境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金Q級別(美元)-不配息
16.59
美元
-0.03 (-0.18%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 16.59 | -0.0300 | -0.18% |
| 2026/01/06 | 16.62 | +0.1900 | +1.16% |
| 2026/01/05 | 16.43 | +0.1600 | +0.98% |
| 2026/01/02 | 16.27 | +0.0900 | +0.56% |
| 2025/12/31 | 16.18 | -0.0600 | -0.37% |
| 2025/12/30 | 16.24 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/12/29 | 16.19 | +0.0900 | +0.56% |
| 2025/12/23 | 16.1 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/12/22 | 16.04 | +0.0900 | +0.56% |
| 2025/12/19 | 15.95 | +0.0800 | +0.50% |
| 2025/12/18 | 15.87 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/12/17 | 15.84 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/12/16 | 15.88 | -0.0800 | -0.50% |
| 2025/12/15 | 15.96 | -0.1200 | -0.75% |
| 2025/12/12 | 16.08 | +0.1000 | +0.63% |
| 2025/12/11 | 15.98 | +0.1900 | +1.20% |
| 2025/12/10 | 15.79 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/12/09 | 15.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 15.82 | -0.0900 | -0.57% |
| 2025/12/05 | 15.91 | +0.1000 | +0.63% |
| 2025/12/04 | 15.81 | +0.1100 | +0.70% |
| 2025/12/03 | 15.7 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/02 | 15.71 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/12/01 | 15.74 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/11/28 | 15.72 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/11/27 | 15.67 | +0.0900 | +0.58% |
| 2025/11/26 | 15.58 | +0.1700 | +1.10% |
| 2025/11/25 | 15.41 | +0.1400 | +0.92% |
| 2025/11/24 | 15.27 | +0.2800 | +1.87% |
| 2025/11/21 | 14.99 | -0.3600 | -2.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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