境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金Q級別(美元)-不配息
12.62
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 12.62 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/18 | 12.63 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/15 | 12.64 | -0.1200 | -0.94% |
| 2024/11/14 | 12.76 | -0.0400 | -0.31% |
| 2024/11/13 | 12.8 | -0.0900 | -0.70% |
| 2024/11/12 | 12.89 | -0.0600 | -0.46% |
| 2024/11/11 | 12.95 | +0.0600 | +0.47% |
| 2024/11/08 | 12.89 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/07 | 12.9 | +0.1900 | +1.49% |
| 2024/11/06 | 12.71 | +0.1500 | +1.19% |
| 2024/11/05 | 12.56 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/11/04 | 12.53 | +0.0500 | +0.40% |
| 2024/10/31 | 12.48 | -0.1900 | -1.50% |
| 2024/10/30 | 12.67 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/29 | 12.69 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/28 | 12.67 | -0.0600 | -0.47% |
| 2024/10/25 | 12.73 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/10/24 | 12.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 12.7 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 12.72 | -0.1400 | -1.09% |
| 2024/10/21 | 12.86 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/18 | 12.85 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/17 | 12.87 | +0.0500 | +0.39% |
| 2024/10/16 | 12.82 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/15 | 12.84 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/10/14 | 12.87 | +0.0800 | +0.63% |
| 2024/10/11 | 12.79 | +0.0700 | +0.55% |
| 2024/10/10 | 12.72 | +0.0400 | +0.32% |
| 2024/10/09 | 12.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 12.68 | -0.0600 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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