境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金Q級別(美元)-不配息
13.35
美元
-0.02 (-0.15%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.35 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/05/20 | 13.37 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/05/19 | 13.3 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/05/16 | 13.26 | +0.0900 | +0.68% |
| 2025/05/15 | 13.17 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/05/14 | 13.21 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/13 | 13.2 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/12 | 13.19 | +0.2300 | +1.77% |
| 2025/05/08 | 12.96 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/05/07 | 12.92 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/05/06 | 12.88 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/05/05 | 12.91 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/02 | 12.89 | +0.3200 | +2.55% |
| 2025/04/30 | 12.57 | -0.1200 | -0.95% |
| 2025/04/29 | 12.69 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/28 | 12.68 | +0.0900 | +0.71% |
| 2025/04/25 | 12.59 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/04/24 | 12.52 | -0.1000 | -0.79% |
| 2025/04/23 | 12.62 | +0.3200 | +2.60% |
| 2025/04/22 | 12.3 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/17 | 12.31 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/04/16 | 12.35 | -0.1300 | -1.04% |
| 2025/04/15 | 12.48 | +0.1000 | +0.81% |
| 2025/04/14 | 12.38 | +0.2700 | +2.23% |
| 2025/04/11 | 12.11 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/04/10 | 12.06 | +0.5700 | +4.96% |
| 2025/04/09 | 11.49 | -0.4100 | -3.45% |
| 2025/04/08 | 11.9 | +0.4800 | +4.20% |
| 2025/04/07 | 11.42 | -0.5900 | -4.91% |
| 2025/04/04 | 12.01 | -0.6300 | -4.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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