
| 2025/03/14 | 31.32 | +0.3200 | +1.03% |
| 2025/03/13 | 31 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/03/12 | 30.97 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/03/11 | 30.91 | -0.4100 | -1.31% |
| 2025/03/10 | 31.32 | -0.4200 | -1.32% |
| 2025/03/07 | 31.74 | +0.0800 | +0.25% |
| 2025/03/06 | 31.66 | +0.0900 | +0.29% |
| 2025/03/05 | 31.57 | +0.3200 | +1.02% |
| 2025/03/04 | 31.25 | -0.9000 | -2.80% |
| 2025/03/03 | 32.15 | +0.4200 | +1.32% |
| 2025/02/28 | 31.73 | -0.1600 | -0.50% |
| 2025/02/27 | 31.89 | -0.3100 | -0.96% |
| 2025/02/26 | 32.2 | +0.2600 | +0.81% |
| 2025/02/25 | 31.94 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/02/24 | 31.89 | -0.4500 | -1.39% |
| 2025/02/21 | 32.34 | -0.1300 | -0.40% |
| 2025/02/20 | 32.47 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/02/19 | 32.49 | -0.0700 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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