境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金Q級別(美元)-不配息
13.79
美元
-0.02 (-0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.79 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/07/09 | 13.81 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/07/08 | 13.8 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/07/07 | 13.85 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/07/04 | 13.83 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/07/03 | 13.88 | +0.1300 | +0.95% |
| 2025/07/02 | 13.75 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/07/01 | 13.74 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/06/30 | 13.7 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/06/27 | 13.68 | +0.0900 | +0.66% |
| 2025/06/26 | 13.59 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/06/25 | 13.54 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/06/24 | 13.51 | +0.1600 | +1.20% |
| 2025/05/21 | 13.35 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/05/20 | 13.37 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/05/19 | 13.3 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/05/16 | 13.26 | +0.0900 | +0.68% |
| 2025/05/15 | 13.17 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/05/14 | 13.21 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/13 | 13.2 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/12 | 13.19 | +0.2300 | +1.77% |
| 2025/05/08 | 12.96 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/05/07 | 12.92 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/05/06 | 12.88 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/05/05 | 12.91 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/02 | 12.89 | +0.3200 | +2.55% |
| 2025/04/30 | 12.57 | -0.1200 | -0.95% |
| 2025/04/29 | 12.69 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/28 | 12.68 | +0.0900 | +0.71% |
| 2025/04/25 | 12.59 | +0.0700 | +0.56% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
