境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金Q級別(美元)-不配息
12.8
美元
+0.11 (0.87%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.8 | +0.1100 | +0.87% |
| 2025/03/31 | 12.69 | -0.1600 | -1.25% |
| 2025/03/28 | 12.85 | -0.1900 | -1.46% |
| 2025/03/27 | 13.04 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/03/26 | 13.09 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 13.11 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/03/24 | 13.06 | +0.1400 | +1.08% |
| 2025/03/21 | 12.92 | -0.1500 | -1.15% |
| 2025/03/20 | 13.07 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/03/19 | 13 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 12.99 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/03/17 | 12.96 | +0.1200 | +0.93% |
| 2025/03/14 | 12.84 | +0.1300 | +1.02% |
| 2025/03/13 | 12.71 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/12 | 12.69 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/11 | 12.67 | -0.1700 | -1.32% |
| 2025/03/10 | 12.84 | -0.1700 | -1.31% |
| 2025/03/07 | 13.01 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/03/06 | 12.97 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/03/05 | 12.94 | +0.1300 | +1.01% |
| 2025/03/04 | 12.81 | -0.3700 | -2.81% |
| 2025/03/03 | 13.18 | +0.1800 | +1.38% |
| 2025/02/28 | 13 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/02/27 | 13.07 | -0.1300 | -0.98% |
| 2025/02/26 | 13.2 | +0.1100 | +0.84% |
| 2025/02/25 | 13.09 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/02/24 | 13.07 | -0.1800 | -1.36% |
| 2025/02/21 | 13.25 | -0.0600 | -0.45% |
| 2025/02/20 | 13.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 13.31 | -0.0400 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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